华富卓越成长一年持有期混合A基金净值查询(014024)
今天最新净值
0.7937
0.0066 0.8400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6951
0.0046 0.6605%
- 累计净值：0.7937
- 成立日期：2022-01-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.6551亿
- 最近资产：3.78亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：陈启明
近一月,华富卓越成长一年持有期混合A(014024)基金累计收益率11.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014024 |
华富卓越成长一年持有期混合A |
0.8010 |
0.8010 |
0.7937 |
0.7937 |
0.0073 |
0.92% |
| 2025-02-07 |
014024 |
华富卓越成长一年持有期混合A |
0.7937 |
0.7937 |
0.7871 |
0.7871 |
0.0066 |
0.84% |
| 2025-02-06 |
014024 |
华富卓越成长一年持有期混合A |
0.7871 |
0.7871 |
0.7609 |
0.7609 |
0.0262 |
3.44% |
| 2025-02-05 |
014024 |
华富卓越成长一年持有期混合A |
0.7609 |
0.7609 |
0.7540 |
0.7540 |
0.0069 |
0.92% |
| 2025-01-27 |
014024 |
华富卓越成长一年持有期混合A |
0.7540 |
0.7540 |
0.7612 |
0.7612 |
-0.0072 |
-0.95% |
| 2025-01-22 |
014024 |
华富卓越成长一年持有期混合A |
0.7554 |
0.7554 |
0.7576 |
0.7576 |
-0.0022 |
-0.29% |
| 2025-01-14 |
014024 |
华富卓越成长一年持有期混合A |
0.7370 |
0.7370 |
0.7023 |
0.7023 |
0.0347 |
4.94% |
| 2025-01-13 |
014024 |
华富卓越成长一年持有期混合A |
0.7023 |
0.7023 |
0.7070 |
0.7070 |
-0.0047 |
-0.66% |
