平安恒泰1年持有混合A基金净值查询(013765)
今天最新净值
0.9415
0.0029 0.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9300
0.0001 0.0074%
- 累计净值：0.9415
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1342亿
- 最近资产：0.87亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周恩源 曾小丽
近一季,平安恒泰1年持有混合A(013765)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9416 |
0.9416 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9415 |
0.9415 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0029 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9386 |
0.9386 |
0.9362 |
0.9362 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9362 |
0.9362 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9384 |
0.9384 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9359 |
0.9359 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9350 |
0.9350 |
0.9305 |
0.9305 |
0.0045 |
0.48% |
| 2025-01-13 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9305 |
0.9305 |
0.9323 |
0.9323 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9323 |
0.9323 |
0.9343 |
0.9343 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9343 |
0.9343 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0016 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9359 |
0.9359 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9362 |
0.9362 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9366 |
0.9366 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9377 |
0.9377 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9386 |
0.9386 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2024-12-31 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9421 |
0.9421 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9402 |
0.9402 |
0.9412 |
0.9412 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-12-25 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9412 |
0.9412 |
0.9415 |
0.9415 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9415 |
0.9415 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-12-23 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9394 |
0.9394 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9390 |
0.9390 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-19 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9391 |
0.9391 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-12-18 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9401 |
0.9401 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9400 |
0.9400 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-12-16 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9411 |
0.9411 |
0.9428 |
0.9428 |
-0.0017 |
-0.18% |
|
|
| 2024-12-13 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9428 |
0.9428 |
0.9453 |
0.9453 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-12-12 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9453 |
0.9453 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-12-11 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9431 |
0.9431 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9423 |
0.9423 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9400 |
0.9400 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-06 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9402 |
0.9402 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-12-05 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9385 |
0.9385 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9382 |
0.9382 |
0.9388 |
0.9388 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-03 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9388 |
0.9388 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-12-02 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9380 |
0.9380 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-11-29 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9357 |
0.9357 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0036 |
0.39% |
| 2024-11-28 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9321 |
0.9321 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-11-27 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9330 |
0.9330 |
0.9297 |
0.9297 |
0.0033 |
0.35% |
| 2024-11-26 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9297 |
0.9297 |
0.9299 |
0.9299 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9299 |
0.9299 |
0.9299 |
0.9299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9299 |
0.9299 |
0.9341 |
0.9341 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2024-11-21 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9341 |
0.9341 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9340 |
0.9340 |
0.9325 |
0.9325 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9325 |
0.9325 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-11-18 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9313 |
0.9313 |
0.9328 |
0.9328 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-11-15 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9328 |
0.9328 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2024-11-14 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9360 |
0.9360 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-11-13 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9394 |
0.9394 |
0.9388 |
0.9388 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-12 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9388 |
0.9388 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-11-11 |
013765 |
平安恒泰1年持有混合A |
0.9402 |
0.9402 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0021 |
0.22% |
