银华港股通精选股票发起式C基金净值查询(014052)

今天最新净值 0.8395 0.0027 0.3200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.7914 0.0020 0.2576%

累计净值：0.8395
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.8276亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：程桯张萍

近半年银华港股通精选股票发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,银华港股通精选股票发起式C(014052)基金累计收益率10.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8490	0.8490	0.8395	0.8395	0.0095	1.13%
2025-02-07	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8395	0.8395	0.8368	0.8368	0.0027	0.32%
2025-02-06	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8368	0.8368	0.8258	0.8258	0.0110	1.33%
2025-02-05	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8258	0.8258	0.8165	0.8165	0.0093	1.14%
2025-01-27	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8165	0.8165	0.8155	0.8155	0.0010	0.12%
2025-01-22	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8057	0.8057	0.8168	0.8168	-0.0111	-1.36%
2025-01-14	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7978	0.7978	0.7830	0.7830	0.0148	1.89%
2025-01-13	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7830	0.7830	0.7844	0.7844	-0.0014	-0.18%
2025-01-10	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7844	0.7844	0.7917	0.7917	-0.0073	-0.92%
2025-01-09	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7917	0.7917	0.7943	0.7943	-0.0026	-0.33%

2025-01-08	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7943	0.7943	0.7952	0.7952	-0.0009	-0.11%
2025-01-07	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7952	0.7952	0.7978	0.7978	-0.0026	-0.33%
2025-01-06	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7978	0.7978	0.7967	0.7967	0.0011	0.14%
2025-01-03	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7967	0.7967	0.7965	0.7965	0.0002	0.03%
2025-01-02	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7965	0.7965	0.8181	0.8181	-0.0216	-2.64%
2024-12-31	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8181	0.8181	0.8174	0.8174	0.0007	0.09%
2024-12-26	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8197	0.8197	0.8195	0.8195	0.0002	0.02%
2024-12-25	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8195	0.8195	0.8190	0.8190	0.0005	0.06%
2024-12-24	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8190	0.8190	0.8093	0.8093	0.0097	1.20%
2024-12-23	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8093	0.8093	0.8021	0.8021	0.0072	0.90%
2024-12-20	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8021	0.8021	0.8043	0.8043	-0.0022	-0.27%
2024-12-19	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8043	0.8043	0.8081	0.8081	-0.0038	-0.47%
2024-12-18	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8081	0.8081	0.8023	0.8023	0.0058	0.72%
2024-12-17	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8023	0.8023	0.8031	0.8031	-0.0008	-0.10%
2024-12-16	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8031	0.8031	0.8084	0.8084	-0.0053	-0.66%

2024-12-13	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8084	0.8084	0.8264	0.8264	-0.0180	-2.18%
2024-12-12	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8264	0.8264	0.8162	0.8162	0.0102	1.25%
2024-12-11	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8162	0.8162	0.8215	0.8215	-0.0053	-0.65%
2024-12-10	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8215	0.8215	0.8300	0.8300	-0.0085	-1.02%
2024-12-09	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8300	0.8300	0.8088	0.8088	0.0212	2.62%
2024-12-06	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8088	0.8088	0.7997	0.7997	0.0091	1.14%
2024-12-05	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7997	0.7997	0.8050	0.8050	-0.0053	-0.66%
2024-12-04	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8050	0.8050	0.8069	0.8069	-0.0019	-0.24%
2024-12-03	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8069	0.8069	0.7980	0.7980	0.0089	1.12%
2024-12-02	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7980	0.7980	0.7941	0.7941	0.0039	0.49%
2024-11-29	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7941	0.7941	0.7937	0.7937	0.0004	0.05%
2024-11-28	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7937	0.7937	0.8042	0.8042	-0.0105	-1.31%
2024-11-27	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8042	0.8042	0.7909	0.7909	0.0133	1.68%
2024-11-26	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7909	0.7909	0.7894	0.7894	0.0015	0.19%
2024-11-25	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7894	0.7894	0.7909	0.7909	-0.0015	-0.19%
2024-11-22	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7909	0.7909	0.8070	0.8070	-0.0161	-2.00%
2024-11-21	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8070	0.8070	0.8129	0.8129	-0.0059	-0.73%
2024-11-20	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8129	0.8129	0.8102	0.8102	0.0027	0.33%
2024-11-19	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8102	0.8102	0.8097	0.8097	0.0005	0.06%
2024-11-18	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8097	0.8097	0.8032	0.8032	0.0065	0.81%
2024-11-15	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8032	0.8032	0.8042	0.8042	-0.0010	-0.12%
2024-11-14	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8042	0.8042	0.8165	0.8165	-0.0123	-1.51%
2024-11-13	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8165	0.8165	0.8155	0.8155	0.0010	0.12%
2024-11-12	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8155	0.8155	0.8349	0.8349	-0.0194	-2.32%
2024-11-11	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8349	0.8349	0.8467	0.8467	-0.0118	-1.39%
2024-11-08	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8467	0.8467	0.8601	0.8601	-0.0134	-1.56%
2024-11-07	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8601	0.8601	0.8330	0.8330	0.0271	3.25%
2024-11-06	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8330	0.8330	0.8487	0.8487	-0.0157	-1.85%
2024-11-05	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8487	0.8487	0.8340	0.8340	0.0147	1.76%
2024-11-04	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8340	0.8340	0.8308	0.8308	0.0032	0.39%
2024-11-01	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8308	0.8308	0.8250	0.8250	0.0058	0.70%
2024-10-31	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8250	0.8250	0.8272	0.8272	-0.0022	-0.27%
2024-10-30	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8272	0.8272	0.8394	0.8394	-0.0122	-1.45%
2024-10-29	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8394	0.8394	0.8432	0.8432	-0.0038	-0.45%
2024-10-28	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8432	0.8432	0.8411	0.8411	0.0021	0.25%
2024-10-25	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8411	0.8411	0.8441	0.8441	-0.0030	-0.36%
2024-10-24	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8441	0.8441	0.8516	0.8516	-0.0075	-0.88%
2024-10-23	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8516	0.8516	0.8449	0.8449	0.0067	0.79%
2024-10-22	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8449	0.8449	0.8386	0.8386	0.0063	0.75%
2024-10-21	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8386	0.8386	0.8520	0.8520	-0.0134	-1.57%
2024-10-18	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8520	0.8520	0.8303	0.8303	0.0217	2.61%
2024-10-17	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8303	0.8303	0.8424	0.8424	-0.0121	-1.44%
2024-10-16	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8424	0.8424	0.8348	0.8348	0.0076	0.91%
2024-10-15	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8348	0.8348	0.8613	0.8613	-0.0265	-3.08%
2024-10-14	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8613	0.8613	0.8625	0.8625	-0.0012	-0.14%
2024-10-11	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8625	0.8625	0.8628	0.8628	-0.0003	-0.03%
2024-10-10	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8628	0.8628	0.8395	0.8395	0.0233	2.78%
2024-10-09	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8395	0.8395	0.8594	0.8594	-0.0199	-2.32%
2024-09-30	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8821	0.8821	0.8573	0.8573	0.0248	2.89%
2024-09-27	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8573	0.8573	0.8369	0.8369	0.0204	2.44%
2024-09-26	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8369	0.8369	0.8067	0.8067	0.0302	3.74%
2024-09-25	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8067	0.8067	0.8012	0.8012	0.0055	0.69%
2024-09-24	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.8012	0.8012	0.7675	0.7675	0.0337	4.39%
2024-09-23	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7675	0.7675	0.7661	0.7661	0.0014	0.18%
2024-09-20	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7661	0.7661	0.7613	0.7613	0.0048	0.63%
2024-09-19	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7613	0.7613	0.7450	0.7450	0.0163	2.19%
2024-09-18	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7450	0.7450	0.7355	0.7355	0.0095	1.29%
2024-09-13	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7355	0.7355	0.7328	0.7328	0.0027	0.37%
2024-09-12	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7328	0.7328	0.7292	0.7292	0.0036	0.49%
2024-09-11	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7292	0.7292	0.7350	0.7350	-0.0058	-0.79%
2024-09-10	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7350	0.7350	0.7375	0.7375	-0.0025	-0.34%
2024-09-09	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7375	0.7375	0.7510	0.7510	-0.0135	-1.80%
2024-09-06	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7510	0.7510	0.7522	0.7522	-0.0012	-0.16%
2024-09-05	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7522	0.7522	0.7540	0.7540	-0.0018	-0.24%
2024-09-04	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7540	0.7540	0.7639	0.7639	-0.0099	-1.30%
2024-09-03	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7639	0.7639	0.7648	0.7648	-0.0009	-0.12%
2024-09-02	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7648	0.7648	0.7755	0.7755	-0.0107	-1.38%
2024-08-30	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7755	0.7755	0.7725	0.7725	0.0030	0.39%
2024-08-29	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7725	0.7725	0.7702	0.7702	0.0023	0.30%
2024-08-28	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7702	0.7702	0.7775	0.7775	-0.0073	-0.94%
2024-08-27	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7775	0.7775	0.7746	0.7746	0.0029	0.37%
2024-08-26	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7746	0.7746	0.7704	0.7704	0.0042	0.55%
2024-08-23	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7704	0.7704	0.7709	0.7709	-0.0005	-0.06%
2024-08-22	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7709	0.7709	0.7675	0.7675	0.0034	0.44%
2024-08-21	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7675	0.7675	0.7756	0.7756	-0.0081	-1.04%
2024-08-20	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7756	0.7756	0.7823	0.7823	-0.0067	-0.86%
2024-08-19	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7823	0.7823	0.7793	0.7793	0.0030	0.38%
2024-08-16	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7793	0.7793	0.7716	0.7716	0.0077	1.00%
2024-08-15	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7716	0.7716	0.7689	0.7689	0.0027	0.35%
2024-08-14	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7689	0.7689	0.7733	0.7733	-0.0044	-0.57%
2024-08-13	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7733	0.7733	0.7702	0.7702	0.0031	0.40%
2024-08-12	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7702	0.7702	0.7711	0.7711	-0.0009	-0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
圆信永丰聚优A	0.9867	1.82%
圆信永丰聚优C	0.9724	1.81%
东吴双三角A	0.4769	1.71%
东吴双三角C	0.4599	1.70%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%