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博时臻选纯债债券C基金净值查询(013656)

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今天最新净值 1.1082 0.0000 0.0000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1561
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.1566亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：程卓
近一年博时臻选纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,博时臻选纯债债券C(013656)基金累计收益率4.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 013656 博时臻选纯债债券C 1.1073 1.1552 1.1082 1.1561 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 013656 博时臻选纯债债券C 1.1082 1.1561 1.1082 1.1561 0.0000 0.00%
2025-02-06 013656 博时臻选纯债债券C 1.1082 1.1561 1.1075 1.1554 0.0007 0.06%
2025-02-05 013656 博时臻选纯债债券C 1.1075 1.1554 1.1069 1.1548 0.0006 0.05%
2025-01-27 013656 博时臻选纯债债券C 1.1069 1.1548 1.1057 1.1536 0.0012 0.11%
2025-01-22 013656 博时臻选纯债债券C 1.1064 1.1543 1.1065 1.1544 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 013656 博时臻选纯债债券C 1.1070 1.1549 1.1063 1.1542 0.0007 0.06%
2025-01-13 013656 博时臻选纯债债券C 1.1063 1.1542 1.1071 1.1550 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 013656 博时臻选纯债债券C 1.1071 1.1550 1.1071 1.1550 0.0000 0.00%
2025-01-09 013656 博时臻选纯债债券C 1.1071 1.1550 1.1079 1.1558 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 013656 博时臻选纯债债券C 1.1079 1.1558 1.1080 1.1559 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 013656 博时臻选纯债债券C 1.1080 1.1559 1.1087 1.1566 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 013656 博时臻选纯债债券C 1.1087 1.1566 1.1086 1.1565 0.0001 0.01%
2025-01-03 013656 博时臻选纯债债券C 1.1086 1.1565 1.1083 1.1562 0.0003 0.03%
2025-01-02 013656 博时臻选纯债债券C 1.1083 1.1562 1.1068 1.1547 0.0015 0.14%
2024-12-31 013656 博时臻选纯债债券C 1.1068 1.1547 1.1063 1.1542 0.0005 0.05%
2024-12-26 013656 博时臻选纯债债券C 1.1055 1.1534 1.1051 1.1530 0.0004 0.04%
2024-12-25 013656 博时臻选纯债债券C 1.1051 1.1530 1.1059 1.1538 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 013656 博时臻选纯债债券C 1.1059 1.1538 1.1063 1.1542 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 013656 博时臻选纯债债券C 1.1063 1.1542 1.1057 1.1536 0.0006 0.05%
2024-12-20 013656 博时臻选纯债债券C 1.1057 1.1536 1.1042 1.1521 0.0015 0.14%
2024-12-19 013656 博时臻选纯债债券C 1.1042 1.1521 1.1038 1.1517 0.0004 0.04%
2024-12-18 013656 博时臻选纯债债券C 1.1038 1.1517 1.1042 1.1521 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 013656 博时臻选纯债债券C 1.1042 1.1521 1.1045 1.1524 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 013656 博时臻选纯债债券C 1.1045 1.1524 1.1031 1.1510 0.0014 0.13%
2024-12-13 013656 博时臻选纯债债券C 1.1031 1.1510 1.1016 1.1495 0.0015 0.14%
2024-12-12 013656 博时臻选纯债债券C 1.1016 1.1495 1.1012 1.1491 0.0004 0.04%
2024-12-11 013656 博时臻选纯债债券C 1.1012 1.1491 1.1005 1.1484 0.0007 0.06%
2024-12-10 013656 博时臻选纯债债券C 1.1005 1.1484 1.0983 1.1462 0.0022 0.20%
2024-12-09 013656 博时臻选纯债债券C 1.0983 1.1462 1.0973 1.1452 0.0010 0.09%
2024-12-06 013656 博时臻选纯债债券C 1.0973 1.1452 1.0975 1.1454 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 013656 博时臻选纯债债券C 1.0975 1.1454 1.0973 1.1452 0.0002 0.02%
2024-12-04 013656 博时臻选纯债债券C 1.0973 1.1452 1.0963 1.1442 0.0010 0.09%
2024-12-03 013656 博时臻选纯债债券C 1.0963 1.1442 1.0960 1.1439 0.0003 0.03%
2024-12-02 013656 博时臻选纯债债券C 1.0960 1.1439 1.0945 1.1424 0.0015 0.14%
2024-11-29 013656 博时臻选纯债债券C 1.0945 1.1424 1.0938 1.1417 0.0007 0.06%
2024-11-28 013656 博时臻选纯债债券C 1.0938 1.1417 1.0933 1.1412 0.0005 0.05%
2024-11-27 013656 博时臻选纯债债券C 1.0933 1.1412 1.0932 1.1411 0.0001 0.01%
2024-11-26 013656 博时臻选纯债债券C 1.0932 1.1411 1.0932 1.1411 0.0000 0.00%
2024-11-25 013656 博时臻选纯债债券C 1.0932 1.1411 1.0928 1.1407 0.0004 0.04%
2024-11-22 013656 博时臻选纯债债券C 1.0928 1.1407 1.0928 1.1407 0.0000 0.00%
2024-11-21 013656 博时臻选纯债债券C 1.0928 1.1407 1.0925 1.1404 0.0003 0.03%
2024-11-20 013656 博时臻选纯债债券C 1.0925 1.1404 1.0925 1.1404 0.0000 0.00%
2024-11-19 013656 博时臻选纯债债券C 1.0925 1.1404 1.0924 1.1403 0.0001 0.01%
2024-11-18 013656 博时臻选纯债债券C 1.0924 1.1403 1.0926 1.1405 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 013656 博时臻选纯债债券C 1.0926 1.1405 1.0925 1.1404 0.0001 0.01%
2024-11-14 013656 博时臻选纯债债券C 1.0925 1.1404 1.0923 1.1402 0.0002 0.02%
2024-11-13 013656 博时臻选纯债债券C 1.0923 1.1402 1.0925 1.1404 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 013656 博时臻选纯债债券C 1.0925 1.1404 1.0923 1.1402 0.0002 0.02%
2024-11-11 013656 博时臻选纯债债券C 1.0923 1.1402 1.0921 1.1400 0.0002 0.02%
2024-11-08 013656 博时臻选纯债债券C 1.0921 1.1400 1.0920 1.1399 0.0001 0.01%
2024-11-07 013656 博时臻选纯债债券C 1.0920 1.1399 1.0914 1.1393 0.0006 0.05%
2024-11-06 013656 博时臻选纯债债券C 1.0914 1.1393 1.0914 1.1393 0.0000 0.00%
2024-11-05 013656 博时臻选纯债债券C 1.0914 1.1393 1.0912 1.1391 0.0002 0.02%
2024-11-04 013656 博时臻选纯债债券C 1.0912 1.1391 1.0910 1.1389 0.0002 0.02%
2024-11-01 013656 博时臻选纯债债券C 1.0910 1.1389 1.0904 1.1383 0.0006 0.06%
2024-10-31 013656 博时臻选纯债债券C 1.0904 1.1383 1.0899 1.1378 0.0005 0.05%
2024-10-30 013656 博时臻选纯债债券C 1.0899 1.1378 1.0898 1.1377 0.0001 0.01%
2024-10-29 013656 博时臻选纯债债券C 1.0898 1.1377 1.0897 1.1376 0.0001 0.01%
2024-10-28 013656 博时臻选纯债债券C 1.0897 1.1376 1.0896 1.1375 0.0001 0.01%
2024-10-25 013656 博时臻选纯债债券C 1.0896 1.1375 1.0894 1.1373 0.0002 0.02%
2024-10-24 013656 博时臻选纯债债券C 1.0894 1.1373 1.0894 1.1373 0.0000 0.00%
2024-10-23 013656 博时臻选纯债债券C 1.0894 1.1373 1.0899 1.1378 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 013656 博时臻选纯债债券C 1.0899 1.1378 1.0905 1.1384 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 013656 博时臻选纯债债券C 1.0905 1.1384 1.0905 1.1384 0.0000 0.00%
2024-10-18 013656 博时臻选纯债债券C 1.0905 1.1384 1.0907 1.1386 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 013656 博时臻选纯债债券C 1.0907 1.1386 1.0902 1.1381 0.0005 0.05%
2024-10-16 013656 博时臻选纯债债券C 1.0902 1.1381 1.0904 1.1383 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 013656 博时臻选纯债债券C 1.0904 1.1383 1.0901 1.1380 0.0003 0.03%
2024-10-14 013656 博时臻选纯债债券C 1.0901 1.1380 1.0895 1.1374 0.0006 0.06%
2024-10-11 013656 博时臻选纯债债券C 1.0895 1.1374 1.0887 1.1366 0.0008 0.07%
2024-10-10 013656 博时臻选纯债债券C 1.0887 1.1366 1.0871 1.1350 0.0016 0.15%
2024-10-09 013656 博时臻选纯债债券C 1.0871 1.1350 1.0871 1.1350 0.0000 0.00%
2024-10-08 013656 博时臻选纯债债券C 1.0871 1.1350 1.0884 1.1363 -0.0013 -0.12%
2024-09-30 013656 博时臻选纯债债券C 1.0884 1.1363 1.0893 1.1372 -0.0009 -0.08%
2024-09-27 013656 博时臻选纯债债券C 1.0893 1.1372 1.0913 1.1392 -0.0020 -0.18%
2024-09-26 013656 博时臻选纯债债券C 1.0913 1.1392 1.0916 1.1395 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 013656 博时臻选纯债债券C 1.0916 1.1395 1.0905 1.1384 0.0011 0.10%
2024-09-24 013656 博时臻选纯债债券C 1.0905 1.1384 1.0905 1.1384 0.0000 0.00%
2024-09-23 013656 博时臻选纯债债券C 1.0905 1.1384 1.0904 1.1383 0.0001 0.01%
2024-09-20 013656 博时臻选纯债债券C 1.0904 1.1383 1.0904 1.1383 0.0000 0.00%
2024-09-19 013656 博时臻选纯债债券C 1.0904 1.1383 1.0905 1.1384 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 013656 博时臻选纯债债券C 1.0905 1.1384 1.0900 1.1379 0.0005 0.05%
2024-09-13 013656 博时臻选纯债债券C 1.0900 1.1379 1.0898 1.1377 0.0002 0.02%
2024-09-12 013656 博时臻选纯债债券C 1.0898 1.1377 1.0897 1.1376 0.0001 0.01%
2024-09-11 013656 博时臻选纯债债券C 1.0897 1.1376 1.0892 1.1371 0.0005 0.05%
2024-09-10 013656 博时臻选纯债债券C 1.0892 1.1371 1.0890 1.1369 0.0002 0.02%
2024-09-09 013656 博时臻选纯债债券C 1.0890 1.1369 1.0887 1.1366 0.0003 0.03%
2024-09-06 013656 博时臻选纯债债券C 1.0887 1.1366 1.0887 1.1366 0.0000 0.00%
2024-09-05 013656 博时臻选纯债债券C 1.0887 1.1366 1.0886 1.1365 0.0001 0.01%
2024-09-04 013656 博时臻选纯债债券C 1.0886 1.1365 1.0883 1.1362 0.0003 0.03%
2024-09-03 013656 博时臻选纯债债券C 1.0883 1.1362 1.0878 1.1357 0.0005 0.05%
2024-09-02 013656 博时臻选纯债债券C 1.0878 1.1357 1.0868 1.1347 0.0010 0.09%
2024-08-30 013656 博时臻选纯债债券C 1.0868 1.1347 1.0867 1.1346 0.0001 0.01%
2024-08-29 013656 博时臻选纯债债券C 1.0867 1.1346 1.0867 1.1346 0.0000 0.00%
2024-08-28 013656 博时臻选纯债债券C 1.0867 1.1346 1.0862 1.1341 0.0005 0.05%
2024-08-27 013656 博时臻选纯债债券C 1.0862 1.1341 1.0869 1.1348 -0.0007 -0.06%
2024-08-26 013656 博时臻选纯债债券C 1.0869 1.1348 1.0869 1.1348 0.0000 0.00%
2024-08-23 013656 博时臻选纯债债券C 1.0869 1.1348 1.0867 1.1346 0.0002 0.02%
2024-08-22 013656 博时臻选纯债债券C 1.0867 1.1346 1.0865 1.1344 0.0002 0.02%
2024-08-21 013656 博时臻选纯债债券C 1.0865 1.1344 1.0870 1.1349 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 013656 博时臻选纯债债券C 1.0870 1.1349 1.0869 1.1348 0.0001 0.01%
2024-08-19 013656 博时臻选纯债债券C 1.0869 1.1348 1.0868 1.1347 0.0001 0.01%
2024-08-16 013656 博时臻选纯债债券C 1.0868 1.1347 1.0869 1.1348 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 013656 博时臻选纯债债券C 1.0869 1.1348 1.0875 1.1354 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 013656 博时臻选纯债债券C 1.0875 1.1354 1.0868 1.1347 0.0007 0.06%
2024-08-13 013656 博时臻选纯债债券C 1.0868 1.1347 1.0860 1.1339 0.0008 0.07%
2024-08-12 013656 博时臻选纯债债券C 1.0860 1.1339 1.0876 1.1355 -0.0016 -0.15%
2024-08-09 013656 博时臻选纯债债券C 1.0876 1.1355 1.0883 1.1362 -0.0007 -0.06%
2024-08-08 013656 博时臻选纯债债券C 1.0883 1.1362 1.0889 1.1368 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 013656 博时臻选纯债债券C 1.0889 1.1368 1.0886 1.1365 0.0003 0.03%
2024-08-06 013656 博时臻选纯债债券C 1.0886 1.1365 1.0888 1.1367 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 013656 博时臻选纯债债券C 1.0888 1.1367 1.0884 1.1363 0.0004 0.04%
2024-08-02 013656 博时臻选纯债债券C 1.0884 1.1363 1.0879 1.1358 0.0005 0.05%
2024-07-31 013656 博时臻选纯债债券C 1.0874 1.1353 1.0869 1.1348 0.0005 0.05%
2024-07-30 013656 博时臻选纯债债券C 1.0869 1.1348 1.0867 1.1346 0.0002 0.02%
2024-07-29 013656 博时臻选纯债债券C 1.0867 1.1346 1.0862 1.1341 0.0005 0.05%
2024-07-26 013656 博时臻选纯债债券C 1.0862 1.1341 1.0859 1.1338 0.0003 0.03%
2024-07-25 013656 博时臻选纯债债券C 1.0859 1.1338 1.0853 1.1332 0.0006 0.06%
2024-07-24 013656 博时臻选纯债债券C 1.0853 1.1332 1.0852 1.1331 0.0001 0.01%
2024-07-23 013656 博时臻选纯债债券C 1.0852 1.1331 1.0847 1.1326 0.0005 0.05%
2024-07-22 013656 博时臻选纯债债券C 1.0847 1.1326 1.0839 1.1318 0.0008 0.07%
2024-07-19 013656 博时臻选纯债债券C 1.0839 1.1318 1.0837 1.1316 0.0002 0.02%
2024-07-18 013656 博时臻选纯债债券C 1.0837 1.1316 1.0838 1.1317 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 013656 博时臻选纯债债券C 1.0838 1.1317 1.0837 1.1316 0.0001 0.01%
2024-07-16 013656 博时臻选纯债债券C 1.0837 1.1316 1.0836 1.1315 0.0001 0.01%
2024-07-15 013656 博时臻选纯债债券C 1.0836 1.1315 1.0831 1.1310 0.0005 0.05%
2024-07-12 013656 博时臻选纯债债券C 1.0831 1.1310 1.0828 1.1307 0.0003 0.03%
2024-07-11 013656 博时臻选纯债债券C 1.0828 1.1307 1.0826 1.1305 0.0002 0.02%
2024-07-10 013656 博时臻选纯债债券C 1.0826 1.1305 1.0823 1.1302 0.0003 0.03%
2024-07-09 013656 博时臻选纯债债券C 1.0823 1.1302 1.0817 1.1296 0.0006 0.06%
2024-07-08 013656 博时臻选纯债债券C 1.0817 1.1296 1.0826 1.1305 -0.0009 -0.08%
2024-07-05 013656 博时臻选纯债债券C 1.0826 1.1305 1.0830 1.1309 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 013656 博时臻选纯债债券C 1.0830 1.1309 1.0830 1.1309 0.0000 0.00%
2024-07-03 013656 博时臻选纯债债券C 1.0830 1.1309 1.0825 1.1304 0.0005 0.05%
2024-07-02 013656 博时臻选纯债债券C 1.0825 1.1304 1.0818 1.1297 0.0007 0.06%
2024-07-01 013656 博时臻选纯债债券C 1.0818 1.1297 1.0822 1.1301 -0.0004 -0.04%
2024-06-28 013656 博时臻选纯债债券C 1.0822 1.1301 1.0821 1.1300 0.0001 0.01%
2024-06-27 013656 博时臻选纯债债券C 1.0821 1.1300 1.0816 1.1295 0.0005 0.05%
2024-06-26 013656 博时臻选纯债债券C 1.0816 1.1295 1.0814 1.1293 0.0002 0.02%
2024-06-25 013656 博时臻选纯债债券C 1.0814 1.1293 1.0808 1.1287 0.0006 0.06%
2024-06-24 013656 博时臻选纯债债券C 1.0808 1.1287 1.0805 1.1284 0.0003 0.03%
2024-06-21 013656 博时臻选纯债债券C 1.0805 1.1284 1.0808 1.1287 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 013656 博时臻选纯债债券C 1.0808 1.1287 1.0806 1.1285 0.0002 0.02%
2024-06-19 013656 博时臻选纯债债券C 1.0806 1.1285 1.0803 1.1282 0.0003 0.03%
2024-06-18 013656 博时臻选纯债债券C 1.0803 1.1282 1.0800 1.1279 0.0003 0.03%
2024-06-17 013656 博时臻选纯债债券C 1.0800 1.1279 1.0799 1.1278 0.0001 0.01%
2024-06-14 013656 博时臻选纯债债券C 1.0799 1.1278 1.0798 1.1277 0.0001 0.01%
2024-06-13 013656 博时臻选纯债债券C 1.0798 1.1277 1.0798 1.1277 0.0000 0.00%
2024-06-12 013656 博时臻选纯债债券C 1.0798 1.1277 1.0798 1.1277 0.0000 0.00%
2024-06-11 013656 博时臻选纯债债券C 1.0798 1.1277 1.0794 1.1273 0.0004 0.04%
2024-06-07 013656 博时臻选纯债债券C 1.0794 1.1273 1.0792 1.1271 0.0002 0.02%
2024-06-06 013656 博时臻选纯债债券C 1.0792 1.1271 1.0790 1.1269 0.0002 0.02%
2024-06-05 013656 博时臻选纯债债券C 1.0790 1.1269 1.0784 1.1263 0.0006 0.06%
2024-06-04 013656 博时臻选纯债债券C 1.0784 1.1263 1.0782 1.1261 0.0002 0.02%
2024-06-03 013656 博时臻选纯债债券C 1.0782 1.1261 1.0777 1.1256 0.0005 0.05%
2024-05-31 013656 博时臻选纯债债券C 1.0777 1.1256 1.0777 1.1256 0.0000 0.00%
2024-05-30 013656 博时臻选纯债债券C 1.0777 1.1256 1.0775 1.1254 0.0002 0.02%
2024-05-29 013656 博时臻选纯债债券C 1.0775 1.1254 1.0772 1.1251 0.0003 0.03%
2024-05-28 013656 博时臻选纯债债券C 1.0772 1.1251 1.0770 1.1249 0.0002 0.02%
2024-05-27 013656 博时臻选纯债债券C 1.0770 1.1249 1.0771 1.1250 -0.0001 -0.01%
2024-05-24 013656 博时臻选纯债债券C 1.0771 1.1250 1.0771 1.1250 0.0000 0.00%
2024-05-23 013656 博时臻选纯债债券C 1.0771 1.1250 1.0767 1.1246 0.0004 0.04%
2024-05-22 013656 博时臻选纯债债券C 1.0767 1.1246 1.0765 1.1244 0.0002 0.02%
2024-05-21 013656 博时臻选纯债债券C 1.0765 1.1244 1.0766 1.1245 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 013656 博时臻选纯债债券C 1.0766 1.1245 1.0762 1.1241 0.0004 0.04%
2024-05-17 013656 博时臻选纯债债券C 1.0762 1.1241 1.0762 1.1241 0.0000 0.00%
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2024-05-10 013656 博时臻选纯债债券C 1.0744 1.1223 1.0744 1.1223 0.0000 0.00%
2024-05-09 013656 博时臻选纯债债券C 1.0744 1.1223 1.0748 1.1227 -0.0004 -0.04%
2024-05-08 013656 博时臻选纯债债券C 1.0748 1.1227 1.0746 1.1225 0.0002 0.02%
2024-05-07 013656 博时臻选纯债债券C 1.0746 1.1225 1.0736 1.1215 0.0010 0.09%
2024-05-06 013656 博时臻选纯债债券C 1.0736 1.1215 1.0729 1.1208 0.0007 0.07%
2024-04-30 013656 博时臻选纯债债券C 1.0729 1.1208 1.0718 1.1197 0.0011 0.10%
2024-04-29 013656 博时臻选纯债债券C 1.0718 1.1197 1.0739 1.1218 -0.0021 -0.20%
2024-04-26 013656 博时臻选纯债债券C 1.0739 1.1218 1.0748 1.1227 -0.0009 -0.08%
2024-04-25 013656 博时臻选纯债债券C 1.0748 1.1227 1.0747 1.1226 0.0001 0.01%
2024-04-24 013656 博时臻选纯债债券C 1.0747 1.1226 1.0756 1.1235 -0.0009 -0.08%
2024-04-23 013656 博时臻选纯债债券C 1.0756 1.1235 1.0751 1.1230 0.0005 0.05%
2024-04-22 013656 博时臻选纯债债券C 1.0751 1.1230 1.0744 1.1223 0.0007 0.07%
2024-04-19 013656 博时臻选纯债债券C 1.0744 1.1223 1.0742 1.1221 0.0002 0.02%
2024-04-18 013656 博时臻选纯债债券C 1.0742 1.1221 1.0737 1.1216 0.0005 0.05%
2024-04-17 013656 博时臻选纯债债券C 1.0737 1.1216 1.0734 1.1213 0.0003 0.03%
2024-04-16 013656 博时臻选纯债债券C 1.0734 1.1213 1.0736 1.1215 -0.0002 -0.02%
2024-04-15 013656 博时臻选纯债债券C 1.0736 1.1215 1.0734 1.1213 0.0002 0.02%
2024-04-12 013656 博时臻选纯债债券C 1.0734 1.1213 1.0723 1.1202 0.0011 0.10%
2024-04-11 013656 博时臻选纯债债券C 1.0723 1.1202 1.0717 1.1196 0.0006 0.06%
2024-04-10 013656 博时臻选纯债债券C 1.0717 1.1196 1.0716 1.1195 0.0001 0.01%
2024-04-09 013656 博时臻选纯债债券C 1.0716 1.1195 1.0712 1.1191 0.0004 0.04%
2024-04-08 013656 博时臻选纯债债券C 1.0712 1.1191 1.0705 1.1184 0.0007 0.07%
2024-04-03 013656 博时臻选纯债债券C 1.0705 1.1184 1.0697 1.1176 0.0008 0.07%
2024-04-02 013656 博时臻选纯债债券C 1.0697 1.1176 1.0694 1.1173 0.0003 0.03%
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2024-03-22 013656 博时臻选纯债债券C 1.0682 1.1161 1.0681 1.1160 0.0001 0.01%
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2024-03-19 013656 博时臻选纯债债券C 1.0678 1.1157 1.0674 1.1153 0.0004 0.04%
2024-03-18 013656 博时臻选纯债债券C 1.0674 1.1153 1.0668 1.1147 0.0006 0.06%
2024-03-15 013656 博时臻选纯债债券C 1.0668 1.1147 1.0664 1.1143 0.0004 0.04%
2024-03-14 013656 博时臻选纯债债券C 1.0664 1.1143 1.0668 1.1147 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 013656 博时臻选纯债债券C 1.0668 1.1147 1.0671 1.1150 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 013656 博时臻选纯债债券C 1.0671 1.1150 1.0677 1.1156 -0.0006 -0.06%
2024-03-11 013656 博时臻选纯债债券C 1.0677 1.1156 1.0679 1.1158 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 013656 博时臻选纯债债券C 1.0679 1.1158 1.0679 1.1158 0.0000 0.00%
2024-03-07 013656 博时臻选纯债债券C 1.0679 1.1158 1.0676 1.1155 0.0003 0.03%
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2024-02-29 013656 博时臻选纯债债券C 1.0671 1.1150 1.0666 1.1145 0.0005 0.05%
2024-02-28 013656 博时臻选纯债债券C 1.0666 1.1145 1.0662 1.1141 0.0004 0.04%
2024-02-27 013656 博时臻选纯债债券C 1.0662 1.1141 1.0662 1.1141 0.0000 0.00%
2024-02-26 013656 博时臻选纯债债券C 1.0662 1.1141 1.0658 1.1137 0.0004 0.04%
2024-02-23 013656 博时臻选纯债债券C 1.0658 1.1137 1.0651 1.1130 0.0007 0.07%
2024-02-22 013656 博时臻选纯债债券C 1.0651 1.1130 1.0645 1.1124 0.0006 0.06%
2024-02-21 013656 博时臻选纯债债券C 1.0645 1.1124 1.0642 1.1121 0.0003 0.03%
2024-02-20 013656 博时臻选纯债债券C 1.0642 1.1121 1.0635 1.1114 0.0007 0.07%
2024-02-19 013656 博时臻选纯债债券C 1.0635 1.1114 1.0625 1.1104 0.0010 0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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