大成匠心卓越三年持有混合A基金净值查询(013853)
今天最新净值
1.3254
0.0064 0.4900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2503
0.0019 0.1561%
- 累计净值：1.3254
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9255亿
- 最近资产：7.21亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旭
近一月,大成匠心卓越三年持有混合A(013853)基金累计收益率1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3308 |
1.3308 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0054 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3254 |
1.3254 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0064 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3190 |
1.3190 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3154 |
1.3154 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3154 |
1.3154 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3140 |
1.3140 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2025-01-14 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3143 |
1.3143 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0133 |
1.02% |
| 2025-01-13 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3010 |
1.3010 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0095 |
-0.72% |
