惠升和赢纯债3个月定开A基金净值查询(013978)
今天最新净值
1.0999
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1209
- 成立日期：2021-12-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.8246亿
- 最近资产：30.90亿
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：李刚 卓勇 曾华
近半年,惠升和赢纯债3个月定开A(013978)基金累计收益率2.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0986 |
1.1196 |
1.0999 |
1.1209 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0999 |
1.1209 |
1.0999 |
1.1209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0999 |
1.1209 |
1.0989 |
1.1199 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0989 |
1.1199 |
1.0978 |
1.1188 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0978 |
1.1188 |
1.0960 |
1.1170 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0970 |
1.1180 |
1.0970 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0969 |
1.1179 |
1.0958 |
1.1168 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0958 |
1.1168 |
1.0970 |
1.1180 |
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-0.11% |
| 2025-01-10 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0970 |
1.1180 |
1.0970 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0970 |
1.1180 |
1.0986 |
1.1196 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0986 |
1.1196 |
1.0992 |
1.1202 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0992 |
1.1202 |
1.1006 |
1.1216 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1006 |
1.1216 |
1.1005 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1005 |
1.1215 |
1.0996 |
1.1206 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0996 |
1.1206 |
1.0985 |
1.1195 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0985 |
1.1195 |
1.0981 |
1.1191 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0972 |
1.1182 |
1.0965 |
1.1175 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0965 |
1.1175 |
1.0977 |
1.1187 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0977 |
1.1187 |
1.0984 |
1.1194 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0984 |
1.1194 |
1.0977 |
1.1187 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0977 |
1.1187 |
1.0954 |
1.1164 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-12-19 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0954 |
1.1164 |
1.0947 |
1.1157 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0947 |
1.1157 |
1.0951 |
1.1161 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0951 |
1.1161 |
1.0955 |
1.1165 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
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1.1165 |
1.0936 |
1.1146 |
0.0019 |
0.17% |
|
|
| 2024-12-13 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0936 |
1.1146 |
1.0910 |
1.1120 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-12-12 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0910 |
1.1120 |
1.0896 |
1.1106 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0896 |
1.1106 |
1.0888 |
1.1098 |
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0.07% |
| 2024-12-10 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0888 |
1.1098 |
1.0863 |
1.1073 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-09 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0863 |
1.1073 |
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1.1064 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0854 |
1.1064 |
1.0856 |
1.1066 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0856 |
1.1066 |
1.0855 |
1.1065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0855 |
1.1065 |
1.0845 |
1.1055 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0845 |
1.1055 |
1.0848 |
1.1058 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0848 |
1.1058 |
1.0819 |
1.1029 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0819 |
1.1029 |
1.0804 |
1.1014 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-28 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0804 |
1.1014 |
1.0795 |
1.1005 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0795 |
1.1005 |
1.0794 |
1.1004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0794 |
1.1004 |
1.0792 |
1.1002 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0792 |
1.1002 |
1.0785 |
1.0995 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0785 |
1.0995 |
1.0784 |
1.0994 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0784 |
1.0994 |
1.0777 |
1.0987 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0777 |
1.0987 |
1.0777 |
1.0987 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0777 |
1.0987 |
1.0773 |
1.0983 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0773 |
1.0983 |
1.0777 |
1.0987 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0777 |
1.0987 |
1.0777 |
1.0987 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0777 |
1.0987 |
1.0776 |
1.0986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0776 |
1.0986 |
1.0779 |
1.0989 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0779 |
1.0989 |
1.0772 |
1.0982 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0772 |
1.0982 |
1.0768 |
1.0978 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0768 |
1.0978 |
1.0768 |
1.0978 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-07 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0768 |
1.0978 |
1.0761 |
1.0971 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-06 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0761 |
1.0971 |
1.0761 |
1.0971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0761 |
1.0971 |
1.0759 |
1.0969 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-04 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0759 |
1.0969 |
1.0757 |
1.0967 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-01 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0757 |
1.0967 |
1.0748 |
1.0958 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-31 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0748 |
1.0958 |
1.0743 |
1.0953 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-30 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0743 |
1.0953 |
1.0742 |
1.0952 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0742 |
1.0952 |
1.0740 |
1.0950 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-28 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0740 |
1.0950 |
1.0740 |
1.0950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0740 |
1.0950 |
1.0738 |
1.0948 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-24 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0738 |
1.0948 |
1.0737 |
1.0947 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-23 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0737 |
1.0947 |
1.0743 |
1.0953 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-22 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0743 |
1.0953 |
1.0755 |
1.0965 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-10-21 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0755 |
1.0965 |
1.0756 |
1.0966 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-18 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0756 |
1.0966 |
1.0761 |
1.0971 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-17 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0761 |
1.0971 |
1.0752 |
1.0962 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-16 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0752 |
1.0962 |
1.0755 |
1.0965 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-15 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0755 |
1.0965 |
1.0752 |
1.0962 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-14 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0752 |
1.0962 |
1.0741 |
1.0951 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-11 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0741 |
1.0951 |
1.0733 |
1.0943 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-10 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0733 |
1.0943 |
1.0710 |
1.0920 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-10-09 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0710 |
1.0920 |
1.0704 |
1.0914 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-08 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0704 |
1.0914 |
1.0720 |
1.0930 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-09-30 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0720 |
1.0930 |
1.0744 |
1.0954 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-09-27 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0744 |
1.0954 |
1.0770 |
1.0980 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-09-26 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0770 |
1.0980 |
1.0776 |
1.0986 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-25 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0776 |
1.0986 |
1.0755 |
1.0965 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-09-24 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0755 |
1.0965 |
1.0759 |
1.0969 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-23 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0759 |
1.0969 |
1.0757 |
1.0967 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0757 |
1.0967 |
1.0754 |
1.0964 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-19 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0754 |
1.0964 |
1.0757 |
1.0967 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-18 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0757 |
1.0967 |
1.0748 |
1.0958 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-13 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0748 |
1.0958 |
1.0741 |
1.0951 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-12 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0741 |
1.0951 |
1.0740 |
1.0950 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0740 |
1.0950 |
1.0732 |
1.0942 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-10 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0732 |
1.0942 |
1.0727 |
1.0937 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-09 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0727 |
1.0937 |
1.0722 |
1.0932 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-06 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0722 |
1.0932 |
1.0721 |
1.0931 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0721 |
1.0931 |
1.0719 |
1.0929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0719 |
1.0929 |
1.0716 |
1.0926 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0716 |
1.0926 |
1.0710 |
1.0920 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-02 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0710 |
1.0920 |
1.0696 |
1.0906 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-08-30 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0696 |
1.0906 |
1.0694 |
1.0904 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0694 |
1.0904 |
1.0696 |
1.0906 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-28 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0696 |
1.0906 |
1.0688 |
1.0898 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-27 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0688 |
1.0898 |
1.0700 |
1.0910 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-26 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0700 |
1.0910 |
1.0700 |
1.0910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0700 |
1.0910 |
1.0693 |
1.0903 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-22 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0693 |
1.0903 |
1.0687 |
1.0897 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-21 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0687 |
1.0897 |
1.0691 |
1.0901 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0691 |
1.0901 |
1.0690 |
1.0900 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-19 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0690 |
1.0900 |
1.0688 |
1.0898 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0688 |
1.0898 |
1.0689 |
1.0899 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0689 |
1.0899 |
1.0701 |
1.0911 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-14 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0701 |
1.0911 |
1.0690 |
1.0900 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-08-13 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0690 |
1.0900 |
1.0676 |
1.0886 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-08-12 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0676 |
1.0886 |
1.0703 |
1.0913 |
-0.0027 |
-0.25% |
