南方发展机遇一年持有混合C基金净值查询(014032)
今天最新净值
1.1686
0.0075 0.6500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0822
-0.0010 -0.0897%
- 累计净值：1.1686
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6955亿
- 最近资产：1.89亿
- 基金公司：
- 基金经理：骆帅 范佳瓅
今年以来,南方发展机遇一年持有混合C(014032)基金累计收益率4.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0075 |
0.65% |
| 2025-02-06 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2025-02-05 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-01-27 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0121 |
1.05% |
| 2025-01-22 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0180 |
1.61% |
| 2025-01-13 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-01-10 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0037 |
-0.33% |
|
|
| 2025-01-08 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0125 |
1.13% |
| 2025-01-06 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1099 |
1.1099 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-01-02 |
014032 |
南方发展机遇一年持有混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0111 |
-0.99% |
