工银瑞信悦享混合A(工银悦享混合A)基金净值查询(014068)

今天最新净值 0.6945 0.0034 0.4900% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.6842 0.0011 0.1562%

累计净值：0.6945
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0231亿
最近资产：0.78亿
基金公司：
基金经理：陈丹琳

近一季工银瑞信悦享混合A|工银悦享混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞信悦享混合A(014068)基金累计收益率-7.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	014068	工银瑞信悦享混合A	0.6945	0.6945	0.6911	0.6911	0.0034	0.49%
2025-02-06	014068	工银瑞信悦享混合A	0.6911	0.6911	0.6892	0.6892	0.0019	0.28%
2025-02-05	014068	工银瑞信悦享混合A	0.6892	0.6892	0.6924	0.6924	-0.0032	-0.46%
2025-01-27	014068	工银瑞信悦享混合A	0.6924	0.6924	0.6867	0.6867	0.0057	0.83%
2025-01-22	014068	工银瑞信悦享混合A	0.6819	0.6819	0.6858	0.6858	-0.0039	-0.57%
2025-01-14	014068	工银瑞信悦享混合A	0.6866	0.6866	0.6820	0.6820	0.0046	0.67%
2025-01-13	014068	工银瑞信悦享混合A	0.6820	0.6820	0.6791	0.6791	0.0029	0.43%
2025-01-10	014068	工银瑞信悦享混合A	0.6791	0.6791	0.6793	0.6793	-0.0002	-0.03%
2025-01-09	014068	工银瑞信悦享混合A	0.6793	0.6793	0.6793	0.6793	0.0000	0.00%
2025-01-08	014068	工银瑞信悦享混合A	0.6793	0.6793	0.6827	0.6827	-0.0034	-0.50%

2025-01-07	014068	工银瑞信悦享混合A	0.6827	0.6827	0.6810	0.6810	0.0017	0.25%
2025-01-06	014068	工银瑞信悦享混合A	0.6810	0.6810	0.6841	0.6841	-0.0031	-0.45%
2025-01-03	014068	工银瑞信悦享混合A	0.6841	0.6841	0.6784	0.6784	0.0057	0.84%
2025-01-02	014068	工银瑞信悦享混合A	0.6784	0.6784	0.6861	0.6861	-0.0077	-1.12%
2024-12-31	014068	工银瑞信悦享混合A	0.6861	0.6861	0.6866	0.6866	-0.0005	-0.07%
2024-12-26	014068	工银瑞信悦享混合A	0.6820	0.6820	0.6819	0.6819	0.0001	0.01%
2024-12-25	014068	工银瑞信悦享混合A	0.6819	0.6819	0.6824	0.6824	-0.0005	-0.07%
2024-12-24	014068	工银瑞信悦享混合A	0.6824	0.6824	0.6780	0.6780	0.0044	0.65%
2024-12-23	014068	工银瑞信悦享混合A	0.6780	0.6780	0.6720	0.6720	0.0060	0.89%
2024-12-20	014068	工银瑞信悦享混合A	0.6720	0.6720	0.6809	0.6809	-0.0089	-1.31%
2024-12-19	014068	工银瑞信悦享混合A	0.6809	0.6809	0.6847	0.6847	-0.0038	-0.55%
2024-12-18	014068	工银瑞信悦享混合A	0.6847	0.6847	0.6837	0.6837	0.0010	0.15%
2024-12-17	014068	工银瑞信悦享混合A	0.6837	0.6837	0.6856	0.6856	-0.0019	-0.28%
2024-12-16	014068	工银瑞信悦享混合A	0.6856	0.6856	0.6899	0.6899	-0.0043	-0.62%
2024-12-13	014068	工银瑞信悦享混合A	0.6899	0.6899	0.7079	0.7079	-0.0180	-2.54%

2024-12-12	014068	工银瑞信悦享混合A	0.7079	0.7079	0.7061	0.7061	0.0018	0.25%
2024-12-11	014068	工银瑞信悦享混合A	0.7061	0.7061	0.7039	0.7039	0.0022	0.31%
2024-12-10	014068	工银瑞信悦享混合A	0.7039	0.7039	0.7061	0.7061	-0.0022	-0.31%
2024-12-09	014068	工银瑞信悦享混合A	0.7061	0.7061	0.6969	0.6969	0.0092	1.32%
2024-12-06	014068	工银瑞信悦享混合A	0.6969	0.6969	0.6924	0.6924	0.0045	0.65%
2024-12-05	014068	工银瑞信悦享混合A	0.6924	0.6924	0.6982	0.6982	-0.0058	-0.83%
2024-12-04	014068	工银瑞信悦享混合A	0.6982	0.6982	0.6923	0.6923	0.0059	0.85%
2024-12-03	014068	工银瑞信悦享混合A	0.6923	0.6923	0.6853	0.6853	0.0070	1.02%
2024-12-02	014068	工银瑞信悦享混合A	0.6853	0.6853	0.6812	0.6812	0.0041	0.60%
2024-11-29	014068	工银瑞信悦享混合A	0.6812	0.6812	0.6786	0.6786	0.0026	0.38%
2024-11-28	014068	工银瑞信悦享混合A	0.6786	0.6786	0.6885	0.6885	-0.0099	-1.44%
2024-11-27	014068	工银瑞信悦享混合A	0.6885	0.6885	0.6828	0.6828	0.0057	0.83%
2024-11-26	014068	工银瑞信悦享混合A	0.6828	0.6828	0.6831	0.6831	-0.0003	-0.04%
2024-11-25	014068	工银瑞信悦享混合A	0.6831	0.6831	0.6859	0.6859	-0.0028	-0.41%
2024-11-22	014068	工银瑞信悦享混合A	0.6859	0.6859	0.7025	0.7025	-0.0166	-2.36%
2024-11-21	014068	工银瑞信悦享混合A	0.7025	0.7025	0.7009	0.7009	0.0016	0.23%
2024-11-20	014068	工银瑞信悦享混合A	0.7009	0.7009	0.6983	0.6983	0.0026	0.37%
2024-11-19	014068	工银瑞信悦享混合A	0.6983	0.6983	0.6928	0.6928	0.0055	0.79%
2024-11-18	014068	工银瑞信悦享混合A	0.6928	0.6928	0.6922	0.6922	0.0006	0.09%
2024-11-15	014068	工银瑞信悦享混合A	0.6922	0.6922	0.6920	0.6920	0.0002	0.03%
2024-11-14	014068	工银瑞信悦享混合A	0.6920	0.6920	0.7052	0.7052	-0.0132	-1.87%
2024-11-13	014068	工银瑞信悦享混合A	0.7052	0.7052	0.7023	0.7023	0.0029	0.41%
2024-11-12	014068	工银瑞信悦享混合A	0.7023	0.7023	0.7233	0.7233	-0.0210	-2.90%
2024-11-11	014068	工银瑞信悦享混合A	0.7233	0.7233	0.7381	0.7381	-0.0148	-2.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%