华宝中证稀有金属指数增强发起A基金净值查询(013942)
今天最新净值
0.5858
0.0019 0.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6044
-0.0084 -1.3674%
- 累计净值：0.5858
- 成立日期：2021-12-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.0902亿
- 最近资产：1.75亿
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：徐林明 庄皓亮
今年以来华宝中证稀有金属指数增强发起A基金净值查询
今年以来,华宝中证稀有金属指数增强发起A(013942)基金累计收益率5.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.5873 |
0.5873 |
0.5858 |
0.5858 |
0.0015 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.5858 |
0.5858 |
0.5839 |
0.5839 |
0.0019 |
0.33% |
| 2025-02-06 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.5839 |
0.5839 |
0.5660 |
0.5660 |
0.0179 |
3.16% |
| 2025-02-05 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.5660 |
0.5660 |
0.5632 |
0.5632 |
0.0028 |
0.50% |
| 2025-01-27 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.5632 |
0.5632 |
0.5692 |
0.5692 |
-0.0060 |
-1.05% |
| 2025-01-22 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.5659 |
0.5659 |
0.5691 |
0.5691 |
-0.0032 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.5744 |
0.5744 |
0.5592 |
0.5592 |
0.0152 |
2.72% |
| 2025-01-13 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.5592 |
0.5592 |
0.5489 |
0.5489 |
0.0103 |
1.88% |
| 2025-01-10 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.5489 |
0.5489 |
0.5553 |
0.5553 |
-0.0064 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.5553 |
0.5553 |
0.5508 |
0.5508 |
0.0045 |
0.82% |
|
|
| 2025-01-08 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.5508 |
0.5508 |
0.5612 |
0.5612 |
-0.0104 |
-1.85% |
| 2025-01-07 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.5612 |
0.5612 |
0.5508 |
0.5508 |
0.0104 |
1.89% |
| 2025-01-06 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.5508 |
0.5508 |
0.5410 |
0.5410 |
0.0098 |
1.81% |
| 2025-01-03 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.5410 |
0.5410 |
0.5466 |
0.5466 |
-0.0056 |
-1.02% |
| 2025-01-02 |
013942 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A |
0.5466 |
0.5466 |
0.5579 |
0.5579 |
-0.0113 |
-2.03% |
