交银阿尔法核心混合C基金净值查询(013885)
今天最新净值
2.7544
0.0061 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.6845
-0.0043 -0.1594%
- 累计净值：2.7544
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：15.0937亿
- 最近资产：0.96亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何帅
近一月,交银阿尔法核心混合C(013885)基金累计收益率0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
2.7446 |
2.7446 |
2.7544 |
2.7544 |
-0.0098 |
-0.36% |
| 2025-02-07 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
2.7544 |
2.7544 |
2.7483 |
2.7483 |
0.0061 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
2.7483 |
2.7483 |
2.7404 |
2.7404 |
0.0079 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
2.7404 |
2.7404 |
2.7905 |
2.7905 |
-0.0501 |
-1.80% |
| 2025-01-27 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
2.7905 |
2.7905 |
2.7838 |
2.7838 |
0.0067 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
2.7366 |
2.7366 |
2.7640 |
2.7640 |
-0.0274 |
-0.99% |
| 2025-01-14 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
2.7333 |
2.7333 |
2.6955 |
2.6955 |
0.0378 |
1.40% |
| 2025-01-13 |
013885 |
交银阿尔法核心混合C |
2.6955 |
2.6955 |
2.7193 |
2.7193 |
-0.0238 |
-0.88% |
