融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C(融通中证云计算与大数据主题(LOF)C)基金净值查询(014130)
今天最新净值
1.3205
0.0457 3.5800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2025
-0.0068 -0.5641%
- 累计净值：1.3205
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：13.1755亿
- 最近资产：9.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何天翔
今年以来融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C|融通中证云计算与大数据主题(LOF)C基金净值查询
今年以来,融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C(014130)基金累计收益率10.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.3594 |
1.3594 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0389 |
2.95% |
| 2025-02-07 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.3205 |
1.3205 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0457 |
3.58% |
| 2025-02-06 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.2748 |
1.2748 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0349 |
2.81% |
| 2025-02-05 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.2399 |
1.2399 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0630 |
5.35% |
| 2025-01-27 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.1769 |
1.1769 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0271 |
-2.25% |
| 2025-01-22 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.1745 |
1.1745 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0106 |
0.91% |
| 2025-01-14 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.1420 |
1.1420 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0580 |
5.35% |
| 2025-01-13 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0056 |
0.52% |
| 2025-01-10 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.0784 |
1.0784 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0359 |
-3.22% |
| 2025-01-09 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0084 |
0.76% |
|
|
| 2025-01-08 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0121 |
-1.08% |
| 2025-01-07 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.1180 |
1.1180 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0272 |
2.49% |
| 2025-01-06 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2025-01-03 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.0974 |
1.0974 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0439 |
-3.85% |
| 2025-01-02 |
014130 |
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0513 |
-4.30% |
