银华心怡灵活配置混合C基金净值查询(014043)
今天最新净值
2.4221
0.0288 1.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.3008
-0.0078 -0.3374%
- 累计净值：2.4221
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：20.0665亿
- 最近资产：1.49亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李晓星 张萍
近一月,银华心怡灵活配置混合C(014043)基金累计收益率7.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014043 |
银华心怡灵活配置混合C |
2.4511 |
2.4511 |
2.4221 |
2.4221 |
0.0290 |
1.20% |
| 2025-02-07 |
014043 |
银华心怡灵活配置混合C |
2.4221 |
2.4221 |
2.3933 |
2.3933 |
0.0288 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
014043 |
银华心怡灵活配置混合C |
2.3933 |
2.3933 |
2.3387 |
2.3387 |
0.0546 |
2.33% |
| 2025-02-05 |
014043 |
银华心怡灵活配置混合C |
2.3387 |
2.3387 |
2.3021 |
2.3021 |
0.0366 |
1.59% |
| 2025-01-27 |
014043 |
银华心怡灵活配置混合C |
2.3021 |
2.3021 |
2.3180 |
2.3180 |
-0.0159 |
-0.69% |
| 2025-01-22 |
014043 |
银华心怡灵活配置混合C |
2.3049 |
2.3049 |
2.3338 |
2.3338 |
-0.0289 |
-1.24% |
| 2025-01-14 |
014043 |
银华心怡灵活配置混合C |
2.2722 |
2.2722 |
2.2172 |
2.2172 |
0.0550 |
2.48% |
| 2025-01-13 |
014043 |
银华心怡灵活配置混合C |
2.2172 |
2.2172 |
2.2241 |
2.2241 |
-0.0069 |
-0.31% |
