银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(014048)

今天最新净值 2.1460 -0.0030 -0.1400% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) 2.1820 -0.0040 -0.1841%

累计净值：2.1460
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.7580亿
最近资产：27.57亿
基金公司：
基金经理：王海峰

近半年银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C(014048)基金累计收益率14.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1570	2.1570	2.1460	2.1460	0.0110	0.51%
2025-02-13	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1460	2.1460	2.1490	2.1490	-0.0030	-0.14%
2025-02-12	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1490	2.1490	2.1430	2.1430	0.0060	0.28%
2025-02-11	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1430	2.1430	2.1520	2.1520	-0.0090	-0.42%
2025-02-10	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1520	2.1520	2.1460	2.1460	0.0060	0.28%
2025-02-07	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1460	2.1460	2.1160	2.1160	0.0300	1.42%
2025-02-06	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1160	2.1160	2.0980	2.0980	0.0180	0.86%
2025-02-05	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.0980	2.0980	2.1060	2.1060	-0.0080	-0.38%
2025-01-27	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1060	2.1060	2.1050	2.1050	0.0010	0.05%
2025-01-22	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.0840	2.0840	2.0980	2.0980	-0.0140	-0.67%

2025-01-14	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1020	2.1020	2.0620	2.0620	0.0400	1.94%
2025-01-13	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.0620	2.0620	2.0640	2.0640	-0.0020	-0.10%
2025-01-10	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.0640	2.0640	2.0960	2.0960	-0.0320	-1.53%
2025-01-09	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.0960	2.0960	2.1060	2.1060	-0.0100	-0.47%
2025-01-08	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1060	2.1060	2.1120	2.1120	-0.0060	-0.28%
2025-01-07	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1120	2.1120	2.1070	2.1070	0.0050	0.24%
2025-01-06	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1070	2.1070	2.1060	2.1060	0.0010	0.05%
2025-01-03	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1060	2.1060	2.1370	2.1370	-0.0310	-1.45%
2025-01-02	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1370	2.1370	2.1830	2.1830	-0.0460	-2.11%
2024-12-31	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1830	2.1830	2.2180	2.2180	-0.0350	-1.58%
2024-12-26	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.2060	2.2060	2.2090	2.2090	-0.0030	-0.14%
2024-12-25	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.2090	2.2090	2.2110	2.2110	-0.0020	-0.09%
2024-12-24	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.2110	2.2110	2.1910	2.1910	0.0200	0.91%
2024-12-23	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1910	2.1910	2.2030	2.2030	-0.0120	-0.54%
2024-12-20	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.2030	2.2030	2.2080	2.2080	-0.0050	-0.23%

2024-12-19	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.2080	2.2080	2.2100	2.2100	-0.0020	-0.09%
2024-12-18	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.2100	2.2100	2.2010	2.2010	0.0090	0.41%
2024-12-17	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.2010	2.2010	2.2170	2.2170	-0.0160	-0.72%
2024-12-16	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.2170	2.2170	2.2350	2.2350	-0.0180	-0.81%
2024-12-13	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.2350	2.2350	2.2720	2.2720	-0.0370	-1.63%
2024-12-12	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.2720	2.2720	2.2500	2.2500	0.0220	0.98%
2024-12-11	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.2500	2.2500	2.2390	2.2390	0.0110	0.49%
2024-12-10	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.2390	2.2390	2.2290	2.2290	0.0100	0.45%
2024-12-09	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.2290	2.2290	2.2400	2.2400	-0.0110	-0.49%
2024-12-06	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.2400	2.2400	2.2180	2.2180	0.0220	0.99%
2024-12-05	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.2180	2.2180	2.2140	2.2140	0.0040	0.18%
2024-12-04	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.2140	2.2140	2.2290	2.2290	-0.0150	-0.67%
2024-12-03	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.2290	2.2290	2.2230	2.2230	0.0060	0.27%
2024-12-02	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.2230	2.2230	2.2110	2.2110	0.0120	0.54%
2024-11-29	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.2110	2.2110	2.1920	2.1920	0.0190	0.87%
2024-11-28	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1920	2.1920	2.2010	2.2010	-0.0090	-0.41%
2024-11-27	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.2010	2.2010	2.1770	2.1770	0.0240	1.10%
2024-11-26	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1770	2.1770	2.1860	2.1860	-0.0090	-0.41%
2024-11-25	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1860	2.1860	2.1880	2.1880	-0.0020	-0.09%
2024-11-22	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1880	2.1880	2.2400	2.2400	-0.0520	-2.32%
2024-11-21	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.2400	2.2400	2.2460	2.2460	-0.0060	-0.27%
2024-11-20	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.2460	2.2460	2.2350	2.2350	0.0110	0.49%
2024-11-19	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.2350	2.2350	2.2210	2.2210	0.0140	0.63%
2024-11-18	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.2210	2.2210	2.2180	2.2180	0.0030	0.14%
2024-11-15	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.2180	2.2180	2.2320	2.2320	-0.0140	-0.63%
2024-11-14	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.2320	2.2320	2.2620	2.2620	-0.0300	-1.33%
2024-11-13	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.2620	2.2620	2.2590	2.2590	0.0030	0.13%
2024-11-12	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.2590	2.2590	2.2790	2.2790	-0.0200	-0.88%
2024-11-11	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.2790	2.2790	2.2610	2.2610	0.0180	0.80%
2024-11-08	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.2610	2.2610	2.2770	2.2770	-0.0160	-0.70%
2024-11-07	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.2770	2.2770	2.2360	2.2360	0.0410	1.83%
2024-11-06	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.2360	2.2360	2.2380	2.2380	-0.0020	-0.09%
2024-11-05	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.2380	2.2380	2.2030	2.2030	0.0350	1.59%
2024-11-04	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.2030	2.2030	2.1770	2.1770	0.0260	1.19%
2024-11-01	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1770	2.1770	2.1950	2.1950	-0.0180	-0.82%
2024-10-31	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1950	2.1950	2.1870	2.1870	0.0080	0.37%
2024-10-30	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1870	2.1870	2.1840	2.1840	0.0030	0.14%
2024-10-29	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1840	2.1840	2.2000	2.2000	-0.0160	-0.73%
2024-10-28	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.2000	2.2000	2.1780	2.1780	0.0220	1.01%
2024-10-25	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1780	2.1780	2.1610	2.1610	0.0170	0.79%
2024-10-24	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1610	2.1610	2.1770	2.1770	-0.0160	-0.73%
2024-10-23	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1770	2.1770	2.1730	2.1730	0.0040	0.18%
2024-10-22	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1730	2.1730	2.1700	2.1700	0.0030	0.14%
2024-10-21	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1700	2.1700	2.1420	2.1420	0.0280	1.31%
2024-10-18	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1420	2.1420	2.0970	2.0970	0.0450	2.15%
2024-10-17	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.0970	2.0970	2.1180	2.1180	-0.0210	-0.99%
2024-10-16	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1180	2.1180	2.1080	2.1080	0.0100	0.47%
2024-10-15	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1080	2.1080	2.1460	2.1460	-0.0380	-1.77%
2024-10-14	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1460	2.1460	2.0920	2.0920	0.0540	2.58%
2024-10-11	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.0920	2.0920	2.1560	2.1560	-0.0640	-2.97%
2024-10-10	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1560	2.1560	2.1410	2.1410	0.0150	0.70%
2024-10-09	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1410	2.1410	2.2720	2.2720	-0.1310	-5.77%
2024-10-08	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.2720	2.2720	2.1610	2.1610	0.1110	5.14%
2024-09-30	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1610	2.1610	1.9990	1.9990	0.1620	8.10%
2024-09-27	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1.9990	1.9990	1.9150	1.9150	0.0840	4.39%
2024-09-26	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1.9150	1.9150	1.8430	1.8430	0.0720	3.91%
2024-09-25	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1.8430	1.8430	1.8280	1.8280	0.0150	0.82%
2024-09-24	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1.8280	1.8280	1.7680	1.7680	0.0600	3.39%
2024-09-23	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1.7680	1.7680	1.7680	1.7680	0.0000	0.00%
2024-09-20	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1.7680	1.7680	1.7710	1.7710	-0.0030	-0.17%
2024-09-19	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1.7710	1.7710	1.7440	1.7440	0.0270	1.55%
2024-09-18	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1.7440	1.7440	1.7460	1.7460	-0.0020	-0.11%
2024-09-13	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1.7460	1.7460	1.7620	1.7620	-0.0160	-0.91%
2024-09-12	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1.7620	1.7620	1.7740	1.7740	-0.0120	-0.68%
2024-09-11	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1.7740	1.7740	1.7800	1.7800	-0.0060	-0.34%
2024-09-10	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1.7800	1.7800	1.7780	1.7780	0.0020	0.11%
2024-09-09	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1.7780	1.7780	1.7980	1.7980	-0.0200	-1.11%
2024-09-06	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1.7980	1.7980	1.8260	1.8260	-0.0280	-1.53%
2024-09-05	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1.8260	1.8260	1.8150	1.8150	0.0110	0.61%
2024-09-04	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1.8150	1.8150	1.8280	1.8280	-0.0130	-0.71%
2024-09-03	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1.8280	1.8280	1.8160	1.8160	0.0120	0.66%
2024-09-02	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1.8160	1.8160	1.8500	1.8500	-0.0340	-1.84%
2024-08-30	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1.8500	1.8500	1.8240	1.8240	0.0260	1.43%
2024-08-29	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1.8240	1.8240	1.8060	1.8060	0.0180	1.00%
2024-08-28	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1.8060	1.8060	1.8090	1.8090	-0.0030	-0.17%
2024-08-27	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1.8090	1.8090	1.8330	1.8330	-0.0240	-1.31%
2024-08-26	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1.8330	1.8330	1.8330	1.8330	0.0000	0.00%
2024-08-23	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1.8330	1.8330	1.8230	1.8230	0.0100	0.55%
2024-08-22	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1.8230	1.8230	1.8400	1.8400	-0.0170	-0.92%
2024-08-21	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1.8400	1.8400	1.8490	1.8490	-0.0090	-0.49%
2024-08-20	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1.8490	1.8490	1.8750	1.8750	-0.0260	-1.39%
2024-08-19	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1.8750	1.8750	1.8670	1.8670	0.0080	0.43%
2024-08-16	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1.8670	1.8670	1.8750	1.8750	-0.0080	-0.43%
2024-08-15	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1.8750	1.8750	1.8700	1.8700	0.0050	0.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%