汇添富稳鑫120天滚动持有债券A基金净值查询(013814)

今天最新净值 1.1157 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1157
成立日期：2021-10-20
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：77.1154亿
最近资产：3.50亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：丁巍宋鹏

近一季汇添富稳鑫120天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富稳鑫120天滚动持有债券A(013814)基金累计收益率0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1157	1.1157	1.1157	1.1157	0.0000	0.00%
2025-02-07	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1157	1.1157	1.1154	1.1154	0.0003	0.03%
2025-02-06	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1154	1.1154	1.1152	1.1152	0.0002	0.02%
2025-02-05	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1152	1.1152	1.1146	1.1146	0.0006	0.05%
2025-01-27	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1146	1.1146	1.1140	1.1140	0.0006	0.05%
2025-01-22	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1143	1.1143	1.1141	1.1141	0.0002	0.02%
2025-01-14	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1145	1.1145	1.1146	1.1146	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1146	1.1146	1.1147	1.1147	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1147	1.1147	1.1148	1.1148	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1148	1.1148	1.1150	1.1150	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1150	1.1150	1.1150	1.1150	0.0000	0.00%
2025-01-07	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1150	1.1150	1.1151	1.1151	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1151	1.1151	1.1149	1.1149	0.0002	0.02%
2025-01-03	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1149	1.1149	1.1146	1.1146	0.0003	0.03%
2025-01-02	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1146	1.1146	1.1140	1.1140	0.0006	0.05%
2024-12-31	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1140	1.1140	1.1135	1.1135	0.0005	0.04%
2024-12-26	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1128	1.1128	1.1128	1.1128	0.0000	0.00%
2024-12-25	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1128	1.1128	1.1130	1.1130	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1130	1.1130	1.1130	1.1130	0.0000	0.00%
2024-12-23	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1130	1.1130	1.1127	1.1127	0.0003	0.03%
2024-12-20	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1127	1.1127	1.1124	1.1124	0.0003	0.03%
2024-12-19	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1124	1.1124	1.1124	1.1124	0.0000	0.00%
2024-12-18	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1124	1.1124	1.1126	1.1126	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1126	1.1126	1.1128	1.1128	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1128	1.1128	1.1123	1.1123	0.0005	0.04%

2024-12-13	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1123	1.1123	1.1117	1.1117	0.0006	0.05%
2024-12-12	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1117	1.1117	1.1116	1.1116	0.0001	0.01%
2024-12-11	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1116	1.1116	1.1117	1.1117	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1117	1.1117	1.1110	1.1110	0.0007	0.06%
2024-12-09	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1110	1.1110	1.1109	1.1109	0.0001	0.01%
2024-12-06	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1109	1.1109	1.1108	1.1108	0.0001	0.01%
2024-12-05	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1108	1.1108	1.1107	1.1107	0.0001	0.01%
2024-12-04	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1107	1.1107	1.1103	1.1103	0.0004	0.04%
2024-12-03	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1103	1.1103	1.1102	1.1102	0.0001	0.01%
2024-12-02	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1102	1.1102	1.1092	1.1092	0.0010	0.09%
2024-11-29	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1092	1.1092	1.1088	1.1088	0.0004	0.04%
2024-11-28	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1088	1.1088	1.1086	1.1086	0.0002	0.02%
2024-11-27	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1086	1.1086	1.1085	1.1085	0.0001	0.01%
2024-11-26	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1085	1.1085	1.1083	1.1083	0.0002	0.02%
2024-11-25	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1083	1.1083	1.1080	1.1080	0.0003	0.03%
2024-11-22	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1080	1.1080	1.1078	1.1078	0.0002	0.02%
2024-11-21	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1078	1.1078	1.1076	1.1076	0.0002	0.02%
2024-11-20	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1076	1.1076	1.1075	1.1075	0.0001	0.01%
2024-11-19	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1075	1.1075	1.1074	1.1074	0.0001	0.01%
2024-11-18	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1074	1.1074	1.1073	1.1073	0.0001	0.01%
2024-11-15	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1073	1.1073	1.1072	1.1072	0.0001	0.01%
2024-11-14	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1072	1.1072	1.1071	1.1071	0.0001	0.01%
2024-11-13	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1071	1.1071	1.1070	1.1070	0.0001	0.01%
2024-11-12	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1070	1.1070	1.1068	1.1068	0.0002	0.02%
2024-11-11	013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1068	1.1068	1.1065	1.1065	0.0003	0.03%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池50ETF	0.6330	1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5417	1.71%
中证2000ETF汇添富	1.0460	1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5372	1.68%
电动车	0.6976	1.62%
新能源车	1.7565	1.48%
新能车C	1.7262	1.48%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A	0.9422	1.38%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	0.9351	1.38%
汇添富先进制造混合A	0.9767	1.35%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%