万家新机遇成长一年持有期混合发起式C基金净值查询(013961)
今天最新净值
0.8266
0.0024 0.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8284
0.0047 0.5659%
- 累计净值：0.8266
- 成立日期：2021-12-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.9175亿
- 最近资产：1.61亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：束金伟
今年以来万家新机遇成长一年持有期混合发起式C基金净值查询
今年以来,万家新机遇成长一年持有期混合发起式C(013961)基金累计收益率3.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8317 |
0.8317 |
0.8266 |
0.8266 |
0.0051 |
0.62% |
| 2025-02-07 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8266 |
0.8266 |
0.8242 |
0.8242 |
0.0024 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8242 |
0.8242 |
0.8080 |
0.8080 |
0.0162 |
2.00% |
| 2025-02-05 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8080 |
0.8080 |
0.8061 |
0.8061 |
0.0019 |
0.24% |
| 2025-01-27 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8061 |
0.8061 |
0.8194 |
0.8194 |
-0.0133 |
-1.62% |
| 2025-01-22 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8223 |
0.8223 |
0.8251 |
0.8251 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2025-01-14 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8063 |
0.8063 |
0.7922 |
0.7922 |
0.0141 |
1.78% |
| 2025-01-13 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.7922 |
0.7922 |
0.7929 |
0.7929 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.7929 |
0.7929 |
0.8007 |
0.8007 |
-0.0078 |
-0.97% |
| 2025-01-09 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.8007 |
0.8007 |
0.7971 |
0.7971 |
0.0036 |
0.45% |
|
|
| 2025-01-08 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.7971 |
0.7971 |
0.7945 |
0.7945 |
0.0026 |
0.33% |
| 2025-01-07 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.7945 |
0.7945 |
0.7826 |
0.7826 |
0.0119 |
1.52% |
| 2025-01-06 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.7826 |
0.7826 |
0.7852 |
0.7852 |
-0.0026 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.7852 |
0.7852 |
0.7915 |
0.7915 |
-0.0063 |
-0.80% |
| 2025-01-02 |
013961 |
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C |
0.7915 |
0.7915 |
0.8065 |
0.8065 |
-0.0150 |
-1.86% |
