中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013844)

今天最新净值 0.7450 0.0050 0.6800% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7450
成立日期：2021-11-02
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.4439亿
最近资产：0.65亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：刘宁

近半年中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A(013844)基金累计收益率8.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7487	0.7487	0.7450	0.7450	0.0037	0.50%
2025-02-06	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7450	0.7450	0.7400	0.7400	0.0050	0.68%
2025-02-05	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7400	0.7400	0.7391	0.7391	0.0009	0.12%
2025-01-27	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7391	0.7391	0.7449	0.7449	-0.0058	-0.78%
2025-01-24	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7449	0.7449	0.7411	0.7411	0.0038	0.51%
2025-01-21	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7452	0.7452	0.7463	0.7463	-0.0011	-0.15%
2025-01-13	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7338	0.7338	0.7273	0.7273	0.0065	0.89%
2025-01-10	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7273	0.7273	0.7279	0.7279	-0.0006	-0.08%
2025-01-09	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7279	0.7279	0.7290	0.7290	-0.0011	-0.15%
2025-01-08	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7290	0.7290	0.7267	0.7267	0.0023	0.32%

2025-01-07	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7267	0.7267	0.7255	0.7255	0.0012	0.17%
2025-01-06	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7255	0.7255	0.7257	0.7257	-0.0002	-0.03%
2025-01-03	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7257	0.7257	0.7237	0.7237	0.0020	0.28%
2025-01-02	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7237	0.7237	0.7281	0.7281	-0.0044	-0.60%
2024-12-31	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7281	0.7281	0.7312	0.7312	-0.0031	-0.42%
2024-12-30	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7312	0.7312	0.7299	0.7299	0.0013	0.18%
2024-12-25	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7307	0.7307	0.7317	0.7317	-0.0010	-0.14%
2024-12-24	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7317	0.7317	0.7276	0.7276	0.0041	0.56%
2024-12-23	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7276	0.7276	0.7245	0.7245	0.0031	0.43%
2024-12-20	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7245	0.7245	0.7277	0.7277	-0.0032	-0.44%
2024-12-19	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7277	0.7277	0.7310	0.7310	-0.0033	-0.45%
2024-12-18	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7310	0.7310	0.7296	0.7296	0.0014	0.19%
2024-12-17	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7296	0.7296	0.7336	0.7336	-0.0040	-0.55%
2024-12-16	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7336	0.7336	0.7380	0.7380	-0.0044	-0.60%
2024-12-13	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7380	0.7380	0.7494	0.7494	-0.0114	-1.52%

2024-12-12	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7494	0.7494	0.7458	0.7458	0.0036	0.48%
2024-12-11	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7458	0.7458	0.7407	0.7407	0.0051	0.69%
2024-12-10	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7407	0.7407	0.7396	0.7396	0.0011	0.15%
2024-12-09	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7396	0.7396	0.7370	0.7370	0.0026	0.35%
2024-12-06	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7370	0.7370	0.7321	0.7321	0.0049	0.67%
2024-12-05	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7321	0.7321	0.7342	0.7342	-0.0021	-0.29%
2024-12-04	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7342	0.7342	0.7344	0.7344	-0.0002	-0.03%
2024-12-03	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7344	0.7344	0.7323	0.7323	0.0021	0.29%
2024-12-02	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7323	0.7323	0.7273	0.7273	0.0050	0.69%
2024-11-29	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7273	0.7273	0.7229	0.7229	0.0044	0.61%
2024-11-28	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7229	0.7229	0.7292	0.7292	-0.0063	-0.86%
2024-11-27	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7292	0.7292	0.7239	0.7239	0.0053	0.73%
2024-11-26	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7239	0.7239	0.7253	0.7253	-0.0014	-0.19%
2024-11-25	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7253	0.7253	0.7237	0.7237	0.0016	0.22%
2024-11-22	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7237	0.7237	0.7347	0.7347	-0.0110	-1.50%
2024-11-21	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7347	0.7347	0.7335	0.7335	0.0012	0.16%
2024-11-20	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7335	0.7335	0.7292	0.7292	0.0043	0.59%
2024-11-19	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7292	0.7292	0.7235	0.7235	0.0057	0.79%
2024-11-18	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7235	0.7235	0.7262	0.7262	-0.0027	-0.37%
2024-11-15	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7262	0.7262	0.7298	0.7298	-0.0036	-0.49%
2024-11-14	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7298	0.7298	0.7371	0.7371	-0.0073	-0.99%
2024-11-13	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7371	0.7371	0.7364	0.7364	0.0007	0.10%
2024-11-12	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7364	0.7364	0.7411	0.7411	-0.0047	-0.63%
2024-11-11	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7411	0.7411	0.7420	0.7420	-0.0009	-0.12%
2024-11-08	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7420	0.7420	0.7443	0.7443	-0.0023	-0.31%
2024-11-07	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7443	0.7443	0.7392	0.7392	0.0051	0.69%
2024-11-06	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7392	0.7392	0.7398	0.7398	-0.0006	-0.08%
2024-11-05	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7398	0.7398	0.7335	0.7335	0.0063	0.86%
2024-11-04	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7335	0.7335	0.7309	0.7309	0.0026	0.36%
2024-11-01	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7309	0.7309	0.7306	0.7306	0.0003	0.04%
2024-10-31	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7306	0.7306	0.7346	0.7346	-0.0040	-0.54%
2024-10-30	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7346	0.7346	0.7366	0.7366	-0.0020	-0.27%
2024-10-29	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7366	0.7366	0.7420	0.7420	-0.0054	-0.73%
2024-10-28	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7420	0.7420	0.7376	0.7376	0.0044	0.60%
2024-10-25	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7376	0.7376	0.7381	0.7381	-0.0005	-0.07%
2024-10-23	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7433	0.7433	0.7444	0.7444	-0.0011	-0.15%
2024-10-22	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7444	0.7444	0.7403	0.7403	0.0041	0.55%
2024-10-21	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7403	0.7403	0.7365	0.7365	0.0038	0.52%
2024-10-18	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7365	0.7365	0.7235	0.7235	0.0130	1.80%
2024-10-17	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7235	0.7235	0.7287	0.7287	-0.0052	-0.71%
2024-10-16	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7287	0.7287	0.7258	0.7258	0.0029	0.40%
2024-10-15	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7258	0.7258	0.7395	0.7395	-0.0137	-1.85%
2024-10-14	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7395	0.7395	0.7293	0.7293	0.0102	1.40%
2024-10-11	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7293	0.7293	0.7375	0.7375	-0.0082	-1.11%
2024-10-10	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7375	0.7375	0.7276	0.7276	0.0099	1.36%
2024-10-09	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7276	0.7276	0.7626	0.7626	-0.0350	-4.59%
2024-10-08	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7626	0.7626	0.7480	0.7480	0.0146	1.95%
2024-09-30	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7480	0.7480	0.7149	0.7149	0.0331	4.63%
2024-09-27	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7149	0.7149	0.7013	0.7013	0.0136	1.94%
2024-09-26	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.7013	0.7013	0.6863	0.6863	0.0150	2.19%
2024-09-25	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.6863	0.6863	0.6823	0.6823	0.0040	0.59%
2024-09-24	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.6823	0.6823	0.6673	0.6673	0.0150	2.25%
2024-09-23	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.6673	0.6673	0.6657	0.6657	0.0016	0.24%
2024-09-20	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.6657	0.6657	0.6626	0.6626	0.0031	0.47%
2024-09-19	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.6626	0.6626	0.6566	0.6566	0.0060	0.91%
2024-09-18	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.6566	0.6566	0.6537	0.6537	0.0029	0.44%
2024-09-13	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.6537	0.6537	0.6521	0.6521	0.0016	0.25%
2024-09-12	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.6521	0.6521	0.6538	0.6538	-0.0017	-0.26%
2024-09-11	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.6538	0.6538	0.6533	0.6533	0.0005	0.08%
2024-09-10	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.6533	0.6533	0.6541	0.6541	-0.0008	-0.12%
2024-09-06	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.6623	0.6623	0.6664	0.6664	-0.0041	-0.62%
2024-09-05	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.6664	0.6664	0.6667	0.6667	-0.0003	-0.04%
2024-09-04	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.6667	0.6667	0.6724	0.6724	-0.0057	-0.85%
2024-09-03	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.6724	0.6724	0.6723	0.6723	0.0001	0.01%
2024-09-02	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.6723	0.6723	0.6817	0.6817	-0.0094	-1.38%
2024-08-30	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.6817	0.6817	0.6774	0.6774	0.0043	0.63%
2024-08-29	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.6774	0.6774	0.6759	0.6759	0.0015	0.22%
2024-08-28	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.6759	0.6759	0.6790	0.6790	-0.0031	-0.46%
2024-08-27	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.6790	0.6790	0.6823	0.6823	-0.0033	-0.48%
2024-08-26	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.6823	0.6823	0.6821	0.6821	0.0002	0.03%
2024-08-23	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.6821	0.6821	0.6818	0.6818	0.0003	0.04%
2024-08-22	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.6818	0.6818	0.6843	0.6843	-0.0025	-0.37%
2024-08-21	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.6843	0.6843	0.6844	0.6844	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.6844	0.6844	0.6916	0.6916	-0.0072	-1.04%
2024-08-19	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.6916	0.6916	0.6875	0.6875	0.0041	0.60%
2024-08-16	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.6875	0.6875	0.6864	0.6864	0.0011	0.16%
2024-08-15	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.6864	0.6864	0.6835	0.6835	0.0029	0.42%
2024-08-14	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.6835	0.6835	0.6888	0.6888	-0.0053	-0.77%
2024-08-13	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.6888	0.6888	0.6878	0.6878	0.0010	0.15%
2024-08-12	013844	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.6878	0.6878	0.6880	0.6880	-0.0002	-0.03%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投低碳成长混合A	0.5769	1.07%
中信建投低碳成长混合C	0.5701	1.05%
中信建投睿利A	1.0822	0.85%
中信建投中证1000指数增强A	1.0227	0.80%
中信建投中证1000指数增强C	1.0129	0.80%
中信建投品质优选一年持有期混合A	1.2689	0.77%
中信建投品质优选一年持有期混合C	1.2554	0.77%
中信建投医药健康A	0.6124	0.74%
中信建投医改A	1.5288	0.72%
中信建投医药健康C	0.5923	0.71%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%