上银慧恒收益增强债券C基金净值查询(014116)
今天最新净值
0.8861
0.0033 0.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8104
0.0000 -0.0031%
- 累计净值：0.8861
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：6.6547亿
- 最近资产：5.55亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈芳菲 高永
今年以来,上银慧恒收益增强债券C(014116)基金累计收益率3.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014116 |
上银慧恒收益增强债券C |
0.8845 |
0.8845 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
014116 |
上银慧恒收益增强债券C |
0.8861 |
0.8861 |
0.8828 |
0.8828 |
0.0033 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
014116 |
上银慧恒收益增强债券C |
0.8828 |
0.8828 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0078 |
0.89% |
| 2025-02-05 |
014116 |
上银慧恒收益增强债券C |
0.8750 |
0.8750 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
014116 |
上银慧恒收益增强债券C |
0.8750 |
0.8750 |
0.8749 |
0.8749 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
014116 |
上银慧恒收益增强债券C |
0.8733 |
0.8733 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
014116 |
上银慧恒收益增强债券C |
0.8651 |
0.8651 |
0.8616 |
0.8616 |
0.0035 |
0.41% |
| 2025-01-13 |
014116 |
上银慧恒收益增强债券C |
0.8616 |
0.8616 |
0.8625 |
0.8625 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
014116 |
上银慧恒收益增强债券C |
0.8625 |
0.8625 |
0.8635 |
0.8635 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
014116 |
上银慧恒收益增强债券C |
0.8635 |
0.8635 |
0.8655 |
0.8655 |
-0.0020 |
-0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
014116 |
上银慧恒收益增强债券C |
0.8655 |
0.8655 |
0.8639 |
0.8639 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-01-07 |
014116 |
上银慧恒收益增强债券C |
0.8639 |
0.8639 |
0.8635 |
0.8635 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
014116 |
上银慧恒收益增强债券C |
0.8635 |
0.8635 |
0.8614 |
0.8614 |
0.0021 |
0.24% |
| 2025-01-03 |
014116 |
上银慧恒收益增强债券C |
0.8614 |
0.8614 |
0.8601 |
0.8601 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-01-02 |
014116 |
上银慧恒收益增强债券C |
0.8601 |
0.8601 |
0.8564 |
0.8564 |
0.0037 |
0.43% |
