富国安福30天滚动持有短债发起A(富国安福30天滚动持有短债债券发起式A)基金净值查询(013663)
今天最新净值
1.1052
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1052
- 成立日期：2021-11-22
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：7.4771亿
- 最近资产：8.18亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：吴旅忠 刘爱民
今年以来富国安福30天滚动持有短债发起A|富国安福30天滚动持有短债债券发起式A基金净值查询
今年以来,富国安福30天滚动持有短债发起A(013663)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013663 |
富国安福30天滚动持有短债发起A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
013663 |
富国安福30天滚动持有短债发起A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
013663 |
富国安福30天滚动持有短债发起A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
013663 |
富国安福30天滚动持有短债发起A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
013663 |
富国安福30天滚动持有短债发起A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
013663 |
富国安福30天滚动持有短债发起A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
013663 |
富国安福30天滚动持有短债发起A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
013663 |
富国安福30天滚动持有短债发起A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
013663 |
富国安福30天滚动持有短债发起A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
013663 |
富国安福30天滚动持有短债发起A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
013663 |
富国安福30天滚动持有短债发起A |
1.1048 |
1.1048 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
013663 |
富国安福30天滚动持有短债发起A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
013663 |
富国安福30天滚动持有短债发起A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
013663 |
富国安福30天滚动持有短债发起A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
013663 |
富国安福30天滚动持有短债发起A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1038 |
1.1038 |
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0.04% |
