博时优质鑫选一年持有期混合C基金净值查询(013798)
今天最新净值
0.7506
0.0041 0.5500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7423
-0.0003 -0.0441%
- 累计净值：0.7506
- 成立日期：2021-11-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：29.6918亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：沙炜
近一季,博时优质鑫选一年持有期混合C(013798)基金累计收益率-4.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7498 |
0.7498 |
0.7506 |
0.7506 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7506 |
0.7506 |
0.7465 |
0.7465 |
0.0041 |
0.55% |
| 2025-02-06 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7465 |
0.7465 |
0.7454 |
0.7454 |
0.0011 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7454 |
0.7454 |
0.7506 |
0.7506 |
-0.0052 |
-0.69% |
| 2025-01-27 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7506 |
0.7506 |
0.7437 |
0.7437 |
0.0069 |
0.93% |
| 2025-01-22 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7381 |
0.7381 |
0.7476 |
0.7476 |
-0.0095 |
-1.27% |
| 2025-01-14 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7476 |
0.7476 |
0.7349 |
0.7349 |
0.0127 |
1.73% |
| 2025-01-13 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7349 |
0.7349 |
0.7391 |
0.7391 |
-0.0042 |
-0.57% |
| 2025-01-10 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7391 |
0.7391 |
0.7482 |
0.7482 |
-0.0091 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7482 |
0.7482 |
0.7506 |
0.7506 |
-0.0024 |
-0.32% |
|
|
| 2025-01-08 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7506 |
0.7506 |
0.7465 |
0.7465 |
0.0041 |
0.55% |
| 2025-01-07 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7465 |
0.7465 |
0.7490 |
0.7490 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2025-01-06 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7490 |
0.7490 |
0.7500 |
0.7500 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7500 |
0.7500 |
0.7541 |
0.7541 |
-0.0041 |
-0.54% |
| 2025-01-02 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7541 |
0.7541 |
0.7651 |
0.7651 |
-0.0110 |
-1.44% |
| 2024-12-31 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7651 |
0.7651 |
0.7655 |
0.7655 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-12-26 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7665 |
0.7665 |
0.7683 |
0.7683 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2024-12-25 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7683 |
0.7683 |
0.7674 |
0.7674 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-12-24 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7674 |
0.7674 |
0.7569 |
0.7569 |
0.0105 |
1.39% |
| 2024-12-23 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7569 |
0.7569 |
0.7516 |
0.7516 |
0.0053 |
0.71% |
| 2024-12-20 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7516 |
0.7516 |
0.7568 |
0.7568 |
-0.0052 |
-0.69% |
| 2024-12-19 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7568 |
0.7568 |
0.7587 |
0.7587 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2024-12-18 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7587 |
0.7587 |
0.7551 |
0.7551 |
0.0036 |
0.48% |
| 2024-12-17 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7551 |
0.7551 |
0.7519 |
0.7519 |
0.0032 |
0.43% |
| 2024-12-16 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7519 |
0.7519 |
0.7540 |
0.7540 |
-0.0021 |
-0.28% |
|
|
| 2024-12-13 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7540 |
0.7540 |
0.7683 |
0.7683 |
-0.0143 |
-1.86% |
| 2024-12-12 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7683 |
0.7683 |
0.7615 |
0.7615 |
0.0068 |
0.89% |
| 2024-12-11 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7615 |
0.7615 |
0.7596 |
0.7596 |
0.0019 |
0.25% |
| 2024-12-10 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7596 |
0.7596 |
0.7589 |
0.7589 |
0.0007 |
0.09% |
| 2024-12-09 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7589 |
0.7589 |
0.7542 |
0.7542 |
0.0047 |
0.62% |
| 2024-12-06 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7542 |
0.7542 |
0.7492 |
0.7492 |
0.0050 |
0.67% |
| 2024-12-05 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7492 |
0.7492 |
0.7553 |
0.7553 |
-0.0061 |
-0.81% |
| 2024-12-04 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7553 |
0.7553 |
0.7506 |
0.7506 |
0.0047 |
0.63% |
| 2024-12-03 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7506 |
0.7506 |
0.7469 |
0.7469 |
0.0037 |
0.50% |
| 2024-12-02 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7469 |
0.7469 |
0.7426 |
0.7426 |
0.0043 |
0.58% |
| 2024-11-29 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7426 |
0.7426 |
0.7401 |
0.7401 |
0.0025 |
0.34% |
| 2024-11-28 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7401 |
0.7401 |
0.7467 |
0.7467 |
-0.0066 |
-0.88% |
| 2024-11-27 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7467 |
0.7467 |
0.7401 |
0.7401 |
0.0066 |
0.89% |
| 2024-11-26 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7401 |
0.7401 |
0.7426 |
0.7426 |
-0.0025 |
-0.34% |
| 2024-11-25 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7426 |
0.7426 |
0.7462 |
0.7462 |
-0.0036 |
-0.48% |
| 2024-11-22 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7462 |
0.7462 |
0.7595 |
0.7595 |
-0.0133 |
-1.75% |
| 2024-11-21 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7595 |
0.7595 |
0.7578 |
0.7578 |
0.0017 |
0.22% |
| 2024-11-20 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7578 |
0.7578 |
0.7588 |
0.7588 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-11-19 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7588 |
0.7588 |
0.7508 |
0.7508 |
0.0080 |
1.07% |
| 2024-11-18 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7508 |
0.7508 |
0.7506 |
0.7506 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-11-15 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7506 |
0.7506 |
0.7537 |
0.7537 |
-0.0031 |
-0.41% |
| 2024-11-14 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7537 |
0.7537 |
0.7643 |
0.7643 |
-0.0106 |
-1.39% |
| 2024-11-13 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7643 |
0.7643 |
0.7606 |
0.7606 |
0.0037 |
0.49% |
| 2024-11-12 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7606 |
0.7606 |
0.7714 |
0.7714 |
-0.0108 |
-1.40% |
| 2024-11-11 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7714 |
0.7714 |
0.7767 |
0.7767 |
-0.0053 |
-0.68% |
