创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A(创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A)基金净值查询(013735)

今天最新净值 0.8710 0.0004 0.0500% 2024-10-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8710
成立日期：2021-10-19
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.6900亿
最近资产：0.61亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：张荣尹海影冯瑞玲

近半年创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A|创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A(013735)基金累计收益率-2.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-10-16	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.8710	0.8710	0.8706	0.8706	0.0004	0.05%
2024-10-15	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.8706	0.8706	0.8789	0.8789	-0.0083	-0.94%
2024-10-14	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.8789	0.8789	0.8721	0.8721	0.0068	0.78%
2024-10-11	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.8721	0.8721	0.8787	0.8787	-0.0066	-0.75%
2024-10-10	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.8787	0.8787	0.8716	0.8716	0.0071	0.81%
2024-10-09	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.8716	0.8716	0.8965	0.8965	-0.0249	-2.78%
2024-10-08	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.8965	0.8965	0.8841	0.8841	0.0124	1.40%
2024-09-30	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.8841	0.8841	0.8611	0.8611	0.0230	2.67%
2024-09-27	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.8611	0.8611	0.8509	0.8509	0.0102	1.20%
2024-09-26	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.8509	0.8509	0.8385	0.8385	0.0124	1.48%

2024-09-25	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.8385	0.8385	0.8349	0.8349	0.0036	0.43%
2024-09-24	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.8349	0.8349	0.8237	0.8237	0.0112	1.36%
2024-09-23	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.8237	0.8237	0.8225	0.8225	0.0012	0.15%
2024-09-20	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.8225	0.8225	0.8219	0.8219	0.0006	0.07%
2024-09-19	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.8219	0.8219	0.8193	0.8193	0.0026	0.32%
2024-09-18	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.8193	0.8193	0.8174	0.8174	0.0019	0.23%
2024-09-13	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.8174	0.8174	0.8174	0.8174	0.0000	0.00%
2024-09-12	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.8174	0.8174	0.8181	0.8181	-0.0007	-0.09%
2024-09-11	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.8181	0.8181	0.8187	0.8187	-0.0006	-0.07%
2024-09-10	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.8187	0.8187	0.8183	0.8183	0.0004	0.05%
2024-09-09	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.8183	0.8183	0.8224	0.8224	-0.0041	-0.50%
2024-09-06	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.8224	0.8224	0.8263	0.8263	-0.0039	-0.47%
2024-09-05	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.8263	0.8263	0.8260	0.8260	0.0003	0.04%
2024-09-04	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.8260	0.8260	0.8288	0.8288	-0.0028	-0.34%
2024-09-03	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.8288	0.8288	0.8282	0.8282	0.0006	0.07%

2024-09-02	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.8282	0.8282	0.8333	0.8333	-0.0051	-0.61%
2024-08-30	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.8333	0.8333	0.8287	0.8287	0.0046	0.56%
2024-08-29	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.8287	0.8287	0.8299	0.8299	-0.0012	-0.14%
2024-08-28	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.8299	0.8299	0.8319	0.8319	-0.0020	-0.24%
2024-08-27	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.8319	0.8319	0.8336	0.8336	-0.0017	-0.20%
2024-08-26	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.8336	0.8336	0.8343	0.8343	-0.0007	-0.08%
2024-08-23	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.8343	0.8343	0.8331	0.8331	0.0012	0.14%
2024-08-22	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.8331	0.8331	0.8337	0.8337	-0.0006	-0.07%
2024-08-21	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.8337	0.8337	0.8347	0.8347	-0.0010	-0.12%
2024-08-20	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.8347	0.8347	0.8375	0.8375	-0.0028	-0.33%
2024-08-19	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.8375	0.8375	0.8352	0.8352	0.0023	0.28%
2024-08-16	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.8352	0.8352	0.8344	0.8344	0.0008	0.10%
2024-08-15	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.8344	0.8344	0.8316	0.8316	0.0028	0.34%
2024-08-14	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.8316	0.8316	0.8338	0.8338	-0.0022	-0.26%
2024-08-13	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.8338	0.8338	0.8323	0.8323	0.0015	0.18%
2024-08-12	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.8323	0.8323	0.8329	0.8329	-0.0006	-0.07%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.7332	1.65%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.7234	1.64%
创金合信医疗保健股票A	1.5841	1.07%
创金合信医疗保健股票C	1.5246	1.07%
创金合信工业周期股票A	1.6932	0.85%
创金合信工业周期股票C	1.6193	0.84%
创金合信大健康混合A	0.6025	0.82%
创金合信大健康混合C	0.5940	0.81%
创金合信医药消费股票A	0.4969	0.67%
创金合信医药消费股票C	0.4871	0.66%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%