博时中证科创创业50ETF发起式联接A基金净值查询(014099)
今天最新净值
0.6725
0.0130 1.9700%
2024-11-29
盘中实时估值(仅供参考)
0.6541
0.0000 -0.0004%
- 累计净值：0.6725
- 成立日期：2021-12-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6119亿
- 最近资产：0.39亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：尹浩
近一季博时中证科创创业50ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,博时中证科创创业50ETF发起式联接A(014099)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-11-29 |
014099 |
博时中证科创创业50ETF发起式联接A |
0.6725 |
0.6725 |
0.6595 |
0.6595 |
0.0130 |
1.97% |
| 2024-11-28 |
014099 |
博时中证科创创业50ETF发起式联接A |
0.6595 |
0.6595 |
0.6675 |
0.6675 |
-0.0080 |
-1.20% |
| 2024-11-27 |
014099 |
博时中证科创创业50ETF发起式联接A |
0.6675 |
0.6675 |
0.6497 |
0.6497 |
0.0178 |
2.74% |
| 2024-11-26 |
014099 |
博时中证科创创业50ETF发起式联接A |
0.6497 |
0.6497 |
0.6541 |
0.6541 |
-0.0044 |
-0.67% |
| 2024-11-25 |
014099 |
博时中证科创创业50ETF发起式联接A |
0.6541 |
0.6541 |
0.6600 |
0.6600 |
-0.0059 |
-0.89% |
| 2024-11-22 |
014099 |
博时中证科创创业50ETF发起式联接A |
0.6600 |
0.6600 |
0.6848 |
0.6848 |
-0.0248 |
-3.62% |
| 2024-11-21 |
014099 |
博时中证科创创业50ETF发起式联接A |
0.6848 |
0.6848 |
0.6844 |
0.6844 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
014099 |
博时中证科创创业50ETF发起式联接A |
0.6844 |
0.6844 |
0.6812 |
0.6812 |
0.0032 |
0.47% |
| 2024-11-19 |
014099 |
博时中证科创创业50ETF发起式联接A |
0.6812 |
0.6812 |
0.6633 |
0.6633 |
0.0179 |
2.70% |
| 2024-11-18 |
014099 |
博时中证科创创业50ETF发起式联接A |
0.6633 |
0.6633 |
0.6783 |
0.6783 |
-0.0150 |
-2.21% |
|
|
| 2024-11-15 |
014099 |
博时中证科创创业50ETF发起式联接A |
0.6783 |
0.6783 |
0.7033 |
0.7033 |
-0.0250 |
-3.55% |
| 2024-11-14 |
014099 |
博时中证科创创业50ETF发起式联接A |
0.7033 |
0.7033 |
0.7261 |
0.7261 |
-0.0228 |
-3.14% |
| 2024-11-13 |
014099 |
博时中证科创创业50ETF发起式联接A |
0.7261 |
0.7261 |
0.7149 |
0.7149 |
0.0112 |
1.57% |
| 2024-11-12 |
014099 |
博时中证科创创业50ETF发起式联接A |
0.7149 |
0.7149 |
0.7216 |
0.7216 |
-0.0067 |
-0.93% |
| 2024-11-11 |
014099 |
博时中证科创创业50ETF发起式联接A |
0.7216 |
0.7216 |
0.6971 |
0.6971 |
0.0245 |
3.51% |
