博时富恒一年定开债发起式基金净值查询(013931)
今天最新净值
1.0188
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1049
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9507亿
- 最近资产：10.30亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄海峰
近一月,博时富恒一年定开债发起式(013931)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013931 |
博时富恒一年定开债发起式 |
1.0190 |
1.1051 |
1.0188 |
1.1049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
013931 |
博时富恒一年定开债发起式 |
1.0188 |
1.1049 |
1.0187 |
1.1048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
013931 |
博时富恒一年定开债发起式 |
1.0187 |
1.1048 |
1.0186 |
1.1047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
013931 |
博时富恒一年定开债发起式 |
1.0186 |
1.1047 |
1.0182 |
1.1043 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
013931 |
博时富恒一年定开债发起式 |
1.0182 |
1.1043 |
1.0177 |
1.1038 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
013931 |
博时富恒一年定开债发起式 |
1.0179 |
1.1040 |
1.0178 |
1.1039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
013931 |
博时富恒一年定开债发起式 |
1.0180 |
1.1041 |
1.0182 |
1.1043 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
013931 |
博时富恒一年定开债发起式 |
1.0182 |
1.1043 |
1.0183 |
1.1044 |
-0.0001 |
-0.01% |
