汇添富稳鑫120天滚动持有债券A基金净值查询(013814)
今天最新净值
1.1157
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1157
- 成立日期：2021-10-20
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：77.1154亿
- 最近资产：3.50亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：丁巍 宋鹏
今年以来汇添富稳鑫120天滚动持有债券A基金净值查询
今年以来,汇添富稳鑫120天滚动持有债券A(013814)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013814 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
013814 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
013814 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
013814 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
013814 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
013814 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
013814 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
013814 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
013814 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
013814 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
013814 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
013814 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
013814 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
013814 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
013814 |
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0006 |
0.05% |
