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国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C(中融添益进取3个月混合发起(FOF)C)基金净值查询(014091)

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今天最新净值 0.6977 0.0072 1.0400% 2024-11-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.6977
  • 成立日期：2021-11-11
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2005亿
  • 最近资产：0.14亿
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：周桓 赵楠 丁鹏飞 刘斌
近一年国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C|中融添益进取3个月混合发起(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C(014091)基金累计收益率-18.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-11-07 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6977 0.6977 0.6905 0.6905 0.0072 1.04%
2024-11-06 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6905 0.6905 0.6931 0.6931 -0.0026 -0.38%
2024-11-05 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6931 0.6931 0.6866 0.6866 0.0065 0.95%
2024-11-04 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6866 0.6866 0.6834 0.6834 0.0032 0.47%
2024-11-01 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6834 0.6834 0.6847 0.6847 -0.0013 -0.19%
2024-10-31 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6847 0.6847 0.6874 0.6874 -0.0027 -0.39%
2024-10-30 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6874 0.6874 0.6888 0.6888 -0.0014 -0.20%
2024-10-29 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6888 0.6888 0.6920 0.6920 -0.0032 -0.46%
2024-10-28 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6920 0.6920 0.6901 0.6901 0.0019 0.28%
2024-10-25 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6901 0.6901 0.6900 0.6900 0.0001 0.01%
2024-10-24 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6900 0.6900 0.6945 0.6945 -0.0045 -0.65%
2024-10-23 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6945 0.6945 0.6964 0.6964 -0.0019 -0.27%
2024-10-22 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6964 0.6964 0.6956 0.6956 0.0008 0.12%
2024-10-21 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6956 0.6956 0.6942 0.6942 0.0014 0.20%
2024-10-18 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6942 0.6942 0.6887 0.6887 0.0055 0.80%
2024-10-17 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6887 0.6887 0.6902 0.6902 -0.0015 -0.22%
2024-10-16 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6902 0.6902 0.6922 0.6922 -0.0020 -0.29%
2024-10-15 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6922 0.6922 0.6985 0.6985 -0.0063 -0.90%
2024-10-14 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6985 0.6985 0.6935 0.6935 0.0050 0.72%
2024-10-11 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6935 0.6935 0.6984 0.6984 -0.0049 -0.70%
2024-10-10 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6984 0.6984 0.6935 0.6935 0.0049 0.71%
2024-10-09 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6935 0.6935 0.7218 0.7218 -0.0283 -3.92%
2024-10-08 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.7218 0.7218 0.6983 0.6983 0.0235 3.37%
2024-09-30 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6983 0.6983 0.6641 0.6641 0.0342 5.15%
2024-09-27 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6641 0.6641 0.6500 0.6500 0.0141 2.17%
2024-09-26 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6500 0.6500 0.6391 0.6391 0.0109 1.71%
2024-09-25 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6391 0.6391 0.6376 0.6376 0.0015 0.24%
2024-09-24 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6376 0.6376 0.6294 0.6294 0.0082 1.30%
2024-09-23 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6294 0.6294 0.6290 0.6290 0.0004 0.06%
2024-09-20 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6290 0.6290 0.6294 0.6294 -0.0004 -0.06%
2024-09-19 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6294 0.6294 0.6273 0.6273 0.0021 0.33%
2024-09-18 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6273 0.6273 0.6262 0.6262 0.0011 0.18%
2024-09-13 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6262 0.6262 0.6266 0.6266 -0.0004 -0.06%
2024-09-12 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6266 0.6266 0.6275 0.6275 -0.0009 -0.14%
2024-09-11 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6275 0.6275 0.6290 0.6290 -0.0015 -0.24%
2024-09-10 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6290 0.6290 0.6294 0.6294 -0.0004 -0.06%
2024-09-09 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6294 0.6294 0.6322 0.6322 -0.0028 -0.44%
2024-09-06 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6322 0.6322 0.6342 0.6342 -0.0020 -0.32%
2024-09-05 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6342 0.6342 0.6336 0.6336 0.0006 0.09%
2024-09-04 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6336 0.6336 0.6368 0.6368 -0.0032 -0.50%
2024-09-03 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6368 0.6368 0.6363 0.6363 0.0005 0.08%
2024-09-02 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6363 0.6363 0.6398 0.6398 -0.0035 -0.55%
2024-08-30 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6398 0.6398 0.6381 0.6381 0.0017 0.27%
2024-08-29 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6381 0.6381 0.6389 0.6389 -0.0008 -0.13%
2024-08-28 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6389 0.6389 0.6398 0.6398 -0.0009 -0.14%
2024-08-27 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6398 0.6398 0.6407 0.6407 -0.0009 -0.14%
2024-08-26 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6407 0.6407 0.6422 0.6422 -0.0015 -0.23%
2024-08-23 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6422 0.6422 0.6427 0.6427 -0.0005 -0.08%
2024-08-22 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6427 0.6427 0.6432 0.6432 -0.0005 -0.08%
2024-08-21 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6432 0.6432 0.6433 0.6433 -0.0001 -0.02%
2024-08-20 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6433 0.6433 0.6445 0.6445 -0.0012 -0.19%
2024-08-19 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6445 0.6445 0.6431 0.6431 0.0014 0.22%
2024-08-16 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6431 0.6431 0.6423 0.6423 0.0008 0.12%
2024-08-15 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6423 0.6423 0.6411 0.6411 0.0012 0.19%
2024-08-14 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6411 0.6411 0.6423 0.6423 -0.0012 -0.19%
2024-08-13 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6423 0.6423 0.6411 0.6411 0.0012 0.19%
2024-08-12 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6411 0.6411 0.6404 0.6404 0.0007 0.11%
2024-08-09 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6404 0.6404 0.6407 0.6407 -0.0003 -0.05%
2024-08-08 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6407 0.6407 0.6406 0.6406 0.0001 0.02%
2024-08-07 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6406 0.6406 0.6397 0.6397 0.0009 0.14%
2024-08-06 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6397 0.6397 0.6372 0.6372 0.0025 0.39%
2024-08-05 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6372 0.6372 0.6450 0.6450 -0.0078 -1.21%
2024-08-02 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6450 0.6450 0.6498 0.6498 -0.0048 -0.74%
2024-08-01 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6498 0.6498 0.6512 0.6512 -0.0014 -0.21%
2024-07-31 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6512 0.6512 0.6460 0.6460 0.0052 0.80%
2024-07-29 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6474 0.6474 0.6473 0.6473 0.0001 0.02%
2024-07-26 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6473 0.6473 0.6459 0.6459 0.0014 0.22%
2024-07-25 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6459 0.6459 0.6490 0.6490 -0.0031 -0.48%
2024-07-24 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6490 0.6490 0.6490 0.6490 0.0000 0.00%
2024-07-23 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6490 0.6490 0.6554 0.6554 -0.0064 -0.98%
2024-07-22 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6554 0.6554 0.6570 0.6570 -0.0016 -0.24%
2024-07-19 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6570 0.6570 0.6610 0.6610 -0.0040 -0.61%
2024-07-18 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6610 0.6610 0.6595 0.6595 0.0015 0.23%
2024-07-17 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6595 0.6595 0.6611 0.6611 -0.0016 -0.24%
2024-07-16 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6611 0.6611 0.6591 0.6591 0.0020 0.30%
2024-07-15 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6591 0.6591 0.6575 0.6575 0.0016 0.24%
2024-07-12 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6575 0.6575 0.6599 0.6599 -0.0024 -0.36%
2024-07-11 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6599 0.6599 0.6550 0.6550 0.0049 0.75%
2024-07-10 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6550 0.6550 0.6579 0.6579 -0.0029 -0.44%
2024-07-09 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6579 0.6579 0.6540 0.6540 0.0039 0.60%
2024-07-08 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6540 0.6540 0.6575 0.6575 -0.0035 -0.53%
2024-07-05 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6575 0.6575 0.6545 0.6545 0.0030 0.46%
2024-07-04 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6545 0.6545 0.6555 0.6555 -0.0010 -0.15%
2024-07-03 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6555 0.6555 0.6558 0.6558 -0.0003 -0.05%
2024-07-02 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6558 0.6558 0.6581 0.6581 -0.0023 -0.35%
2024-07-01 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6581 0.6581 0.6540 0.6540 0.0041 0.63%
2024-06-30 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6540 0.6540 0.6541 0.6541 -0.0001 -0.02%
2024-06-27 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6513 0.6513 0.6567 0.6567 -0.0054 -0.82%
2024-06-26 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6567 0.6567 0.6527 0.6527 0.0040 0.61%
2024-06-25 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6527 0.6527 0.6528 0.6528 -0.0001 -0.02%
2024-06-24 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6528 0.6528 0.6583 0.6583 -0.0055 -0.84%
2024-06-21 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6583 0.6583 0.6588 0.6588 -0.0005 -0.08%
2024-06-20 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6588 0.6588 0.6617 0.6617 -0.0029 -0.44%
2024-06-19 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6617 0.6617 0.6632 0.6632 -0.0015 -0.23%
2024-06-18 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6632 0.6632 0.6623 0.6623 0.0009 0.14%
2024-06-17 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6623 0.6623 0.6641 0.6641 -0.0018 -0.27%
2024-06-14 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6641 0.6641 0.6636 0.6636 0.0005 0.08%
2024-06-13 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6636 0.6636 0.6646 0.6646 -0.0010 -0.15%
2024-06-12 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6646 0.6646 0.6630 0.6630 0.0016 0.24%
2024-06-11 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6630 0.6630 0.6655 0.6655 -0.0025 -0.38%
2024-06-07 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6655 0.6655 0.6659 0.6659 -0.0004 -0.06%
2024-06-06 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6659 0.6659 0.6659 0.6659 0.0000 0.00%
2024-06-05 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6659 0.6659 0.6700 0.6700 -0.0041 -0.61%
2024-06-04 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6700 0.6700 0.6666 0.6666 0.0034 0.51%
2024-06-03 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6666 0.6666 0.6670 0.6670 -0.0004 -0.06%
2024-05-31 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6670 0.6670 0.6669 0.6669 0.0001 0.01%
2024-05-30 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6669 0.6669 0.6705 0.6705 -0.0036 -0.54%
2024-05-29 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6705 0.6705 0.6693 0.6693 0.0012 0.18%
2024-05-28 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6693 0.6693 0.6712 0.6712 -0.0019 -0.28%
2024-05-27 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6712 0.6712 0.6668 0.6668 0.0044 0.66%
2024-05-24 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6668 0.6668 0.6700 0.6700 -0.0032 -0.48%
2024-05-23 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6700 0.6700 0.6762 0.6762 -0.0062 -0.92%
2024-05-22 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6762 0.6762 0.6782 0.6782 -0.0020 -0.29%
2024-05-21 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6782 0.6782 0.6836 0.6836 -0.0054 -0.79%
2024-05-20 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6836 0.6836 0.6778 0.6778 0.0058 0.86%
2024-05-17 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6778 0.6778 0.6752 0.6752 0.0026 0.39%
2024-05-16 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6752 0.6752 0.6749 0.6749 0.0003 0.04%
2024-05-15 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6749 0.6749 0.6765 0.6765 -0.0016 -0.24%
2024-05-14 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6765 0.6765 0.6762 0.6762 0.0003 0.04%
2024-05-13 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6762 0.6762 0.6767 0.6767 -0.0005 -0.07%
2024-05-10 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6767 0.6767 0.6748 0.6748 0.0019 0.28%
2024-05-09 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6748 0.6748 0.6701 0.6701 0.0047 0.70%
2024-05-08 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6701 0.6701 0.6718 0.6718 -0.0017 -0.25%
2024-05-07 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6718 0.6718 0.6711 0.6711 0.0007 0.10%
2024-05-06 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6711 0.6711 0.6661 0.6661 0.0050 0.75%
2024-04-30 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6661 0.6661 0.6674 0.6674 -0.0013 -0.19%
2024-04-29 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6674 0.6674 0.6658 0.6658 0.0016 0.24%
2024-04-26 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6658 0.6658 0.6633 0.6633 0.0025 0.38%
2024-04-25 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6633 0.6633 0.6629 0.6629 0.0004 0.06%
2024-04-24 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6629 0.6629 0.6598 0.6598 0.0031 0.47%
2024-04-22 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6669 0.6669 0.6716 0.6716 -0.0047 -0.70%
2024-04-19 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6716 0.6716 0.6704 0.6704 0.0012 0.18%
2024-04-18 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6704 0.6704 0.6714 0.6714 -0.0010 -0.15%
2024-04-17 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6714 0.6714 0.6641 0.6641 0.0073 1.10%
2024-04-15 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6719 0.6719 0.6698 0.6698 0.0021 0.31%
2024-04-12 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6698 0.6698 0.6701 0.6701 -0.0003 -0.04%
2024-04-11 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6701 0.6701 0.6701 0.6701 0.0000 0.00%
2024-04-10 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6701 0.6701 0.6731 0.6731 -0.0030 -0.45%
2024-04-09 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6731 0.6731 0.6722 0.6722 0.0009 0.13%
2024-04-08 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6722 0.6722 0.6751 0.6751 -0.0029 -0.43%
2024-04-03 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 0.6751 0.6751 0.6745 0.6745 0.0006 0.09%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联医药消费混合A 0.7413 1.34%
国联医药消费混合C 0.7312 1.33%
国联品牌优选混合A 0.6775 1.24%
国联品牌优选混合C 0.6507 1.23%
国联兴鸿优选混合A 0.7493 1.11%
国联兴鸿优选混合C 0.7407 1.11%
国联医疗健康混合A 1.1739 0.80%
国联医疗健康混合C 1.1492 0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A 0.7228 0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C 0.7086 0.68%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
行业精选 0.7367 -0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7280 -0.11%
优选配置FOF-LOF 0.7049 -0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.6967 -0.24%
行业FOF 0.7977 -0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.7893 -0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.8865 -0.35%
行业轮动 0.8949 -0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.7557 -0.68%
睿智FOF 0.7648 -0.68%
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