华夏行业配置股票(FOF-LOF)C(华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C)基金净值查询(014079)

今天最新净值 0.8043 0.0092 1.1600% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8043
成立日期：2022-04-08
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6656亿
最近资产：0.54亿
基金公司：华夏基金
基金经理：郑铮李晓易

近一季华夏行业配置股票(FOF-LOF)C|华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏行业配置股票(FOF-LOF)C(014079)基金累计收益率-5.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8043	0.8043	0.7951	0.7951	0.0092	1.16%
2025-02-06	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7951	0.7951	0.7814	0.7814	0.0137	1.75%
2025-02-05	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7814	0.7814	0.7798	0.7798	0.0016	0.21%
2025-01-27	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7798	0.7798	0.7842	0.7842	-0.0044	-0.56%
2025-01-22	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7770	0.7770	0.7826	0.7826	-0.0056	-0.72%
2025-01-14	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7763	0.7763	0.7530	0.7530	0.0233	3.09%
2025-01-13	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7530	0.7530	0.7547	0.7547	-0.0017	-0.23%
2025-01-10	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7547	0.7547	0.7656	0.7656	-0.0109	-1.42%
2025-01-09	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7656	0.7656	0.7665	0.7665	-0.0009	-0.12%
2025-01-08	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7665	0.7665	0.7696	0.7696	-0.0031	-0.40%

2025-01-07	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7696	0.7696	0.7628	0.7628	0.0068	0.89%
2025-01-06	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7628	0.7628	0.7635	0.7635	-0.0007	-0.09%
2025-01-03	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7635	0.7635	0.7755	0.7755	-0.0120	-1.55%
2025-01-02	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7755	0.7755	0.7976	0.7976	-0.0221	-2.77%
2024-12-31	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7976	0.7976	0.8138	0.8138	-0.0162	-1.99%
2024-12-26	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8130	0.8130	0.8099	0.8099	0.0031	0.38%
2024-12-25	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8099	0.8099	0.8122	0.8122	-0.0023	-0.28%
2024-12-24	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8122	0.8122	0.8039	0.8039	0.0083	1.03%
2024-12-23	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8039	0.8039	0.8121	0.8121	-0.0082	-1.01%
2024-12-20	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8121	0.8121	0.8109	0.8109	0.0012	0.15%
2024-12-19	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8109	0.8109	0.8084	0.8084	0.0025	0.31%
2024-12-18	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8084	0.8084	0.8034	0.8034	0.0050	0.62%
2024-12-17	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8034	0.8034	0.8074	0.8074	-0.0040	-0.50%
2024-12-16	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8074	0.8074	0.8163	0.8163	-0.0089	-1.09%
2024-12-13	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8163	0.8163	0.8316	0.8316	-0.0153	-1.84%

2024-12-12	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8316	0.8316	0.8243	0.8243	0.0073	0.89%
2024-12-11	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8243	0.8243	0.8210	0.8210	0.0033	0.40%
2024-12-10	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8210	0.8210	0.8151	0.8151	0.0059	0.72%
2024-12-09	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8151	0.8151	0.8190	0.8190	-0.0039	-0.48%
2024-12-06	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8190	0.8190	0.8083	0.8083	0.0107	1.32%
2024-12-05	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8083	0.8083	0.8068	0.8068	0.0015	0.19%
2024-12-04	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8068	0.8068	0.8139	0.8139	-0.0071	-0.87%
2024-12-03	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8139	0.8139	0.8149	0.8149	-0.0010	-0.12%
2024-12-02	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8149	0.8149	0.8057	0.8057	0.0092	1.14%
2024-11-29	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8057	0.8057	0.7945	0.7945	0.0112	1.41%
2024-11-28	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7945	0.7945	0.8003	0.8003	-0.0058	-0.72%
2024-11-27	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8003	0.8003	0.7854	0.7854	0.0149	1.90%
2024-11-26	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7854	0.7854	0.7893	0.7893	-0.0039	-0.49%
2024-11-25	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7893	0.7893	0.7914	0.7914	-0.0021	-0.27%
2024-11-22	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7914	0.7914	0.8168	0.8168	-0.0254	-3.11%
2024-11-21	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8168	0.8168	0.8164	0.8164	0.0004	0.05%
2024-11-20	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8164	0.8164	0.8103	0.8103	0.0061	0.75%
2024-11-19	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8103	0.8103	0.8010	0.8010	0.0093	1.16%
2024-11-18	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8010	0.8010	0.8102	0.8102	-0.0092	-1.14%
2024-11-15	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8102	0.8102	0.8271	0.8271	-0.0169	-2.04%
2024-11-14	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8271	0.8271	0.8465	0.8465	-0.0194	-2.29%
2024-11-13	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8465	0.8465	0.8450	0.8450	0.0015	0.18%
2024-11-12	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8450	0.8450	0.8537	0.8537	-0.0087	-1.02%
2024-11-11	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.8537	0.8537	0.8440	0.8440	0.0097	1.15%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%