融通内需驱动混合C基金净值查询(014109)
今天最新净值
2.5930
0.0260 1.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.6276
-0.0114 -0.4334%
- 累计净值：2.5930
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.9628亿
- 最近资产：2.85亿元
- 基金公司：
- 基金经理：范琨
今年以来,融通内需驱动混合C(014109)基金累计收益率-1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014109 |
融通内需驱动混合C |
2.5880 |
2.5880 |
2.5930 |
2.5930 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2025-02-07 |
014109 |
融通内需驱动混合C |
2.5930 |
2.5930 |
2.5670 |
2.5670 |
0.0260 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
014109 |
融通内需驱动混合C |
2.5670 |
2.5670 |
2.5370 |
2.5370 |
0.0300 |
1.18% |
| 2025-02-05 |
014109 |
融通内需驱动混合C |
2.5370 |
2.5370 |
2.5830 |
2.5830 |
-0.0460 |
-1.78% |
| 2025-01-27 |
014109 |
融通内需驱动混合C |
2.5830 |
2.5830 |
2.6160 |
2.6160 |
-0.0330 |
-1.26% |
| 2025-01-22 |
014109 |
融通内需驱动混合C |
2.6110 |
2.6110 |
2.6070 |
2.6070 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-01-14 |
014109 |
融通内需驱动混合C |
2.5480 |
2.5480 |
2.4760 |
2.4760 |
0.0720 |
2.91% |
| 2025-01-13 |
014109 |
融通内需驱动混合C |
2.4760 |
2.4760 |
2.4860 |
2.4860 |
-0.0100 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
014109 |
融通内需驱动混合C |
2.4860 |
2.4860 |
2.5210 |
2.5210 |
-0.0350 |
-1.39% |
| 2025-01-09 |
014109 |
融通内需驱动混合C |
2.5210 |
2.5210 |
2.5360 |
2.5360 |
-0.0150 |
-0.59% |
|
|
| 2025-01-08 |
014109 |
融通内需驱动混合C |
2.5360 |
2.5360 |
2.5250 |
2.5250 |
0.0110 |
0.44% |
| 2025-01-07 |
014109 |
融通内需驱动混合C |
2.5250 |
2.5250 |
2.4990 |
2.4990 |
0.0260 |
1.04% |
| 2025-01-06 |
014109 |
融通内需驱动混合C |
2.4990 |
2.4990 |
2.5160 |
2.5160 |
-0.0170 |
-0.68% |
| 2025-01-03 |
014109 |
融通内需驱动混合C |
2.5160 |
2.5160 |
2.5620 |
2.5620 |
-0.0460 |
-1.80% |
| 2025-01-02 |
014109 |
融通内需驱动混合C |
2.5620 |
2.5620 |
2.6220 |
2.6220 |
-0.0600 |
-2.29% |
