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中欧瑾添混合A基金净值查询(013998)

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今天最新净值 0.8858 0.0008 0.0900% 2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考) 0.8581 -0.0002 -0.0227%
  • 累计净值：0.8858
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7649亿
  • 最近资产：0.66亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：李帅 张跃鹏 彭震威 苏佳
近半年中欧瑾添混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中欧瑾添混合A(013998)基金累计收益率6.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-13 013998 中欧瑾添混合A 0.8810 0.8810 0.8858 0.8858 -0.0048 -0.54%
2025-02-12 013998 中欧瑾添混合A 0.8858 0.8858 0.8850 0.8850 0.0008 0.09%
2025-02-11 013998 中欧瑾添混合A 0.8850 0.8850 0.8848 0.8848 0.0002 0.02%
2025-02-10 013998 中欧瑾添混合A 0.8848 0.8848 0.8837 0.8837 0.0011 0.12%
2025-02-07 013998 中欧瑾添混合A 0.8837 0.8837 0.8813 0.8813 0.0024 0.27%
2025-02-06 013998 中欧瑾添混合A 0.8813 0.8813 0.8778 0.8778 0.0035 0.40%
2025-02-05 013998 中欧瑾添混合A 0.8778 0.8778 0.8782 0.8782 -0.0004 -0.05%
2025-01-27 013998 中欧瑾添混合A 0.8782 0.8782 0.8789 0.8789 -0.0007 -0.08%
2025-01-22 013998 中欧瑾添混合A 0.8788 0.8788 0.8788 0.8788 0.0000 0.00%
2025-01-14 013998 中欧瑾添混合A 0.8786 0.8786 0.8786 0.8786 0.0000 0.00%
2025-01-13 013998 中欧瑾添混合A 0.8786 0.8786 0.8785 0.8785 0.0001 0.01%
2025-01-10 013998 中欧瑾添混合A 0.8785 0.8785 0.8785 0.8785 0.0000 0.00%
2025-01-09 013998 中欧瑾添混合A 0.8785 0.8785 0.8785 0.8785 0.0000 0.00%
2025-01-08 013998 中欧瑾添混合A 0.8785 0.8785 0.8785 0.8785 0.0000 0.00%
2025-01-07 013998 中欧瑾添混合A 0.8785 0.8785 0.8785 0.8785 0.0000 0.00%
2025-01-06 013998 中欧瑾添混合A 0.8785 0.8785 0.8784 0.8784 0.0001 0.01%
2025-01-03 013998 中欧瑾添混合A 0.8784 0.8784 0.8784 0.8784 0.0000 0.00%
2025-01-02 013998 中欧瑾添混合A 0.8784 0.8784 0.8784 0.8784 0.0000 0.00%
2024-12-31 013998 中欧瑾添混合A 0.8784 0.8784 0.8783 0.8783 0.0001 0.01%
2024-12-26 013998 中欧瑾添混合A 0.8782 0.8782 0.8782 0.8782 0.0000 0.00%
2024-12-25 013998 中欧瑾添混合A 0.8782 0.8782 0.8782 0.8782 0.0000 0.00%
2024-12-24 013998 中欧瑾添混合A 0.8782 0.8782 0.8767 0.8767 0.0015 0.17%
2024-12-23 013998 中欧瑾添混合A 0.8767 0.8767 0.8791 0.8791 -0.0024 -0.27%
2024-12-20 013998 中欧瑾添混合A 0.8791 0.8791 0.8760 0.8760 0.0031 0.35%
2024-12-19 013998 中欧瑾添混合A 0.8760 0.8760 0.8763 0.8763 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 013998 中欧瑾添混合A 0.8763 0.8763 0.8761 0.8761 0.0002 0.02%
2024-12-17 013998 中欧瑾添混合A 0.8761 0.8761 0.8796 0.8796 -0.0035 -0.40%
2024-12-16 013998 中欧瑾添混合A 0.8796 0.8796 0.8789 0.8789 0.0007 0.08%
2024-12-13 013998 中欧瑾添混合A 0.8789 0.8789 0.8813 0.8813 -0.0024 -0.27%
2024-12-12 013998 中欧瑾添混合A 0.8813 0.8813 0.8780 0.8780 0.0033 0.38%
2024-12-11 013998 中欧瑾添混合A 0.8780 0.8780 0.8760 0.8760 0.0020 0.23%
2024-12-10 013998 中欧瑾添混合A 0.8760 0.8760 0.8699 0.8699 0.0061 0.70%
2024-12-09 013998 中欧瑾添混合A 0.8699 0.8699 0.8687 0.8687 0.0012 0.14%
2024-12-06 013998 中欧瑾添混合A 0.8687 0.8687 0.8675 0.8675 0.0012 0.14%
2024-12-05 013998 中欧瑾添混合A 0.8675 0.8675 0.8664 0.8664 0.0011 0.13%
2024-12-04 013998 中欧瑾添混合A 0.8664 0.8664 0.8668 0.8668 -0.0004 -0.05%
2024-12-03 013998 中欧瑾添混合A 0.8668 0.8668 0.8678 0.8678 -0.0010 -0.12%
2024-12-02 013998 中欧瑾添混合A 0.8678 0.8678 0.8634 0.8634 0.0044 0.51%
2024-11-29 013998 中欧瑾添混合A 0.8634 0.8634 0.8604 0.8604 0.0030 0.35%
2024-11-28 013998 中欧瑾添混合A 0.8604 0.8604 0.8608 0.8608 -0.0004 -0.05%
2024-11-27 013998 中欧瑾添混合A 0.8608 0.8608 0.8579 0.8579 0.0029 0.34%
2024-11-26 013998 中欧瑾添混合A 0.8579 0.8579 0.8583 0.8583 -0.0004 -0.05%
2024-11-25 013998 中欧瑾添混合A 0.8583 0.8583 0.8576 0.8576 0.0007 0.08%
2024-11-22 013998 中欧瑾添混合A 0.8576 0.8576 0.8622 0.8622 -0.0046 -0.53%
2024-11-21 013998 中欧瑾添混合A 0.8622 0.8622 0.8615 0.8615 0.0007 0.08%
2024-11-20 013998 中欧瑾添混合A 0.8615 0.8615 0.8602 0.8602 0.0013 0.15%
2024-11-19 013998 中欧瑾添混合A 0.8602 0.8602 0.8576 0.8576 0.0026 0.30%
2024-11-18 013998 中欧瑾添混合A 0.8576 0.8576 0.8606 0.8606 -0.0030 -0.35%
2024-11-15 013998 中欧瑾添混合A 0.8606 0.8606 0.8639 0.8639 -0.0033 -0.38%
2024-11-14 013998 中欧瑾添混合A 0.8639 0.8639 0.8681 0.8681 -0.0042 -0.48%
2024-11-13 013998 中欧瑾添混合A 0.8681 0.8681 0.8678 0.8678 0.0003 0.03%
2024-11-12 013998 中欧瑾添混合A 0.8678 0.8678 0.8713 0.8713 -0.0035 -0.40%
2024-11-11 013998 中欧瑾添混合A 0.8713 0.8713 0.8675 0.8675 0.0038 0.44%
2024-11-08 013998 中欧瑾添混合A 0.8675 0.8675 0.8692 0.8692 -0.0017 -0.20%
2024-11-07 013998 中欧瑾添混合A 0.8692 0.8692 0.8643 0.8643 0.0049 0.57%
2024-11-06 013998 中欧瑾添混合A 0.8643 0.8643 0.8653 0.8653 -0.0010 -0.12%
2024-11-05 013998 中欧瑾添混合A 0.8653 0.8653 0.8605 0.8605 0.0048 0.56%
2024-11-04 013998 中欧瑾添混合A 0.8605 0.8605 0.8573 0.8573 0.0032 0.37%
2024-11-01 013998 中欧瑾添混合A 0.8573 0.8573 0.8594 0.8594 -0.0021 -0.24%
2024-10-31 013998 中欧瑾添混合A 0.8594 0.8594 0.8586 0.8586 0.0008 0.09%
2024-10-30 013998 中欧瑾添混合A 0.8586 0.8586 0.8598 0.8598 -0.0012 -0.14%
2024-10-29 013998 中欧瑾添混合A 0.8598 0.8598 0.8639 0.8639 -0.0041 -0.47%
2024-10-28 013998 中欧瑾添混合A 0.8639 0.8639 0.8618 0.8618 0.0021 0.24%
2024-10-25 013998 中欧瑾添混合A 0.8618 0.8618 0.8599 0.8599 0.0019 0.22%
2024-10-24 013998 中欧瑾添混合A 0.8599 0.8599 0.8620 0.8620 -0.0021 -0.24%
2024-10-23 013998 中欧瑾添混合A 0.8620 0.8620 0.8628 0.8628 -0.0008 -0.09%
2024-10-22 013998 中欧瑾添混合A 0.8628 0.8628 0.8617 0.8617 0.0011 0.13%
2024-10-21 013998 中欧瑾添混合A 0.8617 0.8617 0.8590 0.8590 0.0027 0.31%
2024-10-18 013998 中欧瑾添混合A 0.8590 0.8590 0.8512 0.8512 0.0078 0.92%
2024-10-17 013998 中欧瑾添混合A 0.8512 0.8512 0.8521 0.8521 -0.0009 -0.11%
2024-10-16 013998 中欧瑾添混合A 0.8521 0.8521 0.8522 0.8522 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 013998 中欧瑾添混合A 0.8522 0.8522 0.8570 0.8570 -0.0048 -0.56%
2024-10-14 013998 中欧瑾添混合A 0.8570 0.8570 0.8508 0.8508 0.0062 0.73%
2024-10-11 013998 中欧瑾添混合A 0.8508 0.8508 0.8585 0.8585 -0.0077 -0.90%
2024-10-10 013998 中欧瑾添混合A 0.8585 0.8585 0.8579 0.8579 0.0006 0.07%
2024-10-09 013998 中欧瑾添混合A 0.8579 0.8579 0.8825 0.8825 -0.0246 -2.79%
2024-10-08 013998 中欧瑾添混合A 0.8825 0.8825 0.8629 0.8629 0.0196 2.27%
2024-09-30 013998 中欧瑾添混合A 0.8629 0.8629 0.8397 0.8397 0.0232 2.76%
2024-09-27 013998 中欧瑾添混合A 0.8397 0.8397 0.8342 0.8342 0.0055 0.66%
2024-09-26 013998 中欧瑾添混合A 0.8342 0.8342 0.8279 0.8279 0.0063 0.76%
2024-09-25 013998 中欧瑾添混合A 0.8279 0.8279 0.8264 0.8264 0.0015 0.18%
2024-09-24 013998 中欧瑾添混合A 0.8264 0.8264 0.8217 0.8217 0.0047 0.57%
2024-09-23 013998 中欧瑾添混合A 0.8217 0.8217 0.8216 0.8216 0.0001 0.01%
2024-09-20 013998 中欧瑾添混合A 0.8216 0.8216 0.8216 0.8216 0.0000 0.00%
2024-09-19 013998 中欧瑾添混合A 0.8216 0.8216 0.8210 0.8210 0.0006 0.07%
2024-09-18 013998 中欧瑾添混合A 0.8210 0.8210 0.8184 0.8184 0.0026 0.32%
2024-09-13 013998 中欧瑾添混合A 0.8184 0.8184 0.8181 0.8181 0.0003 0.04%
2024-09-12 013998 中欧瑾添混合A 0.8181 0.8181 0.8185 0.8185 -0.0004 -0.05%
2024-09-11 013998 中欧瑾添混合A 0.8185 0.8185 0.8178 0.8178 0.0007 0.09%
2024-09-10 013998 中欧瑾添混合A 0.8178 0.8178 0.8175 0.8175 0.0003 0.04%
2024-09-09 013998 中欧瑾添混合A 0.8175 0.8175 0.8191 0.8191 -0.0016 -0.20%
2024-09-06 013998 中欧瑾添混合A 0.8191 0.8191 0.8217 0.8217 -0.0026 -0.32%
2024-09-05 013998 中欧瑾添混合A 0.8217 0.8217 0.8202 0.8202 0.0015 0.18%
2024-09-04 013998 中欧瑾添混合A 0.8202 0.8202 0.8212 0.8212 -0.0010 -0.12%
2024-09-03 013998 中欧瑾添混合A 0.8212 0.8212 0.8203 0.8203 0.0009 0.11%
2024-09-02 013998 中欧瑾添混合A 0.8203 0.8203 0.8237 0.8237 -0.0034 -0.41%
2024-08-30 013998 中欧瑾添混合A 0.8237 0.8237 0.8203 0.8203 0.0034 0.41%
2024-08-29 013998 中欧瑾添混合A 0.8203 0.8203 0.8183 0.8183 0.0020 0.24%
2024-08-28 013998 中欧瑾添混合A 0.8183 0.8183 0.8187 0.8187 -0.0004 -0.05%
2024-08-27 013998 中欧瑾添混合A 0.8187 0.8187 0.8198 0.8198 -0.0011 -0.13%
2024-08-26 013998 中欧瑾添混合A 0.8198 0.8198 0.8187 0.8187 0.0011 0.13%
2024-08-23 013998 中欧瑾添混合A 0.8187 0.8187 0.8188 0.8188 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 013998 中欧瑾添混合A 0.8188 0.8188 0.8202 0.8202 -0.0014 -0.17%
2024-08-21 013998 中欧瑾添混合A 0.8202 0.8202 0.8225 0.8225 -0.0023 -0.28%
2024-08-20 013998 中欧瑾添混合A 0.8225 0.8225 0.8262 0.8262 -0.0037 -0.45%
2024-08-19 013998 中欧瑾添混合A 0.8262 0.8262 0.8249 0.8249 0.0013 0.16%
2024-08-16 013998 中欧瑾添混合A 0.8249 0.8249 0.8259 0.8259 -0.0010 -0.12%
2024-08-15 013998 中欧瑾添混合A 0.8259 0.8259 0.8254 0.8254 0.0005 0.06%
2024-08-14 013998 中欧瑾添混合A 0.8254 0.8254 0.8274 0.8274 -0.0020 -0.24%
标签云
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧小盘成长混合A 1.0109 2.10%
中欧小盘成长混合C 0.9964 2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2965 1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.2677 1.71%
中欧国证2000指数增强A 1.0238 1.65%
中欧国证2000指数增强C 1.0154 1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A 0.9392 1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C 0.8515 1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A 0.8059 1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C 0.7854 1.17%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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