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创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C(创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)C)基金净值查询(013736)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8606 0.0004 0.0500% 2024-10-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8606
  • 成立日期：2021-10-19
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6982亿
  • 最近资产：0.61亿
  • 基金公司：创金合信基金
  • 基金经理：张荣 尹海影 冯瑞玲
近一年创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C|创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C(013736)基金累计收益率-5.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-10-16 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8606 0.8606 0.8602 0.8602 0.0004 0.05%
2024-10-15 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8602 0.8602 0.8684 0.8684 -0.0082 -0.94%
2024-10-14 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8684 0.8684 0.8617 0.8617 0.0067 0.78%
2024-10-11 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8617 0.8617 0.8682 0.8682 -0.0065 -0.75%
2024-10-10 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8682 0.8682 0.8613 0.8613 0.0069 0.80%
2024-10-09 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8613 0.8613 0.8859 0.8859 -0.0246 -2.78%
2024-10-08 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8859 0.8859 0.8737 0.8737 0.0122 1.40%
2024-09-30 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8737 0.8737 0.8510 0.8510 0.0227 2.67%
2024-09-27 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8510 0.8510 0.8409 0.8409 0.0101 1.20%
2024-09-26 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8409 0.8409 0.8287 0.8287 0.0122 1.47%
2024-09-25 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8287 0.8287 0.8251 0.8251 0.0036 0.44%
2024-09-24 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8251 0.8251 0.8141 0.8141 0.0110 1.35%
2024-09-23 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8141 0.8141 0.8129 0.8129 0.0012 0.15%
2024-09-20 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8129 0.8129 0.8123 0.8123 0.0006 0.07%
2024-09-19 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8123 0.8123 0.8098 0.8098 0.0025 0.31%
2024-09-18 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8098 0.8098 0.8079 0.8079 0.0019 0.24%
2024-09-13 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8079 0.8079 0.8079 0.8079 0.0000 0.00%
2024-09-12 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8079 0.8079 0.8087 0.8087 -0.0008 -0.10%
2024-09-11 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8087 0.8087 0.8092 0.8092 -0.0005 -0.06%
2024-09-10 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8092 0.8092 0.8088 0.8088 0.0004 0.05%
2024-09-09 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8088 0.8088 0.8129 0.8129 -0.0041 -0.50%
2024-09-06 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8129 0.8129 0.8168 0.8168 -0.0039 -0.48%
2024-09-05 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8168 0.8168 0.8165 0.8165 0.0003 0.04%
2024-09-04 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8165 0.8165 0.8192 0.8192 -0.0027 -0.33%
2024-09-03 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8192 0.8192 0.8187 0.8187 0.0005 0.06%
2024-09-02 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8187 0.8187 0.8238 0.8238 -0.0051 -0.62%
2024-08-30 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8238 0.8238 0.8192 0.8192 0.0046 0.56%
2024-08-29 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8192 0.8192 0.8204 0.8204 -0.0012 -0.15%
2024-08-28 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8204 0.8204 0.8224 0.8224 -0.0020 -0.24%
2024-08-27 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8224 0.8224 0.8241 0.8241 -0.0017 -0.21%
2024-08-26 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8241 0.8241 0.8248 0.8248 -0.0007 -0.08%
2024-08-23 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8248 0.8248 0.8236 0.8236 0.0012 0.15%
2024-08-22 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8236 0.8236 0.8242 0.8242 -0.0006 -0.07%
2024-08-21 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8242 0.8242 0.8252 0.8252 -0.0010 -0.12%
2024-08-20 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8252 0.8252 0.8280 0.8280 -0.0028 -0.34%
2024-08-19 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8280 0.8280 0.8257 0.8257 0.0023 0.28%
2024-08-16 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8257 0.8257 0.8250 0.8250 0.0007 0.08%
2024-08-15 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8250 0.8250 0.8222 0.8222 0.0028 0.34%
2024-08-14 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8222 0.8222 0.8244 0.8244 -0.0022 -0.27%
2024-08-13 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8244 0.8244 0.8229 0.8229 0.0015 0.18%
2024-08-12 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8229 0.8229 0.8236 0.8236 -0.0007 -0.08%
2024-08-09 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8236 0.8236 0.8239 0.8239 -0.0003 -0.04%
2024-08-08 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8239 0.8239 0.8228 0.8228 0.0011 0.13%
2024-08-07 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8228 0.8228 0.8225 0.8225 0.0003 0.04%
2024-08-06 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8225 0.8225 0.8229 0.8229 -0.0004 -0.05%
2024-08-05 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8229 0.8229 0.8283 0.8283 -0.0054 -0.65%
2024-08-02 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8283 0.8283 0.8315 0.8315 -0.0032 -0.38%
2024-08-01 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8315 0.8315 0.8331 0.8331 -0.0016 -0.19%
2024-07-31 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8331 0.8331 0.8257 0.8257 0.0074 0.90%
2024-07-29 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8286 0.8286 0.8292 0.8292 -0.0006 -0.07%
2024-07-26 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8292 0.8292 0.8273 0.8273 0.0019 0.23%
2024-07-25 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8273 0.8273 0.8299 0.8299 -0.0026 -0.31%
2024-07-24 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8299 0.8299 0.8328 0.8328 -0.0029 -0.35%
2024-07-23 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8328 0.8328 0.8384 0.8384 -0.0056 -0.67%
2024-07-22 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8384 0.8384 0.8399 0.8399 -0.0015 -0.18%
2024-07-19 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8399 0.8399 0.8403 0.8403 -0.0004 -0.05%
2024-07-18 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8403 0.8403 0.8388 0.8388 0.0015 0.18%
2024-07-17 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8388 0.8388 0.8414 0.8414 -0.0026 -0.31%
2024-07-16 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8414 0.8414 0.8405 0.8405 0.0009 0.11%
2024-07-15 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8405 0.8405 0.8404 0.8404 0.0001 0.01%
2024-07-12 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8404 0.8404 0.8399 0.8399 0.0005 0.06%
2024-07-11 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8399 0.8399 0.8361 0.8361 0.0038 0.45%
2024-07-10 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8361 0.8361 0.8383 0.8383 -0.0022 -0.26%
2024-07-09 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8383 0.8383 0.8344 0.8344 0.0039 0.47%
2024-07-08 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8344 0.8344 0.8367 0.8367 -0.0023 -0.27%
2024-07-05 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8367 0.8367 0.8373 0.8373 -0.0006 -0.07%
2024-07-04 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8373 0.8373 0.8391 0.8391 -0.0018 -0.21%
2024-07-03 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8391 0.8391 0.8404 0.8404 -0.0013 -0.15%
2024-07-02 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8404 0.8404 0.8415 0.8415 -0.0011 -0.13%
2024-07-01 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8415 0.8415 0.8394 0.8394 0.0021 0.25%
2024-06-30 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8394 0.8394 0.8371 0.8371 0.0023 0.27%
2024-06-27 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8371 0.8371 0.8395 0.8395 -0.0024 -0.29%
2024-06-26 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8395 0.8395 0.8373 0.8373 0.0022 0.26%
2024-06-25 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8373 0.8373 0.8381 0.8381 -0.0008 -0.10%
2024-06-24 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8381 0.8381 0.8422 0.8422 -0.0041 -0.49%
2024-06-21 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8422 0.8422 0.8428 0.8428 -0.0006 -0.07%
2024-06-20 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8428 0.8428 0.8453 0.8453 -0.0025 -0.30%
2024-06-19 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8453 0.8453 0.8466 0.8466 -0.0013 -0.15%
2024-06-18 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8466 0.8466 0.8446 0.8446 0.0020 0.24%
2024-06-17 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8446 0.8446 0.8451 0.8451 -0.0005 -0.06%
2024-06-14 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8451 0.8451 0.8436 0.8436 0.0015 0.18%
2024-06-13 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8436 0.8436 0.8452 0.8452 -0.0016 -0.19%
2024-06-12 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8452 0.8452 0.8440 0.8440 0.0012 0.14%
2024-06-11 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8440 0.8440 0.8468 0.8468 -0.0028 -0.33%
2024-06-07 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8468 0.8468 0.8481 0.8481 -0.0013 -0.15%
2024-06-06 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8481 0.8481 0.8479 0.8479 0.0002 0.02%
2024-06-05 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8479 0.8479 0.8511 0.8511 -0.0032 -0.38%
2024-06-04 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8511 0.8511 0.8487 0.8487 0.0024 0.28%
2024-06-03 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8487 0.8487 0.8495 0.8495 -0.0008 -0.09%
2024-05-31 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8495 0.8495 0.8506 0.8506 -0.0011 -0.13%
2024-05-30 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8506 0.8506 0.8528 0.8528 -0.0022 -0.26%
2024-05-29 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8528 0.8528 0.8526 0.8526 0.0002 0.02%
2024-05-28 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8526 0.8526 0.8548 0.8548 -0.0022 -0.26%
2024-05-27 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8548 0.8548 0.8501 0.8501 0.0047 0.55%
2024-05-24 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8501 0.8501 0.8527 0.8527 -0.0026 -0.30%
2024-05-23 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8527 0.8527 0.8571 0.8571 -0.0044 -0.51%
2024-05-22 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8571 0.8571 0.8571 0.8571 0.0000 0.00%
2024-05-21 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8571 0.8571 0.8592 0.8592 -0.0021 -0.24%
2024-05-20 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8592 0.8592 0.8579 0.8579 0.0013 0.15%
2024-05-17 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8579 0.8579 0.8544 0.8544 0.0035 0.41%
2024-05-16 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8544 0.8544 0.8540 0.8540 0.0004 0.05%
2024-05-15 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8540 0.8540 0.8560 0.8560 -0.0020 -0.23%
2024-05-14 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8560 0.8560 0.8571 0.8571 -0.0011 -0.13%
2024-05-13 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8571 0.8571 0.8577 0.8577 -0.0006 -0.07%
2024-05-10 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8577 0.8577 0.8574 0.8574 0.0003 0.03%
2024-05-09 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8574 0.8574 0.8532 0.8532 0.0042 0.49%
2024-05-08 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8532 0.8532 0.8574 0.8574 -0.0042 -0.49%
2024-05-07 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8574 0.8574 0.8580 0.8580 -0.0006 -0.07%
2024-05-06 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8580 0.8580 0.8523 0.8523 0.0057 0.67%
2024-04-30 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8523 0.8523 0.8534 0.8534 -0.0011 -0.13%
2024-04-29 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8534 0.8534 0.8493 0.8493 0.0041 0.48%
2024-04-26 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8493 0.8493 0.8448 0.8448 0.0045 0.53%
2024-04-25 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8448 0.8448 0.8441 0.8441 0.0007 0.08%
2024-04-24 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8441 0.8441 0.8417 0.8417 0.0024 0.29%
2024-04-23 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8417 0.8417 0.8448 0.8448 -0.0031 -0.37%
2024-04-22 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8448 0.8448 0.8463 0.8463 -0.0015 -0.18%
2024-04-19 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8463 0.8463 0.8481 0.8481 -0.0018 -0.21%
2024-04-18 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8481 0.8481 0.8479 0.8479 0.0002 0.02%
2024-04-17 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8479 0.8479 0.8406 0.8406 0.0073 0.87%
2024-04-16 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8406 0.8406 0.8478 0.8478 -0.0072 -0.85%
2024-04-15 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8478 0.8478 0.8454 0.8454 0.0024 0.28%
2024-04-12 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8454 0.8454 0.8472 0.8472 -0.0018 -0.21%
2024-04-11 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8472 0.8472 0.8464 0.8464 0.0008 0.09%
2024-04-10 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8464 0.8464 0.8497 0.8497 -0.0033 -0.39%
2024-04-09 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8497 0.8497 0.8478 0.8478 0.0019 0.22%
2024-04-08 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8478 0.8478 0.8526 0.8526 -0.0048 -0.56%
2024-04-03 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8526 0.8526 0.8532 0.8532 -0.0006 -0.07%
2024-04-02 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8532 0.8532 0.8532 0.8532 0.0000 0.00%
2024-04-01 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8532 0.8532 0.8467 0.8467 0.0065 0.77%
2024-03-29 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8467 0.8467 0.8440 0.8440 0.0027 0.32%
2024-03-28 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8440 0.8440 0.8401 0.8401 0.0039 0.46%
2024-03-27 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8401 0.8401 0.8450 0.8450 -0.0049 -0.58%
2024-03-26 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8450 0.8450 0.8448 0.8448 0.0002 0.02%
2024-03-25 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8448 0.8448 0.8483 0.8483 -0.0035 -0.41%
2024-03-22 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8483 0.8483 0.8526 0.8526 -0.0043 -0.50%
2024-03-21 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8526 0.8526 0.8531 0.8531 -0.0005 -0.06%
2024-03-20 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8531 0.8531 0.8514 0.8514 0.0017 0.20%
2024-03-19 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8514 0.8514 0.8539 0.8539 -0.0025 -0.29%
2024-03-18 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8539 0.8539 0.8499 0.8499 0.0040 0.47%
2024-03-15 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8499 0.8499 0.8475 0.8475 0.0024 0.28%
2024-03-14 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8475 0.8475 0.8482 0.8482 -0.0007 -0.08%
2024-03-13 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8482 0.8482 0.8492 0.8492 -0.0010 -0.12%
2024-03-12 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8492 0.8492 0.8477 0.8477 0.0015 0.18%
2024-03-11 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8477 0.8477 0.8441 0.8441 0.0036 0.43%
2024-03-08 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8441 0.8441 0.8412 0.8412 0.0029 0.34%
2024-03-07 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8412 0.8412 0.8440 0.8440 -0.0028 -0.33%
2024-03-06 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8440 0.8440 0.8432 0.8432 0.0008 0.09%
2024-03-05 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8432 0.8432 0.8448 0.8448 -0.0016 -0.19%
2024-03-04 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8448 0.8448 0.8434 0.8434 0.0014 0.17%
2024-03-01 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8434 0.8434 0.8407 0.8407 0.0027 0.32%
2024-02-29 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8407 0.8407 0.8321 0.8321 0.0086 1.03%
2024-02-28 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8321 0.8321 0.8466 0.8466 -0.0145 -1.71%
2024-02-27 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8466 0.8466 0.8398 0.8398 0.0068 0.81%
2024-02-26 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8398 0.8398 0.8397 0.8397 0.0001 0.01%
2024-02-23 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8397 0.8397 0.8359 0.8359 0.0038 0.45%
2024-02-22 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8359 0.8359 0.8306 0.8306 0.0053 0.64%
2024-02-21 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8306 0.8306 0.8272 0.8272 0.0034 0.41%
2024-02-20 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8272 0.8272 0.8253 0.8253 0.0019 0.23%
2024-02-19 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C 0.8253 0.8253 0.8229 0.8229 0.0024 0.29%
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创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创金合信医药优选3个月持有期混合A 0.7332 1.65%
创金合信医药优选3个月持有期混合C 0.7234 1.64%
创金合信医疗保健股票A 1.5841 1.07%
创金合信医疗保健股票C 1.5246 1.07%
创金合信工业周期股票A 1.6932 0.85%
创金合信工业周期股票C 1.6193 0.84%
创金合信大健康混合A 0.6025 0.82%
创金合信大健康混合C 0.5940 0.81%
创金合信医药消费股票A 0.4969 0.67%
创金合信医药消费股票C 0.4871 0.66%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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