南方发展机遇一年持有混合C基金净值查询(014032)
今天最新净值
1.1686
0.0075 0.6500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0822
-0.0010 -0.0897%
- 累计净值：1.1686
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6955亿
- 最近资产：1.89亿
- 基金公司：
- 基金经理：骆帅 范佳瓅
近一季,南方发展机遇一年持有混合C(014032)基金累计收益率6.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0075 |
0.65% |
| 2025-02-06 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2025-02-05 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-01-27 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0121 |
1.05% |
| 2025-01-22 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0180 |
1.61% |
| 2025-01-13 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-01-10 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0037 |
-0.33% |
|
|
| 2025-01-08 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0125 |
1.13% |
| 2025-01-06 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-01-02 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0111 |
-0.99% |
| 2024-12-31 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2024-12-26 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-12-24 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0085 |
0.76% |
| 2024-12-23 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0041 |
0.37% |
| 2024-12-20 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0119 |
-1.06% |
| 2024-12-19 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0034 |
0.30% |
| 2024-12-18 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-16 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0064 |
-0.57% |
|
|
| 2024-12-13 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0162 |
-1.42% |
| 2024-12-12 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0093 |
0.82% |
| 2024-12-10 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-12-09 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0112 |
1.00% |
| 2024-12-06 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0164 |
1.49% |
| 2024-12-05 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2024-12-04 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1078 |
1.1078 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0054 |
0.49% |
| 2024-12-03 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-12-02 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-11-29 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1016 |
1.1016 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0200 |
1.85% |
| 2024-11-28 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0131 |
-1.20% |
| 2024-11-27 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0145 |
1.34% |
| 2024-11-26 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-11-25 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.0826 |
1.0826 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0218 |
-1.97% |
| 2024-11-21 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1044 |
1.1044 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0066 |
0.60% |
| 2024-11-20 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0041 |
0.37% |
| 2024-11-19 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0209 |
1.95% |
| 2024-11-18 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0154 |
-1.42% |
| 2024-11-15 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0048 |
0.44% |
| 2024-11-14 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.0834 |
1.0834 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0167 |
-1.52% |
| 2024-11-13 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1001 |
1.1001 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0043 |
0.39% |
| 2024-11-12 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.0958 |
1.0958 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0201 |
-1.80% |
| 2024-11-11 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0068 |
-0.61% |
