工银瑞信悦享混合A(工银悦享混合A)基金净值查询(014068)
今天最新净值
0.6945
0.0034 0.4900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6842
0.0011 0.1562%
- 累计净值：0.6945
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0231亿
- 最近资产：0.69亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈丹琳
近一月工银瑞信悦享混合A|工银悦享混合A基金净值查询
近一月,工银瑞信悦享混合A(014068)基金累计收益率1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014068 |
工银瑞信悦享混合A |
0.6988 |
0.6988 |
0.6945 |
0.6945 |
0.0043 |
0.62% |
| 2025-02-07 |
014068 |
工银瑞信悦享混合A |
0.6945 |
0.6945 |
0.6911 |
0.6911 |
0.0034 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
014068 |
工银瑞信悦享混合A |
0.6911 |
0.6911 |
0.6892 |
0.6892 |
0.0019 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
014068 |
工银瑞信悦享混合A |
0.6892 |
0.6892 |
0.6924 |
0.6924 |
-0.0032 |
-0.46% |
| 2025-01-27 |
014068 |
工银瑞信悦享混合A |
0.6924 |
0.6924 |
0.6867 |
0.6867 |
0.0057 |
0.83% |
| 2025-01-22 |
014068 |
工银瑞信悦享混合A |
0.6819 |
0.6819 |
0.6858 |
0.6858 |
-0.0039 |
-0.57% |
| 2025-01-14 |
014068 |
工银瑞信悦享混合A |
0.6866 |
0.6866 |
0.6820 |
0.6820 |
0.0046 |
0.67% |
| 2025-01-13 |
014068 |
工银瑞信悦享混合A |
0.6820 |
0.6820 |
0.6791 |
0.6791 |
0.0029 |
0.43% |
