长江致惠30天滚动持有短债发起A基金净值查询(013972)
今天最新净值
1.0792
0.0006 0.0600%
2025-01-27
- 累计净值：1.0792
- 成立日期：2021-12-15
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9997亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：漆志伟 戚彧
今年以来长江致惠30天滚动持有短债发起A基金净值查询
今年以来,长江致惠30天滚动持有短债发起A(013972)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013972 |
长江致惠30天滚动持有短债发起A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
013972 |
长江致惠30天滚动持有短债发起A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
013972 |
长江致惠30天滚动持有短债发起A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
013972 |
长江致惠30天滚动持有短债发起A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
013972 |
长江致惠30天滚动持有短债发起A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
013972 |
长江致惠30天滚动持有短债发起A |
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1.0792 |
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1.0792 |
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| 2025-01-08 |
013972 |
长江致惠30天滚动持有短债发起A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
013972 |
长江致惠30天滚动持有短债发起A |
1.0793 |
1.0793 |
1.0793 |
1.0793 |
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| 2025-01-06 |
013972 |
长江致惠30天滚动持有短债发起A |
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1.0793 |
1.0792 |
1.0792 |
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| 2025-01-03 |
013972 |
长江致惠30天滚动持有短债发起A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0790 |
1.0790 |
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| 2025-01-02 |
013972 |
长江致惠30天滚动持有短债发起A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0781 |
1.0781 |
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