| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长江新能源产业混合发起A | 1.0378 | 0.53% |
| 长江新能源产业混合发起C | 1.0230 | 0.53% |
| 长江乐盈定开债 | 1.0364 | 0.10% |
| 长江乐丰纯债 | 1.0598 | 0.07% |
| 长江乐鑫定开债 | 1.0298 | 0.07% |
| 长江安盈中短债六个月定开A | 1.1222 | 0.05% |
| 长江收益增强债券 | 1.2752 | 0.02% |
| 长江安享纯债18个月定开债A | 1.0188 | 0.02% |
| 长江安享纯债18个月定开债C | 1.0166 | 0.02% |
| 长江致惠30天滚动持有短债发起A | 1.0752 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0488 | 0.12% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 1.0438 | 0.12% |
| 华夏30天滚动短债债券发起式A | 1.0885 | 0.10% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 1.0540 | 0.09% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 1.0501 | 0.09% |
| 大成景优中短债D | 1.1041 | 0.09% |
| 大成景优中短债A | 1.1041 | 0.09% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1128 | 0.09% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1061 | 0.09% |
| 华夏30天滚动短债债券发起式C | 1.0820 | 0.09% |
