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创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A(创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A)基金净值查询(013735)

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今天最新净值 0.8710 0.0004 0.0500% 2024-10-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8710
  • 成立日期：2021-10-19
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6900亿
  • 最近资产：0.61亿
  • 基金公司：创金合信基金
  • 基金经理：张荣 尹海影 冯瑞玲
近一年创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A|创金合信添福平衡养老三年混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A(013735)基金累计收益率-5.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-10-16 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8710 0.8710 0.8706 0.8706 0.0004 0.05%
2024-10-15 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8706 0.8706 0.8789 0.8789 -0.0083 -0.94%
2024-10-14 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8789 0.8789 0.8721 0.8721 0.0068 0.78%
2024-10-11 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8721 0.8721 0.8787 0.8787 -0.0066 -0.75%
2024-10-10 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8787 0.8787 0.8716 0.8716 0.0071 0.81%
2024-10-09 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8716 0.8716 0.8965 0.8965 -0.0249 -2.78%
2024-10-08 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8965 0.8965 0.8841 0.8841 0.0124 1.40%
2024-09-30 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8841 0.8841 0.8611 0.8611 0.0230 2.67%
2024-09-27 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8611 0.8611 0.8509 0.8509 0.0102 1.20%
2024-09-26 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8509 0.8509 0.8385 0.8385 0.0124 1.48%
2024-09-25 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8385 0.8385 0.8349 0.8349 0.0036 0.43%
2024-09-24 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8349 0.8349 0.8237 0.8237 0.0112 1.36%
2024-09-23 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8237 0.8237 0.8225 0.8225 0.0012 0.15%
2024-09-20 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8225 0.8225 0.8219 0.8219 0.0006 0.07%
2024-09-19 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8219 0.8219 0.8193 0.8193 0.0026 0.32%
2024-09-18 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8193 0.8193 0.8174 0.8174 0.0019 0.23%
2024-09-13 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8174 0.8174 0.8174 0.8174 0.0000 0.00%
2024-09-12 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8174 0.8174 0.8181 0.8181 -0.0007 -0.09%
2024-09-11 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8181 0.8181 0.8187 0.8187 -0.0006 -0.07%
2024-09-10 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8187 0.8187 0.8183 0.8183 0.0004 0.05%
2024-09-09 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8183 0.8183 0.8224 0.8224 -0.0041 -0.50%
2024-09-06 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8224 0.8224 0.8263 0.8263 -0.0039 -0.47%
2024-09-05 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8263 0.8263 0.8260 0.8260 0.0003 0.04%
2024-09-04 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8260 0.8260 0.8288 0.8288 -0.0028 -0.34%
2024-09-03 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8288 0.8288 0.8282 0.8282 0.0006 0.07%
2024-09-02 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8282 0.8282 0.8333 0.8333 -0.0051 -0.61%
2024-08-30 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8333 0.8333 0.8287 0.8287 0.0046 0.56%
2024-08-29 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8287 0.8287 0.8299 0.8299 -0.0012 -0.14%
2024-08-28 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8299 0.8299 0.8319 0.8319 -0.0020 -0.24%
2024-08-27 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8319 0.8319 0.8336 0.8336 -0.0017 -0.20%
2024-08-26 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8336 0.8336 0.8343 0.8343 -0.0007 -0.08%
2024-08-23 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8343 0.8343 0.8331 0.8331 0.0012 0.14%
2024-08-22 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8331 0.8331 0.8337 0.8337 -0.0006 -0.07%
2024-08-21 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8337 0.8337 0.8347 0.8347 -0.0010 -0.12%
2024-08-20 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8347 0.8347 0.8375 0.8375 -0.0028 -0.33%
2024-08-19 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8375 0.8375 0.8352 0.8352 0.0023 0.28%
2024-08-16 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8352 0.8352 0.8344 0.8344 0.0008 0.10%
2024-08-15 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8344 0.8344 0.8316 0.8316 0.0028 0.34%
2024-08-14 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8316 0.8316 0.8338 0.8338 -0.0022 -0.26%
2024-08-13 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8338 0.8338 0.8323 0.8323 0.0015 0.18%
2024-08-12 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8323 0.8323 0.8329 0.8329 -0.0006 -0.07%
2024-08-09 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8329 0.8329 0.8333 0.8333 -0.0004 -0.05%
2024-08-08 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8333 0.8333 0.8322 0.8322 0.0011 0.13%
2024-08-07 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8322 0.8322 0.8319 0.8319 0.0003 0.04%
2024-08-06 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8319 0.8319 0.8322 0.8322 -0.0003 -0.04%
2024-08-05 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8322 0.8322 0.8377 0.8377 -0.0055 -0.66%
2024-08-02 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8377 0.8377 0.8408 0.8408 -0.0031 -0.37%
2024-08-01 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8408 0.8408 0.8425 0.8425 -0.0017 -0.20%
2024-07-31 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8425 0.8425 0.8350 0.8350 0.0075 0.90%
2024-07-29 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8379 0.8379 0.8385 0.8385 -0.0006 -0.07%
2024-07-26 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8385 0.8385 0.8366 0.8366 0.0019 0.23%
2024-07-25 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8366 0.8366 0.8392 0.8392 -0.0026 -0.31%
2024-07-24 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8392 0.8392 0.8421 0.8421 -0.0029 -0.34%
2024-07-23 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8421 0.8421 0.8477 0.8477 -0.0056 -0.66%
2024-07-22 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8477 0.8477 0.8493 0.8493 -0.0016 -0.19%
2024-07-19 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8493 0.8493 0.8497 0.8497 -0.0004 -0.05%
2024-07-18 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8497 0.8497 0.8481 0.8481 0.0016 0.19%
2024-07-17 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8481 0.8481 0.8508 0.8508 -0.0027 -0.32%
2024-07-16 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8508 0.8508 0.8498 0.8498 0.0010 0.12%
2024-07-15 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8498 0.8498 0.8497 0.8497 0.0001 0.01%
2024-07-12 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8497 0.8497 0.8492 0.8492 0.0005 0.06%
2024-07-11 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8492 0.8492 0.8453 0.8453 0.0039 0.46%
2024-07-10 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8453 0.8453 0.8476 0.8476 -0.0023 -0.27%
2024-07-09 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8476 0.8476 0.8436 0.8436 0.0040 0.47%
2024-07-08 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8436 0.8436 0.8459 0.8459 -0.0023 -0.27%
2024-07-05 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8459 0.8459 0.8465 0.8465 -0.0006 -0.07%
2024-07-04 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8465 0.8465 0.8483 0.8483 -0.0018 -0.21%
2024-07-03 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8483 0.8483 0.8496 0.8496 -0.0013 -0.15%
2024-07-02 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8496 0.8496 0.8507 0.8507 -0.0011 -0.13%
2024-07-01 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8507 0.8507 0.8486 0.8486 0.0021 0.25%
2024-06-30 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8486 0.8486 0.8462 0.8462 0.0024 0.28%
2024-06-27 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8462 0.8462 0.8486 0.8486 -0.0024 -0.28%
2024-06-26 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8486 0.8486 0.8464 0.8464 0.0022 0.26%
2024-06-25 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8464 0.8464 0.8472 0.8472 -0.0008 -0.09%
2024-06-24 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8472 0.8472 0.8513 0.8513 -0.0041 -0.48%
2024-06-21 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8513 0.8513 0.8519 0.8519 -0.0006 -0.07%
2024-06-20 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8519 0.8519 0.8545 0.8545 -0.0026 -0.30%
2024-06-19 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8545 0.8545 0.8558 0.8558 -0.0013 -0.15%
2024-06-18 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8558 0.8558 0.8537 0.8537 0.0021 0.25%
2024-06-17 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8537 0.8537 0.8542 0.8542 -0.0005 -0.06%
2024-06-14 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8542 0.8542 0.8527 0.8527 0.0015 0.18%
2024-06-13 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8527 0.8527 0.8542 0.8542 -0.0015 -0.18%
2024-06-12 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8542 0.8542 0.8530 0.8530 0.0012 0.14%
2024-06-11 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8530 0.8530 0.8558 0.8558 -0.0028 -0.33%
2024-06-07 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8558 0.8558 0.8571 0.8571 -0.0013 -0.15%
2024-06-06 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8571 0.8571 0.8569 0.8569 0.0002 0.02%
2024-06-05 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8569 0.8569 0.8602 0.8602 -0.0033 -0.38%
2024-06-04 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8602 0.8602 0.8577 0.8577 0.0025 0.29%
2024-06-03 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8577 0.8577 0.8585 0.8585 -0.0008 -0.09%
2024-05-31 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8585 0.8585 0.8596 0.8596 -0.0011 -0.13%
2024-05-30 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8596 0.8596 0.8618 0.8618 -0.0022 -0.26%
2024-05-29 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8618 0.8618 0.8616 0.8616 0.0002 0.02%
2024-05-28 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8616 0.8616 0.8638 0.8638 -0.0022 -0.25%
2024-05-27 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8638 0.8638 0.8591 0.8591 0.0047 0.55%
2024-05-24 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8591 0.8591 0.8616 0.8616 -0.0025 -0.29%
2024-05-23 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8616 0.8616 0.8661 0.8661 -0.0045 -0.52%
2024-05-22 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8661 0.8661 0.8660 0.8660 0.0001 0.01%
2024-05-21 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8660 0.8660 0.8682 0.8682 -0.0022 -0.25%
2024-05-20 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8682 0.8682 0.8669 0.8669 0.0013 0.15%
2024-05-17 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8669 0.8669 0.8633 0.8633 0.0036 0.42%
2024-05-16 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8633 0.8633 0.8629 0.8629 0.0004 0.05%
2024-05-15 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8629 0.8629 0.8649 0.8649 -0.0020 -0.23%
2024-05-14 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8649 0.8649 0.8660 0.8660 -0.0011 -0.13%
2024-05-13 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8660 0.8660 0.8666 0.8666 -0.0006 -0.07%
2024-05-10 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8666 0.8666 0.8662 0.8662 0.0004 0.05%
2024-05-09 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8662 0.8662 0.8620 0.8620 0.0042 0.49%
2024-05-08 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8620 0.8620 0.8662 0.8662 -0.0042 -0.48%
2024-05-07 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8662 0.8662 0.8668 0.8668 -0.0006 -0.07%
2024-05-06 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8668 0.8668 0.8610 0.8610 0.0058 0.67%
2024-04-30 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8610 0.8610 0.8621 0.8621 -0.0011 -0.13%
2024-04-29 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8621 0.8621 0.8580 0.8580 0.0041 0.48%
2024-04-26 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8580 0.8580 0.8534 0.8534 0.0046 0.54%
2024-04-25 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8534 0.8534 0.8527 0.8527 0.0007 0.08%
2024-04-24 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8527 0.8527 0.8503 0.8503 0.0024 0.28%
2024-04-23 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8503 0.8503 0.8534 0.8534 -0.0031 -0.36%
2024-04-22 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8534 0.8534 0.8548 0.8548 -0.0014 -0.16%
2024-04-19 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8548 0.8548 0.8566 0.8566 -0.0018 -0.21%
2024-04-18 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8566 0.8566 0.8565 0.8565 0.0001 0.01%
2024-04-17 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8565 0.8565 0.8490 0.8490 0.0075 0.88%
2024-04-16 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8490 0.8490 0.8563 0.8563 -0.0073 -0.85%
2024-04-15 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8563 0.8563 0.8539 0.8539 0.0024 0.28%
2024-04-12 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8539 0.8539 0.8557 0.8557 -0.0018 -0.21%
2024-04-11 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8557 0.8557 0.8549 0.8549 0.0008 0.09%
2024-04-10 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8549 0.8549 0.8582 0.8582 -0.0033 -0.38%
2024-04-09 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8582 0.8582 0.8562 0.8562 0.0020 0.23%
2024-04-08 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8562 0.8562 0.8611 0.8611 -0.0049 -0.57%
2024-04-03 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8611 0.8611 0.8616 0.8616 -0.0005 -0.06%
2024-04-02 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8616 0.8616 0.8617 0.8617 -0.0001 -0.01%
2024-04-01 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8617 0.8617 0.8551 0.8551 0.0066 0.77%
2024-03-29 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8551 0.8551 0.8523 0.8523 0.0028 0.33%
2024-03-28 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8523 0.8523 0.8484 0.8484 0.0039 0.46%
2024-03-27 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8484 0.8484 0.8533 0.8533 -0.0049 -0.57%
2024-03-26 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8533 0.8533 0.8531 0.8531 0.0002 0.02%
2024-03-25 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8531 0.8531 0.8567 0.8567 -0.0036 -0.42%
2024-03-22 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8567 0.8567 0.8609 0.8609 -0.0042 -0.49%
2024-03-21 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8609 0.8609 0.8615 0.8615 -0.0006 -0.07%
2024-03-20 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8615 0.8615 0.8597 0.8597 0.0018 0.21%
2024-03-19 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8597 0.8597 0.8622 0.8622 -0.0025 -0.29%
2024-03-18 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8622 0.8622 0.8582 0.8582 0.0040 0.47%
2024-03-15 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8582 0.8582 0.8558 0.8558 0.0024 0.28%
2024-03-14 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8558 0.8558 0.8564 0.8564 -0.0006 -0.07%
2024-03-13 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8564 0.8564 0.8574 0.8574 -0.0010 -0.12%
2024-03-12 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8574 0.8574 0.8559 0.8559 0.0015 0.18%
2024-03-11 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8559 0.8559 0.8522 0.8522 0.0037 0.43%
2024-03-08 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8522 0.8522 0.8493 0.8493 0.0029 0.34%
2024-03-07 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8493 0.8493 0.8521 0.8521 -0.0028 -0.33%
2024-03-06 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8521 0.8521 0.8513 0.8513 0.0008 0.09%
2024-03-05 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8513 0.8513 0.8529 0.8529 -0.0016 -0.19%
2024-03-04 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8529 0.8529 0.8515 0.8515 0.0014 0.16%
2024-03-01 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8515 0.8515 0.8487 0.8487 0.0028 0.33%
2024-02-29 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8487 0.8487 0.8401 0.8401 0.0086 1.02%
2024-02-28 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8401 0.8401 0.8547 0.8547 -0.0146 -1.71%
2024-02-27 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8547 0.8547 0.8478 0.8478 0.0069 0.81%
2024-02-26 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8478 0.8478 0.8477 0.8477 0.0001 0.01%
2024-02-23 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8477 0.8477 0.8439 0.8439 0.0038 0.45%
2024-02-22 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8439 0.8439 0.8385 0.8385 0.0054 0.64%
2024-02-21 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8385 0.8385 0.8351 0.8351 0.0034 0.41%
2024-02-20 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8351 0.8351 0.8330 0.8330 0.0021 0.25%
2024-02-19 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 0.8330 0.8330 0.8306 0.8306 0.0024 0.29%
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创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创金合信医药优选3个月持有期混合A 0.7332 1.65%
创金合信医药优选3个月持有期混合C 0.7234 1.64%
创金合信医疗保健股票A 1.5841 1.07%
创金合信医疗保健股票C 1.5246 1.07%
创金合信工业周期股票A 1.6932 0.85%
创金合信工业周期股票C 1.6193 0.84%
创金合信大健康混合A 0.6025 0.82%
创金合信大健康混合C 0.5940 0.81%
创金合信医药消费股票A 0.4969 0.67%
创金合信医药消费股票C 0.4871 0.66%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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