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泰信汇利三个月定开债券A基金净值查询(013743)

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今天最新净值 1.0935 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0935
成立日期：2021-12-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8167亿
最近资产：5.23亿元
基金公司：泰信基金
基金经理：李俊江郑宇光

近一年泰信汇利三个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,泰信汇利三个月定开债券A(013743)基金累计收益率4.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0935	1.0935	1.0929	1.0929	0.0006	0.05%
2025-01-27	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0929	1.0929	1.0911	1.0911	0.0018	0.16%
2025-01-17	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0921	1.0921	1.0925	1.0925	-0.0004	-0.04%
2025-01-13	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0925	1.0925	1.0934	1.0934	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0934	1.0934	1.0937	1.0937	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0937	1.0937	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-01-03	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0960	1.0960	1.0942	1.0942	0.0018	0.16%
2024-12-31	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0942	1.0942	1.0941	1.0941	0.0001	0.01%
2024-12-20	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0934	1.0934	1.0901	1.0901	0.0033	0.30%
2024-12-13	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0901	1.0901	1.0826	1.0826	0.0075	0.69%

2024-12-06	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0826	1.0826	1.0786	1.0786	0.0040	0.37%
2024-11-29	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0786	1.0786	1.0759	1.0759	0.0027	0.25%
2024-11-22	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0759	1.0759	1.0753	1.0753	0.0006	0.06%
2024-11-15	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0753	1.0753	1.0743	1.0743	0.0010	0.09%
2024-11-08	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0743	1.0743	1.0728	1.0728	0.0015	0.14%
2024-11-01	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0728	1.0728	1.0710	1.0710	0.0018	0.17%
2024-10-25	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0710	1.0710	1.0728	1.0728	-0.0018	-0.17%
2024-10-18	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0728	1.0728	1.0712	1.0712	0.0016	0.15%
2024-10-11	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0712	1.0712	1.0675	1.0675	0.0037	0.35%
2024-10-09	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0675	1.0675	1.0674	1.0674	0.0001	0.01%
2024-10-08	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0674	1.0674	1.0692	1.0692	-0.0018	-0.17%
2024-09-30	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0692	1.0692	1.0719	1.0719	-0.0027	-0.25%
2024-09-27	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0719	1.0719	1.0731	1.0731	-0.0012	-0.11%
2024-09-20	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0731	1.0731	1.0727	1.0727	0.0004	0.04%
2024-09-13	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0727	1.0727	1.0709	1.0709	0.0018	0.17%

2024-09-06	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0709	1.0709	1.0676	1.0676	0.0033	0.31%
2024-08-30	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0676	1.0676	1.0678	1.0678	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0678	1.0678	1.0671	1.0671	0.0007	0.07%
2024-08-16	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0671	1.0671	1.0678	1.0678	-0.0007	-0.07%
2024-08-09	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0678	1.0678	1.0686	1.0686	-0.0008	-0.07%
2024-08-02	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0686	1.0686	1.0674	1.0674	0.0012	0.11%
2024-07-26	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0674	1.0674	1.0652	1.0652	0.0022	0.21%
2024-07-19	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0652	1.0652	1.0643	1.0643	0.0009	0.08%
2024-07-12	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0643	1.0643	1.0639	1.0639	0.0004	0.04%
2024-07-05	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0639	1.0639	1.0644	1.0644	-0.0005	-0.05%
2024-07-03	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0644	1.0644	1.0641	1.0641	0.0003	0.03%
2024-07-02	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0641	1.0641	1.0635	1.0635	0.0006	0.06%
2024-07-01	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0635	1.0635	1.0638	1.0638	-0.0003	-0.03%
2024-06-28	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0638	1.0638	1.0637	1.0637	0.0001	0.01%
2024-06-27	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0637	1.0637	1.0619	1.0619	0.0018	0.17%
2024-06-21	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0619	1.0619	1.0604	1.0604	0.0015	0.14%
2024-06-14	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0604	1.0604	1.0597	1.0597	0.0007	0.07%
2024-06-07	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0597	1.0597	1.0574	1.0574	0.0023	0.22%
2024-05-31	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0574	1.0574	1.0562	1.0562	0.0012	0.11%
2024-05-24	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0562	1.0562	1.0553	1.0553	0.0009	0.09%
2024-05-17	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0553	1.0553	1.0535	1.0535	0.0018	0.17%
2024-05-10	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0535	1.0535	1.0517	1.0517	0.0018	0.17%
2024-04-30	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0517	1.0517	1.0536	1.0536	-0.0019	-0.18%
2024-04-26	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0536	1.0536	1.0550	1.0550	-0.0014	-0.13%
2024-04-19	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0550	1.0550	1.0528	1.0528	0.0022	0.21%
2024-04-12	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0528	1.0528	1.0485	1.0485	0.0043	0.41%
2024-04-03	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0485	1.0485	1.0472	1.0472	0.0013	0.12%
2024-03-27	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0468	1.0468	1.0456	1.0456	0.0012	0.11%
2024-03-26	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0456	1.0456	1.0454	1.0454	0.0002	0.02%
2024-03-25	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0454	1.0454	1.0454	1.0454	0.0000	0.00%
2024-03-22	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0454	1.0454	1.0454	1.0454	0.0000	0.00%
2024-03-21	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0454	1.0454	1.0453	1.0453	0.0001	0.01%
2024-03-20	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0453	1.0453	1.0453	1.0453	0.0000	0.00%
2024-03-19	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0453	1.0453	1.0453	1.0453	0.0000	0.00%
2024-03-18	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0453	1.0453	1.0453	1.0453	0.0000	0.00%
2024-03-15	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0453	1.0453	1.0453	1.0453	0.0000	0.00%
2024-03-14	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0453	1.0453	1.0454	1.0454	-0.0001	-0.01%
2024-03-13	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0454	1.0454	1.0454	1.0454	0.0000	0.00%
2024-03-12	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0454	1.0454	1.0455	1.0455	-0.0001	-0.01%
2024-03-11	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0455	1.0455	1.0455	1.0455	0.0000	0.00%
2024-03-08	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0455	1.0455	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0453	1.0453	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	013743	泰信汇利三个月定开债券A	1.0456	1.0456	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信医疗服务混合发起式A	0.9051	1.07%
泰信医疗服务混合发起式C	0.8921	1.06%
泰信发展	1.2430	0.97%
泰信现代	1.4500	0.90%
泰信互联网+	1.4590	0.55%
泰信行业A	1.5550	0.52%
泰信先行	0.4956	0.14%
泰信鑫利混合C	1.1750	0.09%
泰信鑫利混合A	1.2036	0.08%
泰信债券周期回报A	1.1217	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%