大成稳安60天滚动持有债券A基金净值查询(013790)

今天最新净值 1.1016 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1016
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.7879亿
最近资产：3.41亿元
基金公司：
基金经理：汪伟方锐

近半年大成稳安60天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成稳安60天滚动持有债券A(013790)基金累计收益率1.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.1014	1.1014	1.1016	1.1016	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.1016	1.1016	1.1014	1.1014	0.0002	0.02%
2025-02-06	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.1014	1.1014	1.1009	1.1009	0.0005	0.05%
2025-02-05	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.1009	1.1009	1.1004	1.1004	0.0005	0.05%
2025-01-27	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.1004	1.1004	1.0996	1.0996	0.0008	0.07%
2025-01-22	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.1000	1.1000	1.0998	1.0998	0.0002	0.02%
2025-01-14	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.1005	1.1005	1.1004	1.1004	0.0001	0.01%
2025-01-13	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.1004	1.1004	1.1008	1.1008	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.1008	1.1008	1.1010	1.1010	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.1010	1.1010	1.1014	1.1014	-0.0004	-0.04%

2025-01-08	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.1014	1.1014	1.1015	1.1015	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.1015	1.1015	1.1017	1.1017	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.1017	1.1017	1.1014	1.1014	0.0003	0.03%
2025-01-03	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.1014	1.1014	1.1011	1.1011	0.0003	0.03%
2025-01-02	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.1011	1.1011	1.0999	1.0999	0.0012	0.11%
2024-12-31	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0999	1.0999	1.0991	1.0991	0.0008	0.07%
2024-12-26	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0983	1.0983	1.0981	1.0981	0.0002	0.02%
2024-12-25	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0981	1.0981	1.0985	1.0985	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0985	1.0985	1.0987	1.0987	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0987	1.0987	1.0983	1.0983	0.0004	0.04%
2024-12-20	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0983	1.0983	1.0974	1.0974	0.0009	0.08%
2024-12-19	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0974	1.0974	1.0975	1.0975	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0975	1.0975	1.0979	1.0979	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0979	1.0979	1.0982	1.0982	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0982	1.0982	1.0974	1.0974	0.0008	0.07%

2024-12-13	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0974	1.0974	1.0963	1.0963	0.0011	0.10%
2024-12-12	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0963	1.0963	1.0961	1.0961	0.0002	0.02%
2024-12-11	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0961	1.0961	1.0961	1.0961	0.0000	0.00%
2024-12-10	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0961	1.0961	1.0951	1.0951	0.0010	0.09%
2024-12-09	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0951	1.0951	1.0947	1.0947	0.0004	0.04%
2024-12-06	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0947	1.0947	1.0947	1.0947	0.0000	0.00%
2024-12-05	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0947	1.0947	1.0946	1.0946	0.0001	0.01%
2024-12-04	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0946	1.0946	1.0940	1.0940	0.0006	0.05%
2024-12-03	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0940	1.0940	1.0940	1.0940	0.0000	0.00%
2024-12-02	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0940	1.0940	1.0927	1.0927	0.0013	0.12%
2024-11-29	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0927	1.0927	1.0921	1.0921	0.0006	0.05%
2024-11-28	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0921	1.0921	1.0918	1.0918	0.0003	0.03%
2024-11-27	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0918	1.0918	1.0917	1.0917	0.0001	0.01%
2024-11-26	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0917	1.0917	1.0914	1.0914	0.0003	0.03%
2024-11-25	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0914	1.0914	1.0910	1.0910	0.0004	0.04%
2024-11-22	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0910	1.0910	1.0908	1.0908	0.0002	0.02%
2024-11-21	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0908	1.0908	1.0905	1.0905	0.0003	0.03%
2024-11-20	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0905	1.0905	1.0904	1.0904	0.0001	0.01%
2024-11-19	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0904	1.0904	1.0903	1.0903	0.0001	0.01%
2024-11-18	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0903	1.0903	1.0904	1.0904	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0904	1.0904	1.0903	1.0903	0.0001	0.01%
2024-11-14	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0903	1.0903	1.0902	1.0902	0.0001	0.01%
2024-11-13	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0902	1.0902	1.0904	1.0904	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0904	1.0904	1.0900	1.0900	0.0004	0.04%
2024-11-11	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0900	1.0900	1.0897	1.0897	0.0003	0.03%
2024-11-08	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0897	1.0897	1.0894	1.0894	0.0003	0.03%
2024-11-07	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0894	1.0894	1.0890	1.0890	0.0004	0.04%
2024-11-06	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0890	1.0890	1.0889	1.0889	0.0001	0.01%
2024-11-05	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0889	1.0889	1.0887	1.0887	0.0002	0.02%
2024-11-04	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0887	1.0887	1.0884	1.0884	0.0003	0.03%
2024-11-01	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0884	1.0884	1.0880	1.0880	0.0004	0.04%
2024-10-31	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0880	1.0880	1.0877	1.0877	0.0003	0.03%
2024-10-30	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0877	1.0877	1.0876	1.0876	0.0001	0.01%
2024-10-29	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0876	1.0876	1.0876	1.0876	0.0000	0.00%
2024-10-28	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0876	1.0876	1.0875	1.0875	0.0001	0.01%
2024-10-25	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0875	1.0875	1.0875	1.0875	0.0000	0.00%
2024-10-24	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0875	1.0875	1.0875	1.0875	0.0000	0.00%
2024-10-23	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0875	1.0875	1.0877	1.0877	-0.0002	-0.02%
2024-10-22	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0877	1.0877	1.0880	1.0880	-0.0003	-0.03%
2024-10-21	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0880	1.0880	1.0879	1.0879	0.0001	0.01%
2024-10-18	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0879	1.0879	1.0879	1.0879	0.0000	0.00%
2024-10-17	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0879	1.0879	1.0876	1.0876	0.0003	0.03%
2024-10-16	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0876	1.0876	1.0875	1.0875	0.0001	0.01%
2024-10-15	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0875	1.0875	1.0871	1.0871	0.0004	0.04%
2024-10-14	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0871	1.0871	1.0856	1.0856	0.0015	0.14%
2024-10-11	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0856	1.0856	1.0844	1.0844	0.0012	0.11%
2024-10-10	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0844	1.0844	1.0837	1.0837	0.0007	0.06%
2024-10-09	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0837	1.0837	1.0845	1.0845	-0.0008	-0.07%
2024-10-08	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0845	1.0845	1.0851	1.0851	-0.0006	-0.06%
2024-09-30	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0851	1.0851	1.0862	1.0862	-0.0011	-0.10%
2024-09-27	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0862	1.0862	1.0870	1.0870	-0.0008	-0.07%
2024-09-26	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0870	1.0870	1.0870	1.0870	0.0000	0.00%
2024-09-25	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0870	1.0870	1.0866	1.0866	0.0004	0.04%
2024-09-24	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0866	1.0866	1.0868	1.0868	-0.0002	-0.02%
2024-09-23	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0868	1.0868	1.0867	1.0867	0.0001	0.01%
2024-09-20	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0867	1.0867	1.0865	1.0865	0.0002	0.02%
2024-09-19	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0865	1.0865	1.0866	1.0866	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0866	1.0866	1.0855	1.0855	0.0011	0.10%
2024-09-13	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0855	1.0855	1.0850	1.0850	0.0005	0.05%
2024-09-12	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0850	1.0850	1.0848	1.0848	0.0002	0.02%
2024-09-11	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0848	1.0848	1.0840	1.0840	0.0008	0.07%
2024-09-10	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0840	1.0840	1.0836	1.0836	0.0004	0.04%
2024-09-09	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0836	1.0836	1.0832	1.0832	0.0004	0.04%
2024-09-06	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0832	1.0832	1.0831	1.0831	0.0001	0.01%
2024-09-05	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0831	1.0831	1.0830	1.0830	0.0001	0.01%
2024-09-04	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0830	1.0830	1.0827	1.0827	0.0003	0.03%
2024-09-03	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0827	1.0827	1.0826	1.0826	0.0001	0.01%
2024-09-02	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0826	1.0826	1.0822	1.0822	0.0004	0.04%
2024-08-30	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0822	1.0822	1.0821	1.0821	0.0001	0.01%
2024-08-29	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0821	1.0821	1.0820	1.0820	0.0001	0.01%
2024-08-28	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0820	1.0820	1.0819	1.0819	0.0001	0.01%
2024-08-27	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0819	1.0819	1.0822	1.0822	-0.0003	-0.03%
2024-08-26	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0822	1.0822	1.0823	1.0823	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0823	1.0823	1.0824	1.0824	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0824	1.0824	1.0824	1.0824	0.0000	0.00%
2024-08-21	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0824	1.0824	1.0826	1.0826	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0826	1.0826	1.0826	1.0826	0.0000	0.00%
2024-08-19	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0826	1.0826	1.0825	1.0825	0.0001	0.01%
2024-08-16	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0825	1.0825	1.0824	1.0824	0.0001	0.01%
2024-08-15	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0824	1.0824	1.0824	1.0824	0.0000	0.00%
2024-08-14	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0824	1.0824	1.0822	1.0822	0.0002	0.02%
2024-08-13	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0822	1.0822	1.0822	1.0822	0.0000	0.00%
2024-08-12	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0822	1.0822	1.0825	1.0825	-0.0003	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%