惠升和赢纯债3个月定开A基金净值查询(013978)
今天最新净值
1.0999
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1209
- 成立日期：2021-12-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.8246亿
- 最近资产：30.90亿
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：李刚 卓勇 曾华
近一季,惠升和赢纯债3个月定开A(013978)基金累计收益率2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0986 |
1.1196 |
1.0999 |
1.1209 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0999 |
1.1209 |
1.0999 |
1.1209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0999 |
1.1209 |
1.0989 |
1.1199 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0989 |
1.1199 |
1.0978 |
1.1188 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0978 |
1.1188 |
1.0960 |
1.1170 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0970 |
1.1180 |
1.0970 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0969 |
1.1179 |
1.0958 |
1.1168 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0958 |
1.1168 |
1.0970 |
1.1180 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0970 |
1.1180 |
1.0970 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0970 |
1.1180 |
1.0986 |
1.1196 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0986 |
1.1196 |
1.0992 |
1.1202 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0992 |
1.1202 |
1.1006 |
1.1216 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1006 |
1.1216 |
1.1005 |
1.1215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1005 |
1.1215 |
1.0996 |
1.1206 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0996 |
1.1206 |
1.0985 |
1.1195 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0985 |
1.1195 |
1.0981 |
1.1191 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0972 |
1.1182 |
1.0965 |
1.1175 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0965 |
1.1175 |
1.0977 |
1.1187 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0977 |
1.1187 |
1.0984 |
1.1194 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0984 |
1.1194 |
1.0977 |
1.1187 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0977 |
1.1187 |
1.0954 |
1.1164 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-12-19 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0954 |
1.1164 |
1.0947 |
1.1157 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0947 |
1.1157 |
1.0951 |
1.1161 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0951 |
1.1161 |
1.0955 |
1.1165 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0955 |
1.1165 |
1.0936 |
1.1146 |
0.0019 |
0.17% |
|
|
| 2024-12-13 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0936 |
1.1146 |
1.0910 |
1.1120 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-12-12 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0910 |
1.1120 |
1.0896 |
1.1106 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-11 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0896 |
1.1106 |
1.0888 |
1.1098 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0888 |
1.1098 |
1.0863 |
1.1073 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-09 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0863 |
1.1073 |
1.0854 |
1.1064 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0854 |
1.1064 |
1.0856 |
1.1066 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0856 |
1.1066 |
1.0855 |
1.1065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0855 |
1.1065 |
1.0845 |
1.1055 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0845 |
1.1055 |
1.0848 |
1.1058 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0848 |
1.1058 |
1.0819 |
1.1029 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0819 |
1.1029 |
1.0804 |
1.1014 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-28 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0804 |
1.1014 |
1.0795 |
1.1005 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0795 |
1.1005 |
1.0794 |
1.1004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0794 |
1.1004 |
1.0792 |
1.1002 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0792 |
1.1002 |
1.0785 |
1.0995 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0785 |
1.0995 |
1.0784 |
1.0994 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0784 |
1.0994 |
1.0777 |
1.0987 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0777 |
1.0987 |
1.0777 |
1.0987 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0777 |
1.0987 |
1.0773 |
1.0983 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0773 |
1.0983 |
1.0777 |
1.0987 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0777 |
1.0987 |
1.0777 |
1.0987 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0777 |
1.0987 |
1.0776 |
1.0986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0776 |
1.0986 |
1.0779 |
1.0989 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0779 |
1.0989 |
1.0772 |
1.0982 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0772 |
1.0982 |
1.0768 |
1.0978 |
0.0004 |
0.04% |
