博时优质鑫选一年持有期混合C基金净值查询(013798)
今天最新净值
0.7506
0.0041 0.5500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7423
-0.0003 -0.0441%
- 累计净值：0.7506
- 成立日期：2021-11-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：29.6918亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：沙炜
今年以来,博时优质鑫选一年持有期混合C(013798)基金累计收益率-1.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7498 |
0.7498 |
0.7506 |
0.7506 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7506 |
0.7506 |
0.7465 |
0.7465 |
0.0041 |
0.55% |
| 2025-02-06 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7465 |
0.7465 |
0.7454 |
0.7454 |
0.0011 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7454 |
0.7454 |
0.7506 |
0.7506 |
-0.0052 |
-0.69% |
| 2025-01-27 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7506 |
0.7506 |
0.7437 |
0.7437 |
0.0069 |
0.93% |
| 2025-01-22 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7381 |
0.7381 |
0.7476 |
0.7476 |
-0.0095 |
-1.27% |
| 2025-01-14 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7476 |
0.7476 |
0.7349 |
0.7349 |
0.0127 |
1.73% |
| 2025-01-13 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7349 |
0.7349 |
0.7391 |
0.7391 |
-0.0042 |
-0.57% |
| 2025-01-10 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7391 |
0.7391 |
0.7482 |
0.7482 |
-0.0091 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7482 |
0.7482 |
0.7506 |
0.7506 |
-0.0024 |
-0.32% |
|
|
| 2025-01-08 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7506 |
0.7506 |
0.7465 |
0.7465 |
0.0041 |
0.55% |
| 2025-01-07 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7465 |
0.7465 |
0.7490 |
0.7490 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2025-01-06 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7490 |
0.7490 |
0.7500 |
0.7500 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7500 |
0.7500 |
0.7541 |
0.7541 |
-0.0041 |
-0.54% |
| 2025-01-02 |
013798 |
博时优质鑫选一年持有期混合C |
0.7541 |
0.7541 |
0.7651 |
0.7651 |
-0.0110 |
-1.44% |
