泰信汇利三个月定开债券A基金净值查询(013743)
今天最新净值
1.0935
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.0935
- 成立日期：2021-12-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.8167亿
- 最近资产：5.23亿元
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：李俊江 郑宇光
近一季,泰信汇利三个月定开债券A(013743)基金累计收益率1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013743 |
泰信汇利三个月定开债券A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
013743 |
泰信汇利三个月定开债券A |
1.0929 |
1.0929 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-17 |
013743 |
泰信汇利三个月定开债券A |
1.0921 |
1.0921 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-13 |
013743 |
泰信汇利三个月定开债券A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
013743 |
泰信汇利三个月定开债券A |
1.0934 |
1.0934 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
013743 |
泰信汇利三个月定开债券A |
1.0937 |
1.0937 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
013743 |
泰信汇利三个月定开债券A |
1.0960 |
1.0960 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-31 |
013743 |
泰信汇利三个月定开债券A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
013743 |
泰信汇利三个月定开债券A |
1.0934 |
1.0934 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-12-13 |
013743 |
泰信汇利三个月定开债券A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0075 |
0.69% |
|
|
| 2024-12-06 |
013743 |
泰信汇利三个月定开债券A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-11-29 |
013743 |
泰信汇利三个月定开债券A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-11-22 |
013743 |
泰信汇利三个月定开债券A |
1.0759 |
1.0759 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-15 |
013743 |
泰信汇利三个月定开债券A |
1.0753 |
1.0753 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0010 |
0.09% |
