万家新机遇成长一年持有期混合发起式C基金净值查询(013961)
今天最新净值
0.8266
0.0024 0.2900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8284
0.0047 0.5659%
- 累计净值：0.8266
- 成立日期：2021-12-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.9175亿
- 最近资产：9.96亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：束金伟
近一季万家新机遇成长一年持有期混合发起式C基金净值查询
近一季,万家新机遇成长一年持有期混合发起式C(013961)基金累计收益率-3.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8266 |
0.8266 |
0.8242 |
0.8242 |
0.0024 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8242 |
0.8242 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0162 |
2.00% |
| 2025-02-05 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8080 |
0.8080 |
0.8061 |
0.8061 |
0.0019 |
0.24% |
| 2025-01-27 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8061 |
0.8061 |
0.8194 |
0.8194 |
-0.0133 |
-1.62% |
| 2025-01-22 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8223 |
0.8223 |
0.8251 |
0.8251 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2025-01-14 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8063 |
0.8063 |
0.7922 |
0.7922 |
0.0141 |
1.78% |
| 2025-01-13 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.7922 |
0.7922 |
0.7929 |
0.7929 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.7929 |
0.7929 |
0.8007 |
0.8007 |
-0.0078 |
-0.97% |
| 2025-01-09 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8007 |
0.8007 |
0.7971 |
0.7971 |
0.0036 |
0.45% |
| 2025-01-08 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.7971 |
0.7971 |
0.7945 |
0.7945 |
0.0026 |
0.33% |
|
|
| 2025-01-07 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.7945 |
0.7945 |
0.7826 |
0.7826 |
0.0119 |
1.52% |
| 2025-01-06 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.7826 |
0.7826 |
0.7852 |
0.7852 |
-0.0026 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.7852 |
0.7852 |
0.7915 |
0.7915 |
-0.0063 |
-0.80% |
| 2025-01-02 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.7915 |
0.7915 |
0.8065 |
0.8065 |
-0.0150 |
-1.86% |
| 2024-12-31 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8065 |
0.8065 |
0.8216 |
0.8216 |
-0.0151 |
-1.84% |
| 2024-12-26 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8296 |
0.8296 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0098 |
1.20% |
| 2024-12-25 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8198 |
0.8198 |
0.8191 |
0.8191 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-12-24 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8191 |
0.8191 |
0.8110 |
0.8110 |
0.0081 |
1.00% |
| 2024-12-23 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8110 |
0.8110 |
0.8164 |
0.8164 |
-0.0054 |
-0.66% |
| 2024-12-20 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8164 |
0.8164 |
0.8207 |
0.8207 |
-0.0043 |
-0.52% |
| 2024-12-19 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8207 |
0.8207 |
0.8297 |
0.8297 |
-0.0090 |
-1.08% |
| 2024-12-18 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8297 |
0.8297 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0029 |
0.35% |
| 2024-12-17 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8268 |
0.8268 |
0.8307 |
0.8307 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2024-12-16 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8307 |
0.8307 |
0.8297 |
0.8297 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-12-13 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8297 |
0.8297 |
0.8384 |
0.8384 |
-0.0087 |
-1.04% |
|
|
| 2024-12-12 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8384 |
0.8384 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-12-11 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8364 |
0.8364 |
0.8324 |
0.8324 |
0.0040 |
0.48% |
| 2024-12-10 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8324 |
0.8324 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0066 |
-0.79% |
| 2024-12-09 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8390 |
0.8390 |
0.8381 |
0.8381 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8381 |
0.8381 |
0.8413 |
0.8413 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2024-12-05 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8413 |
0.8413 |
0.8444 |
0.8444 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2024-12-04 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8444 |
0.8444 |
0.8485 |
0.8485 |
-0.0041 |
-0.48% |
| 2024-12-03 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8485 |
0.8485 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-12-02 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8470 |
0.8470 |
0.8384 |
0.8384 |
0.0086 |
1.03% |
| 2024-11-29 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8384 |
0.8384 |
0.8279 |
0.8279 |
0.0105 |
1.27% |
| 2024-11-28 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8279 |
0.8279 |
0.8300 |
0.8300 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-11-27 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8300 |
0.8300 |
0.8235 |
0.8235 |
0.0065 |
0.79% |
| 2024-11-26 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8235 |
0.8235 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8237 |
0.8237 |
0.8238 |
0.8238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8238 |
0.8238 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.0211 |
-2.50% |
| 2024-11-21 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8449 |
0.8449 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-11-20 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8440 |
0.8440 |
0.8444 |
0.8444 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-11-19 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8444 |
0.8444 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0084 |
1.00% |
| 2024-11-18 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8360 |
0.8360 |
0.8370 |
0.8370 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-11-15 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8370 |
0.8370 |
0.8488 |
0.8488 |
-0.0118 |
-1.39% |
| 2024-11-14 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8488 |
0.8488 |
0.8632 |
0.8632 |
-0.0144 |
-1.67% |
| 2024-11-13 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8632 |
0.8632 |
0.8663 |
0.8663 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2024-11-12 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8663 |
0.8663 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0145 |
-1.65% |
| 2024-11-11 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8808 |
0.8808 |
0.8654 |
0.8654 |
0.0154 |
1.78% |
