东方红优质甄选一年持有混合C基金净值查询(013785)
今天最新净值
1.0298
0.0021 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0280
0.0005 0.0526%
- 累计净值：1.0820
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.1845亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：丁锐 王佳骏
今年以来,东方红优质甄选一年持有混合C(013785)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0302 |
1.0824 |
1.0298 |
1.0820 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0298 |
1.0820 |
1.0277 |
1.0799 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0277 |
1.0799 |
1.0262 |
1.0784 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0262 |
1.0784 |
1.0255 |
1.0777 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0255 |
1.0777 |
1.0251 |
1.0773 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0243 |
1.0765 |
1.0251 |
1.0773 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0232 |
1.0754 |
1.0204 |
1.0726 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-01-13 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0204 |
1.0726 |
1.0209 |
1.0731 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0209 |
1.0731 |
1.0356 |
1.0748 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0356 |
1.0748 |
1.0357 |
1.0749 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0357 |
1.0749 |
1.0362 |
1.0754 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0362 |
1.0754 |
1.0360 |
1.0752 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0360 |
1.0752 |
1.0361 |
1.0753 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0361 |
1.0753 |
1.0368 |
1.0760 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
013785 |
东方红优质甄选一年持有混合C |
1.0368 |
1.0760 |
1.0382 |
1.0774 |
-0.0014 |
-0.13% |
