国泰睿元一年定期开放债券发起式基金净值查询(013773)
今天最新净值
1.0454
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1140
- 成立日期：2021-12-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.7072亿
- 最近资产：30.23亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：刘嵩扬 李铭一
近一季,国泰睿元一年定期开放债券发起式(013773)基金累计收益率2.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0448 |
1.1134 |
1.0454 |
1.1140 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0454 |
1.1140 |
1.0456 |
1.1142 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0456 |
1.1142 |
1.0451 |
1.1137 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0451 |
1.1137 |
1.0436 |
1.1122 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0436 |
1.1122 |
1.0422 |
1.1108 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0421 |
1.1107 |
1.0423 |
1.1109 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0427 |
1.1113 |
1.0415 |
1.1101 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0415 |
1.1101 |
1.0425 |
1.1111 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0425 |
1.1111 |
1.0423 |
1.1109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0423 |
1.1109 |
1.0431 |
1.1117 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0431 |
1.1117 |
1.0433 |
1.1119 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0433 |
1.1119 |
1.0438 |
1.1124 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0438 |
1.1124 |
1.0434 |
1.1120 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0434 |
1.1120 |
1.0431 |
1.1117 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0431 |
1.1117 |
1.0411 |
1.1097 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-31 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0411 |
1.1097 |
1.0399 |
1.1085 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-26 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0389 |
1.1075 |
1.0383 |
1.1069 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0383 |
1.1069 |
1.0386 |
1.1072 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0386 |
1.1072 |
1.0392 |
1.1078 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0392 |
1.1078 |
1.0389 |
1.1075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0389 |
1.1075 |
1.0380 |
1.1066 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0380 |
1.1066 |
1.0380 |
1.1066 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0380 |
1.1066 |
1.0383 |
1.1069 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0383 |
1.1069 |
1.0384 |
1.1070 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0384 |
1.1070 |
1.0380 |
1.1066 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-12-13 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0380 |
1.1066 |
1.0375 |
1.1061 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-12 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0375 |
1.1061 |
1.0374 |
1.1060 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0374 |
1.1060 |
1.0372 |
1.1058 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0372 |
1.1058 |
1.0347 |
1.1033 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0347 |
1.1033 |
1.0332 |
1.1018 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0332 |
1.1018 |
1.0336 |
1.1022 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0336 |
1.1022 |
1.0335 |
1.1021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0335 |
1.1021 |
1.0321 |
1.1007 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-03 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0321 |
1.1007 |
1.0317 |
1.1003 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0317 |
1.1003 |
1.0297 |
1.0983 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0297 |
1.0983 |
1.0289 |
1.0975 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0289 |
1.0975 |
1.0274 |
1.0960 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-27 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0274 |
1.0960 |
1.0275 |
1.0961 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0275 |
1.0961 |
1.0274 |
1.0960 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0274 |
1.0960 |
1.0263 |
1.0949 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-22 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0263 |
1.0949 |
1.0257 |
1.0943 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-21 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0257 |
1.0943 |
1.0245 |
1.0931 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-20 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0245 |
1.0931 |
1.0251 |
1.0937 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-19 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0251 |
1.0937 |
1.0242 |
1.0928 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-18 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0242 |
1.0928 |
1.0253 |
1.0939 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-15 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0253 |
1.0939 |
1.0257 |
1.0943 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-14 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0257 |
1.0943 |
1.0257 |
1.0943 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0257 |
1.0943 |
1.0262 |
1.0948 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0262 |
1.0948 |
1.0252 |
1.0938 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-11 |
013773 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0252 |
1.0938 |
1.0242 |
1.0928 |
0.0010 |
0.10% |
