惠升和赢纯债3个月定开A基金净值查询(013978)
今天最新净值
1.0999
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1209
- 成立日期：2021-12-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.8246亿
- 最近资产：30.90亿
- 基金公司：惠升基金
- 基金经理：李刚 卓勇 曾华
今年以来,惠升和赢纯债3个月定开A(013978)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0986 |
1.1196 |
1.0999 |
1.1209 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0999 |
1.1209 |
1.0999 |
1.1209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0999 |
1.1209 |
1.0989 |
1.1199 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0989 |
1.1199 |
1.0978 |
1.1188 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0978 |
1.1188 |
1.0960 |
1.1170 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0970 |
1.1180 |
1.0970 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0969 |
1.1179 |
1.0958 |
1.1168 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0958 |
1.1168 |
1.0970 |
1.1180 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0970 |
1.1180 |
1.0970 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0970 |
1.1180 |
1.0986 |
1.1196 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0986 |
1.1196 |
1.0992 |
1.1202 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0992 |
1.1202 |
1.1006 |
1.1216 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1006 |
1.1216 |
1.1005 |
1.1215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.1005 |
1.1215 |
1.0996 |
1.1206 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
013978 |
惠升和赢纯债3个月定开A |
1.0996 |
1.1206 |
1.0985 |
1.1195 |
0.0011 |
0.10% |
