浦银安盛增长动力混合C基金净值查询(014003)
今天最新净值
0.8454
-0.0053 -0.6200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8281
0.0011 0.1315%
- 累计净值：0.8454
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.2202亿
- 最近资产：5.67亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴勇 杨富麟
今年以来,浦银安盛增长动力混合C(014003)基金累计收益率4.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014003 |
浦银安盛增长动力混合C |
0.8454 |
0.8454 |
0.8507 |
0.8507 |
-0.0053 |
-0.62% |
| 2025-02-06 |
014003 |
浦银安盛增长动力混合C |
0.8507 |
0.8507 |
0.8209 |
0.8209 |
0.0298 |
3.63% |
| 2025-02-05 |
014003 |
浦银安盛增长动力混合C |
0.8209 |
0.8209 |
0.8265 |
0.8265 |
-0.0056 |
-0.68% |
| 2025-01-27 |
014003 |
浦银安盛增长动力混合C |
0.8265 |
0.8265 |
0.8470 |
0.8470 |
-0.0205 |
-2.42% |
| 2025-01-22 |
014003 |
浦银安盛增长动力混合C |
0.8531 |
0.8531 |
0.8546 |
0.8546 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
014003 |
浦银安盛增长动力混合C |
0.8197 |
0.8197 |
0.7818 |
0.7818 |
0.0379 |
4.85% |
| 2025-01-13 |
014003 |
浦银安盛增长动力混合C |
0.7818 |
0.7818 |
0.7911 |
0.7911 |
-0.0093 |
-1.18% |
| 2025-01-10 |
014003 |
浦银安盛增长动力混合C |
0.7911 |
0.7911 |
0.7954 |
0.7954 |
-0.0043 |
-0.54% |
| 2025-01-09 |
014003 |
浦银安盛增长动力混合C |
0.7954 |
0.7954 |
0.7924 |
0.7924 |
0.0030 |
0.38% |
| 2025-01-08 |
014003 |
浦银安盛增长动力混合C |
0.7924 |
0.7924 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0112 |
1.43% |
|
|
| 2025-01-07 |
014003 |
浦银安盛增长动力混合C |
0.7812 |
0.7812 |
0.7511 |
0.7511 |
0.0301 |
4.01% |
| 2025-01-06 |
014003 |
浦银安盛增长动力混合C |
0.7511 |
0.7511 |
0.7634 |
0.7634 |
-0.0123 |
-1.61% |
| 2025-01-03 |
014003 |
浦银安盛增长动力混合C |
0.7634 |
0.7634 |
0.7909 |
0.7909 |
-0.0275 |
-3.48% |
| 2025-01-02 |
014003 |
浦银安盛增长动力混合C |
0.7909 |
0.7909 |
0.8054 |
0.8054 |
-0.0145 |
-1.80% |
