国联金融鑫选3个月持有混合C(中融金融鑫选3个月持有混合C)基金净值查询(013660)
今天最新净值
0.9297
0.0050 0.5400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9228
0.0022 0.2432%
- 累计净值：0.9297
- 成立日期：2021-10-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7352亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：吴刚 王可汗 熊健
今年以来国联金融鑫选3个月持有混合C|中融金融鑫选3个月持有混合C基金净值查询
今年以来,国联金融鑫选3个月持有混合C(013660)基金累计收益率-2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
0.9303 |
0.9303 |
0.9297 |
0.9297 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
0.9297 |
0.9297 |
0.9247 |
0.9247 |
0.0050 |
0.54% |
| 2025-02-06 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
0.9247 |
0.9247 |
0.9215 |
0.9215 |
0.0032 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
0.9215 |
0.9215 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0085 |
-0.91% |
| 2025-01-27 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
0.9300 |
0.9300 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
0.9115 |
0.9115 |
0.9215 |
0.9215 |
-0.0100 |
-1.09% |
| 2025-01-14 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
0.9171 |
0.9171 |
0.9045 |
0.9045 |
0.0126 |
1.39% |
| 2025-01-13 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
0.9045 |
0.9045 |
0.9099 |
0.9099 |
-0.0054 |
-0.59% |
| 2025-01-10 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
0.9099 |
0.9099 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0073 |
-0.80% |
| 2025-01-09 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
0.9172 |
0.9172 |
0.9225 |
0.9225 |
-0.0053 |
-0.57% |
|
|
| 2025-01-08 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
0.9225 |
0.9225 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-01-07 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
0.9191 |
0.9191 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0028 |
0.31% |
| 2025-01-06 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
0.9163 |
0.9163 |
0.9143 |
0.9143 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-01-03 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
0.9143 |
0.9143 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.0086 |
-0.93% |
| 2025-01-02 |
013660 |
国联金融鑫选3个月持有混合C |
0.9229 |
0.9229 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0271 |
-2.85% |
