华泰柏瑞匠心汇选混合C基金净值查询(013848)
今天最新净值
0.7578
0.0041 0.5400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7665
0.0027 0.3592%
- 累计净值：0.7578
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3774亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：张慧 赵劼
今年以来,华泰柏瑞匠心汇选混合C(013848)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.7607 |
0.7607 |
0.7578 |
0.7578 |
0.0029 |
0.38% |
| 2025-02-07 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.7578 |
0.7578 |
0.7537 |
0.7537 |
0.0041 |
0.54% |
| 2025-02-06 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.7537 |
0.7537 |
0.7419 |
0.7419 |
0.0118 |
1.59% |
| 2025-02-05 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.7419 |
0.7419 |
0.7493 |
0.7493 |
-0.0074 |
-0.99% |
| 2025-01-27 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.7493 |
0.7493 |
0.7540 |
0.7540 |
-0.0047 |
-0.62% |
| 2025-01-22 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.7472 |
0.7472 |
0.7510 |
0.7510 |
-0.0038 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.7471 |
0.7471 |
0.7284 |
0.7284 |
0.0187 |
2.57% |
| 2025-01-13 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.7284 |
0.7284 |
0.7303 |
0.7303 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.7303 |
0.7303 |
0.7397 |
0.7397 |
-0.0094 |
-1.27% |
| 2025-01-09 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.7397 |
0.7397 |
0.7388 |
0.7388 |
0.0009 |
0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.7388 |
0.7388 |
0.7395 |
0.7395 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.7395 |
0.7395 |
0.7305 |
0.7305 |
0.0090 |
1.23% |
| 2025-01-06 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.7305 |
0.7305 |
0.7336 |
0.7336 |
-0.0031 |
-0.42% |
| 2025-01-03 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.7336 |
0.7336 |
0.7430 |
0.7430 |
-0.0094 |
-1.27% |
| 2025-01-02 |
013848 |
华泰柏瑞匠心汇选混合C |
0.7430 |
0.7430 |
0.7563 |
0.7563 |
-0.0133 |
-1.76% |
