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中银证券恒瑞9个月持有混合C(中银证券恒瑞9个月持有期混合C)基金净值查询(013930)

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今天最新净值 0.9709 0.0022 0.2300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9542 0.0019 0.1983%
  • 累计净值：0.9709
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.0357亿
  • 最近资产：3.84亿
  • 基金公司：中银证券
  • 基金经理：蒲延杰 王玉玺
近一年中银证券恒瑞9个月持有混合C|中银证券恒瑞9个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中银证券恒瑞9个月持有混合C(013930)基金累计收益率5.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9709 0.9709 0.9709 0.9709 0.0000 0.00%
2025-02-07 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9709 0.9709 0.9687 0.9687 0.0022 0.23%
2025-02-06 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9687 0.9687 0.9630 0.9630 0.0057 0.59%
2025-02-05 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9630 0.9630 0.9649 0.9649 -0.0019 -0.20%
2025-01-27 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9649 0.9649 0.9671 0.9671 -0.0022 -0.23%
2025-01-22 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9653 0.9653 0.9657 0.9657 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9617 0.9617 0.9537 0.9537 0.0080 0.84%
2025-01-13 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9537 0.9537 0.9557 0.9557 -0.0020 -0.21%
2025-01-10 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9557 0.9557 0.9568 0.9568 -0.0011 -0.11%
2025-01-09 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9568 0.9568 0.9571 0.9571 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9571 0.9571 0.9563 0.9563 0.0008 0.08%
2025-01-07 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9563 0.9563 0.9527 0.9527 0.0036 0.38%
2025-01-06 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9527 0.9527 0.9536 0.9536 -0.0009 -0.09%
2025-01-03 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9536 0.9536 0.9574 0.9574 -0.0038 -0.40%
2025-01-02 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9574 0.9574 0.9629 0.9629 -0.0055 -0.57%
2024-12-31 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9629 0.9629 0.9663 0.9663 -0.0034 -0.35%
2024-12-26 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9652 0.9652 0.9636 0.9636 0.0016 0.17%
2024-12-25 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9636 0.9636 0.9640 0.9640 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9640 0.9640 0.9618 0.9618 0.0022 0.23%
2024-12-23 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9618 0.9618 0.9649 0.9649 -0.0031 -0.32%
2024-12-20 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9649 0.9649 0.9620 0.9620 0.0029 0.30%
2024-12-19 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9620 0.9620 0.9624 0.9624 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9624 0.9624 0.9616 0.9616 0.0008 0.08%
2024-12-17 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9616 0.9616 0.9638 0.9638 -0.0022 -0.23%
2024-12-16 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9638 0.9638 0.9651 0.9651 -0.0013 -0.13%
2024-12-13 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9651 0.9651 0.9694 0.9694 -0.0043 -0.44%
2024-12-12 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9694 0.9694 0.9676 0.9676 0.0018 0.19%
2024-12-11 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9676 0.9676 0.9671 0.9671 0.0005 0.05%
2024-12-10 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9671 0.9671 0.9639 0.9639 0.0032 0.33%
2024-12-09 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9639 0.9639 0.9647 0.9647 -0.0008 -0.08%
2024-12-06 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9647 0.9647 0.9626 0.9626 0.0021 0.22%
2024-12-05 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9626 0.9626 0.9604 0.9604 0.0022 0.23%
2024-12-04 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9604 0.9604 0.9617 0.9617 -0.0013 -0.14%
2024-12-03 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9617 0.9617 0.9628 0.9628 -0.0011 -0.11%
2024-12-02 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9628 0.9628 0.9592 0.9592 0.0036 0.38%
2024-11-29 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9592 0.9592 0.9550 0.9550 0.0042 0.44%
2024-11-28 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9550 0.9550 0.9565 0.9565 -0.0015 -0.16%
2024-11-27 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9565 0.9565 0.9510 0.9510 0.0055 0.58%
2024-11-26 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9510 0.9510 0.9523 0.9523 -0.0013 -0.14%
2024-11-25 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9523 0.9523 0.9524 0.9524 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9524 0.9524 0.9596 0.9596 -0.0072 -0.75%
2024-11-21 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9596 0.9596 0.9592 0.9592 0.0004 0.04%
2024-11-20 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9592 0.9592 0.9574 0.9574 0.0018 0.19%
2024-11-19 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9574 0.9574 0.9523 0.9523 0.0051 0.54%
2024-11-18 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9523 0.9523 0.9548 0.9548 -0.0025 -0.26%
2024-11-15 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9548 0.9548 0.9607 0.9607 -0.0059 -0.61%
2024-11-14 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9607 0.9607 0.9682 0.9682 -0.0075 -0.77%
2024-11-13 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9682 0.9682 0.9688 0.9688 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9688 0.9688 0.9721 0.9721 -0.0033 -0.34%
2024-11-11 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9721 0.9721 0.9657 0.9657 0.0064 0.66%
2024-11-08 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9657 0.9657 0.9655 0.9655 0.0002 0.02%
2024-11-07 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9655 0.9655 0.9615 0.9615 0.0040 0.42%
2024-11-06 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9615 0.9615 0.9613 0.9613 0.0002 0.02%
2024-11-05 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9613 0.9613 0.9535 0.9535 0.0078 0.82%
2024-11-04 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9535 0.9535 0.9484 0.9484 0.0051 0.54%
2024-11-01 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9484 0.9484 0.9520 0.9520 -0.0036 -0.38%
2024-10-31 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9520 0.9520 0.9506 0.9506 0.0014 0.15%
2024-10-30 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9506 0.9506 0.9517 0.9517 -0.0011 -0.12%
2024-10-29 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9517 0.9517 0.9543 0.9543 -0.0026 -0.27%
2024-10-28 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9543 0.9543 0.9536 0.9536 0.0007 0.07%
2024-10-25 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9536 0.9536 0.9526 0.9526 0.0010 0.10%
2024-10-24 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9526 0.9526 0.9549 0.9549 -0.0023 -0.24%
2024-10-23 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9549 0.9549 0.9571 0.9571 -0.0022 -0.23%
2024-10-22 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9571 0.9571 0.9575 0.9575 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9575 0.9575 0.9533 0.9533 0.0042 0.44%
2024-10-18 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9533 0.9533 0.9436 0.9436 0.0097 1.03%
2024-10-17 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9436 0.9436 0.9427 0.9427 0.0009 0.10%
2024-10-16 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9427 0.9427 0.9445 0.9445 -0.0018 -0.19%
2024-10-15 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9445 0.9445 0.9507 0.9507 -0.0062 -0.65%
2024-10-14 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9507 0.9507 0.9431 0.9431 0.0076 0.81%
2024-10-11 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9431 0.9431 0.9502 0.9502 -0.0071 -0.75%
2024-10-10 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9502 0.9502 0.9482 0.9482 0.0020 0.21%
2024-10-09 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9482 0.9482 0.9688 0.9688 -0.0206 -2.13%
2024-10-08 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9688 0.9688 0.9515 0.9515 0.0173 1.82%
2024-09-30 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9515 0.9515 0.9303 0.9303 0.0212 2.28%
2024-09-27 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9303 0.9303 0.9216 0.9216 0.0087 0.94%
2024-09-26 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9216 0.9216 0.9146 0.9146 0.0070 0.77%
2024-09-25 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9146 0.9146 0.9117 0.9117 0.0029 0.32%
2024-09-24 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9117 0.9117 0.9061 0.9061 0.0056 0.62%
2024-09-23 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9061 0.9061 0.9059 0.9059 0.0002 0.02%
2024-09-20 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9059 0.9059 0.9081 0.9081 -0.0022 -0.24%
2024-09-19 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9081 0.9081 0.9075 0.9075 0.0006 0.07%
2024-09-18 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9075 0.9075 0.9064 0.9064 0.0011 0.12%
2024-09-13 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9064 0.9064 0.9065 0.9065 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9065 0.9065 0.9070 0.9070 -0.0005 -0.06%
2024-09-11 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9070 0.9070 0.9072 0.9072 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9072 0.9072 0.9064 0.9064 0.0008 0.09%
2024-09-09 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9064 0.9064 0.9078 0.9078 -0.0014 -0.15%
2024-09-06 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9078 0.9078 0.9102 0.9102 -0.0024 -0.26%
2024-09-05 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9102 0.9102 0.9096 0.9096 0.0006 0.07%
2024-09-04 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9096 0.9096 0.9105 0.9105 -0.0009 -0.10%
2024-09-03 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9105 0.9105 0.9093 0.9093 0.0012 0.13%
2024-09-02 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9093 0.9093 0.9132 0.9132 -0.0039 -0.43%
2024-08-30 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9132 0.9132 0.9122 0.9122 0.0010 0.11%
2024-08-29 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9122 0.9122 0.9115 0.9115 0.0007 0.08%
2024-08-28 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9115 0.9115 0.9117 0.9117 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9117 0.9117 0.9147 0.9147 -0.0030 -0.33%
2024-08-26 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9147 0.9147 0.9151 0.9151 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9151 0.9151 0.9155 0.9155 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9155 0.9155 0.9159 0.9159 -0.0004 -0.04%
2024-08-21 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9159 0.9159 0.9160 0.9160 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9160 0.9160 0.9183 0.9183 -0.0023 -0.25%
2024-08-19 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9183 0.9183 0.9182 0.9182 0.0001 0.01%
2024-08-16 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9182 0.9182 0.9184 0.9184 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9184 0.9184 0.9178 0.9178 0.0006 0.07%
2024-08-14 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9178 0.9178 0.9182 0.9182 -0.0004 -0.04%
2024-08-13 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9182 0.9182 0.9172 0.9172 0.0010 0.11%
2024-08-12 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9172 0.9172 0.9182 0.9182 -0.0010 -0.11%
2024-08-09 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9182 0.9182 0.9183 0.9183 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9183 0.9183 0.9203 0.9203 -0.0020 -0.22%
2024-08-07 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9203 0.9203 0.9196 0.9196 0.0007 0.08%
2024-08-06 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9196 0.9196 0.9185 0.9185 0.0011 0.12%
2024-08-05 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9185 0.9185 0.9235 0.9235 -0.0050 -0.54%
2024-08-02 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9235 0.9235 0.9266 0.9266 -0.0031 -0.33%
2024-07-31 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9263 0.9263 0.9216 0.9216 0.0047 0.51%
2024-07-30 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9216 0.9216 0.9235 0.9235 -0.0019 -0.21%
2024-07-29 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9235 0.9235 0.9226 0.9226 0.0009 0.10%
2024-07-26 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9226 0.9226 0.9198 0.9198 0.0028 0.30%
2024-07-25 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9198 0.9198 0.9223 0.9223 -0.0025 -0.27%
2024-07-24 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9223 0.9223 0.9235 0.9235 -0.0012 -0.13%
2024-07-23 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9235 0.9235 0.9289 0.9289 -0.0054 -0.58%
2024-07-22 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9289 0.9289 0.9297 0.9297 -0.0008 -0.09%
2024-07-19 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9297 0.9297 0.9302 0.9302 -0.0005 -0.05%
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2024-07-15 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9338 0.9338 0.9341 0.9341 -0.0003 -0.03%
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2024-06-24 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9284 0.9284 0.9326 0.9326 -0.0042 -0.45%
2024-06-21 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9326 0.9326 0.9328 0.9328 -0.0002 -0.02%
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2024-06-12 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9367 0.9367 0.9354 0.9354 0.0013 0.14%
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2024-06-04 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9381 0.9381 0.9360 0.9360 0.0021 0.22%
2024-06-03 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9360 0.9360 0.9370 0.9370 -0.0010 -0.11%
2024-05-31 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9370 0.9370 0.9375 0.9375 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9375 0.9375 0.9384 0.9384 -0.0009 -0.10%
2024-05-29 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9384 0.9384 0.9375 0.9375 0.0009 0.10%
2024-05-28 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9375 0.9375 0.9387 0.9387 -0.0012 -0.13%
2024-05-27 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9387 0.9387 0.9360 0.9360 0.0027 0.29%
2024-05-24 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9360 0.9360 0.9363 0.9363 -0.0003 -0.03%
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2024-05-10 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9428 0.9428 0.9427 0.9427 0.0001 0.01%
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2024-04-30 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9350 0.9350 0.9351 0.9351 -0.0001 -0.01%
2024-04-29 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9351 0.9351 0.9351 0.9351 0.0000 0.00%
2024-04-26 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9351 0.9351 0.9323 0.9323 0.0028 0.30%
2024-04-25 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9323 0.9323 0.9317 0.9317 0.0006 0.06%
2024-04-24 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9317 0.9317 0.9300 0.9300 0.0017 0.18%
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2024-04-22 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9328 0.9328 0.9363 0.9363 -0.0035 -0.37%
2024-04-19 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9363 0.9363 0.9365 0.9365 -0.0002 -0.02%
2024-04-18 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9365 0.9365 0.9356 0.9356 0.0009 0.10%
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2024-04-16 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9305 0.9305 0.9360 0.9360 -0.0055 -0.59%
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2024-04-10 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9332 0.9332 0.9339 0.9339 -0.0007 -0.07%
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2024-03-27 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9252 0.9252 0.9285 0.9285 -0.0033 -0.36%
2024-03-26 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9285 0.9285 0.9291 0.9291 -0.0006 -0.06%
2024-03-25 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9291 0.9291 0.9307 0.9307 -0.0016 -0.17%
2024-03-22 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9307 0.9307 0.9332 0.9332 -0.0025 -0.27%
2024-03-21 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9332 0.9332 0.9339 0.9339 -0.0007 -0.07%
2024-03-20 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9339 0.9339 0.9334 0.9334 0.0005 0.05%
2024-03-19 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9334 0.9334 0.9354 0.9354 -0.0020 -0.21%
2024-03-18 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9354 0.9354 0.9323 0.9323 0.0031 0.33%
2024-03-15 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9323 0.9323 0.9312 0.9312 0.0011 0.12%
2024-03-14 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9312 0.9312 0.9314 0.9314 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9314 0.9314 0.9318 0.9318 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9318 0.9318 0.9342 0.9342 -0.0024 -0.26%
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2024-03-01 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9278 0.9278 0.9272 0.9272 0.0006 0.06%
2024-02-29 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9272 0.9272 0.9220 0.9220 0.0052 0.56%
2024-02-28 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9220 0.9220 0.9277 0.9277 -0.0057 -0.61%
2024-02-27 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9277 0.9277 0.9240 0.9240 0.0037 0.40%
2024-02-26 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9240 0.9240 0.9242 0.9242 -0.0002 -0.02%
2024-02-23 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9242 0.9242 0.9237 0.9237 0.0005 0.05%
2024-02-22 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9237 0.9237 0.9217 0.9217 0.0020 0.22%
2024-02-21 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9217 0.9217 0.9218 0.9218 -0.0001 -0.01%
2024-02-20 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9218 0.9218 0.9205 0.9205 0.0013 0.14%
2024-02-19 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 0.9205 0.9205 0.9174 0.9174 0.0031 0.34%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银证券远见价值混合A 0.5874 0.46%
中银证券远见价值混合C 0.5806 0.45%
中银证券优选行业龙头混合C 0.4212 0.43%
中银证券内需增长混合A 0.3985 0.43%
中银证券内需增长混合C 0.3937 0.43%
中银证券优选行业龙头混合A 0.4315 0.40%
中银证券汇福定期开放债券 1.1357 0.11%
中银证券安澈债券A 1.0394 0.09%
中银证券安澈债券C 1.0407 0.09%
中银证券安沛债券C 1.0831 0.09%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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