中银证券恒瑞9个月持有混合C(中银证券恒瑞9个月持有期混合C)基金净值查询(013930)

今天最新净值 0.9709 0.0022 0.2300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9542 0.0019 0.1983%

累计净值：0.9709
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.0357亿
最近资产：3.84亿
基金公司：中银证券
基金经理：蒲延杰王玉玺

近半年中银证券恒瑞9个月持有混合C|中银证券恒瑞9个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银证券恒瑞9个月持有混合C(013930)基金累计收益率5.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9709	0.9709	0.9709	0.9709	0.0000	0.00%
2025-02-07	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9709	0.9709	0.9687	0.9687	0.0022	0.23%
2025-02-06	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9687	0.9687	0.9630	0.9630	0.0057	0.59%
2025-02-05	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9630	0.9630	0.9649	0.9649	-0.0019	-0.20%
2025-01-27	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9649	0.9649	0.9671	0.9671	-0.0022	-0.23%
2025-01-22	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9653	0.9653	0.9657	0.9657	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9617	0.9617	0.9537	0.9537	0.0080	0.84%
2025-01-13	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9537	0.9537	0.9557	0.9557	-0.0020	-0.21%
2025-01-10	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9557	0.9557	0.9568	0.9568	-0.0011	-0.11%
2025-01-09	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9568	0.9568	0.9571	0.9571	-0.0003	-0.03%

2025-01-08	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9571	0.9571	0.9563	0.9563	0.0008	0.08%
2025-01-07	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9563	0.9563	0.9527	0.9527	0.0036	0.38%
2025-01-06	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9527	0.9527	0.9536	0.9536	-0.0009	-0.09%
2025-01-03	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9536	0.9536	0.9574	0.9574	-0.0038	-0.40%
2025-01-02	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9574	0.9574	0.9629	0.9629	-0.0055	-0.57%
2024-12-31	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9629	0.9629	0.9663	0.9663	-0.0034	-0.35%
2024-12-26	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9652	0.9652	0.9636	0.9636	0.0016	0.17%
2024-12-25	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9636	0.9636	0.9640	0.9640	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9640	0.9640	0.9618	0.9618	0.0022	0.23%
2024-12-23	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9618	0.9618	0.9649	0.9649	-0.0031	-0.32%
2024-12-20	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9649	0.9649	0.9620	0.9620	0.0029	0.30%
2024-12-19	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9620	0.9620	0.9624	0.9624	-0.0004	-0.04%
2024-12-18	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9624	0.9624	0.9616	0.9616	0.0008	0.08%
2024-12-17	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9616	0.9616	0.9638	0.9638	-0.0022	-0.23%
2024-12-16	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9638	0.9638	0.9651	0.9651	-0.0013	-0.13%

2024-12-13	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9651	0.9651	0.9694	0.9694	-0.0043	-0.44%
2024-12-12	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9694	0.9694	0.9676	0.9676	0.0018	0.19%
2024-12-11	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9676	0.9676	0.9671	0.9671	0.0005	0.05%
2024-12-10	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9671	0.9671	0.9639	0.9639	0.0032	0.33%
2024-12-09	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9639	0.9639	0.9647	0.9647	-0.0008	-0.08%
2024-12-06	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9647	0.9647	0.9626	0.9626	0.0021	0.22%
2024-12-05	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9626	0.9626	0.9604	0.9604	0.0022	0.23%
2024-12-04	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9604	0.9604	0.9617	0.9617	-0.0013	-0.14%
2024-12-03	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9617	0.9617	0.9628	0.9628	-0.0011	-0.11%
2024-12-02	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9628	0.9628	0.9592	0.9592	0.0036	0.38%
2024-11-29	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9592	0.9592	0.9550	0.9550	0.0042	0.44%
2024-11-28	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9550	0.9550	0.9565	0.9565	-0.0015	-0.16%
2024-11-27	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9565	0.9565	0.9510	0.9510	0.0055	0.58%
2024-11-26	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9510	0.9510	0.9523	0.9523	-0.0013	-0.14%
2024-11-25	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9523	0.9523	0.9524	0.9524	-0.0001	-0.01%
2024-11-22	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9524	0.9524	0.9596	0.9596	-0.0072	-0.75%
2024-11-21	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9596	0.9596	0.9592	0.9592	0.0004	0.04%
2024-11-20	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9592	0.9592	0.9574	0.9574	0.0018	0.19%
2024-11-19	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9574	0.9574	0.9523	0.9523	0.0051	0.54%
2024-11-18	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9523	0.9523	0.9548	0.9548	-0.0025	-0.26%
2024-11-15	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9548	0.9548	0.9607	0.9607	-0.0059	-0.61%
2024-11-14	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9607	0.9607	0.9682	0.9682	-0.0075	-0.77%
2024-11-13	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9682	0.9682	0.9688	0.9688	-0.0006	-0.06%
2024-11-12	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9688	0.9688	0.9721	0.9721	-0.0033	-0.34%
2024-11-11	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9721	0.9721	0.9657	0.9657	0.0064	0.66%
2024-11-08	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9657	0.9657	0.9655	0.9655	0.0002	0.02%
2024-11-07	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9655	0.9655	0.9615	0.9615	0.0040	0.42%
2024-11-06	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9615	0.9615	0.9613	0.9613	0.0002	0.02%
2024-11-05	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9613	0.9613	0.9535	0.9535	0.0078	0.82%
2024-11-04	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9535	0.9535	0.9484	0.9484	0.0051	0.54%
2024-11-01	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9484	0.9484	0.9520	0.9520	-0.0036	-0.38%
2024-10-31	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9520	0.9520	0.9506	0.9506	0.0014	0.15%
2024-10-30	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9506	0.9506	0.9517	0.9517	-0.0011	-0.12%
2024-10-29	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9517	0.9517	0.9543	0.9543	-0.0026	-0.27%
2024-10-28	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9543	0.9543	0.9536	0.9536	0.0007	0.07%
2024-10-25	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9536	0.9536	0.9526	0.9526	0.0010	0.10%
2024-10-24	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9526	0.9526	0.9549	0.9549	-0.0023	-0.24%
2024-10-23	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9549	0.9549	0.9571	0.9571	-0.0022	-0.23%
2024-10-22	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9571	0.9571	0.9575	0.9575	-0.0004	-0.04%
2024-10-21	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9575	0.9575	0.9533	0.9533	0.0042	0.44%
2024-10-18	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9533	0.9533	0.9436	0.9436	0.0097	1.03%
2024-10-17	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9436	0.9436	0.9427	0.9427	0.0009	0.10%
2024-10-16	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9427	0.9427	0.9445	0.9445	-0.0018	-0.19%
2024-10-15	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9445	0.9445	0.9507	0.9507	-0.0062	-0.65%
2024-10-14	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9507	0.9507	0.9431	0.9431	0.0076	0.81%
2024-10-11	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9431	0.9431	0.9502	0.9502	-0.0071	-0.75%
2024-10-10	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9502	0.9502	0.9482	0.9482	0.0020	0.21%
2024-10-09	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9482	0.9482	0.9688	0.9688	-0.0206	-2.13%
2024-10-08	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9688	0.9688	0.9515	0.9515	0.0173	1.82%
2024-09-30	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9515	0.9515	0.9303	0.9303	0.0212	2.28%
2024-09-27	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9303	0.9303	0.9216	0.9216	0.0087	0.94%
2024-09-26	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9216	0.9216	0.9146	0.9146	0.0070	0.77%
2024-09-25	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9146	0.9146	0.9117	0.9117	0.0029	0.32%
2024-09-24	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9117	0.9117	0.9061	0.9061	0.0056	0.62%
2024-09-23	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9061	0.9061	0.9059	0.9059	0.0002	0.02%
2024-09-20	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9059	0.9059	0.9081	0.9081	-0.0022	-0.24%
2024-09-19	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9081	0.9081	0.9075	0.9075	0.0006	0.07%
2024-09-18	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9075	0.9075	0.9064	0.9064	0.0011	0.12%
2024-09-13	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9064	0.9064	0.9065	0.9065	-0.0001	-0.01%
2024-09-12	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9065	0.9065	0.9070	0.9070	-0.0005	-0.06%
2024-09-11	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9070	0.9070	0.9072	0.9072	-0.0002	-0.02%
2024-09-10	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9072	0.9072	0.9064	0.9064	0.0008	0.09%
2024-09-09	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9064	0.9064	0.9078	0.9078	-0.0014	-0.15%
2024-09-06	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9078	0.9078	0.9102	0.9102	-0.0024	-0.26%
2024-09-05	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9102	0.9102	0.9096	0.9096	0.0006	0.07%
2024-09-04	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9096	0.9096	0.9105	0.9105	-0.0009	-0.10%
2024-09-03	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9105	0.9105	0.9093	0.9093	0.0012	0.13%
2024-09-02	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9093	0.9093	0.9132	0.9132	-0.0039	-0.43%
2024-08-30	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9132	0.9132	0.9122	0.9122	0.0010	0.11%
2024-08-29	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9122	0.9122	0.9115	0.9115	0.0007	0.08%
2024-08-28	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9115	0.9115	0.9117	0.9117	-0.0002	-0.02%
2024-08-27	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9117	0.9117	0.9147	0.9147	-0.0030	-0.33%
2024-08-26	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9147	0.9147	0.9151	0.9151	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9151	0.9151	0.9155	0.9155	-0.0004	-0.04%
2024-08-22	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9155	0.9155	0.9159	0.9159	-0.0004	-0.04%
2024-08-21	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9159	0.9159	0.9160	0.9160	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9160	0.9160	0.9183	0.9183	-0.0023	-0.25%
2024-08-19	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9183	0.9183	0.9182	0.9182	0.0001	0.01%
2024-08-16	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9182	0.9182	0.9184	0.9184	-0.0002	-0.02%
2024-08-15	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9184	0.9184	0.9178	0.9178	0.0006	0.07%
2024-08-14	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9178	0.9178	0.9182	0.9182	-0.0004	-0.04%
2024-08-13	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9182	0.9182	0.9172	0.9172	0.0010	0.11%
2024-08-12	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9172	0.9172	0.9182	0.9182	-0.0010	-0.11%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券远见价值混合A	0.5874	0.46%
中银证券远见价值混合C	0.5806	0.45%
中银证券优选行业龙头混合C	0.4212	0.43%
中银证券内需增长混合A	0.3985	0.43%
中银证券内需增长混合C	0.3937	0.43%
中银证券优选行业龙头混合A	0.4315	0.40%
中银证券汇福定期开放债券	1.1357	0.11%
中银证券安澈债券A	1.0394	0.09%
中银证券安澈债券C	1.0407	0.09%
中银证券安沛债券C	1.0831	0.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%