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光大中债1-5年政金债D(光大保德信中债1-5年政金债指数D)基金净值查询(013609)

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今天最新净值 1.0407 -0.0005 -0.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1231
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：20.9425亿
最近资产：21.91亿
基金公司：
基金经理：邹强

近半年光大中债1-5年政金债D|光大保德信中债1-5年政金债指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,光大中债1-5年政金债D(013609)基金累计收益率2.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0393	1.1217	1.0407	1.1231	-0.0014	-0.13%
2025-02-07	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0407	1.1231	1.0412	1.1236	-0.0005	-0.05%
2025-02-06	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0412	1.1236	1.0398	1.1222	0.0014	0.13%
2025-02-05	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0398	1.1222	1.0387	1.1211	0.0011	0.11%
2025-01-27	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0387	1.1211	1.0368	1.1192	0.0019	0.18%
2025-01-22	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0374	1.1198	1.0375	1.1199	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0377	1.1201	1.0356	1.1180	0.0021	0.20%
2025-01-13	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0356	1.1180	1.0373	1.1197	-0.0017	-0.16%
2025-01-10	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0373	1.1197	1.0369	1.1193	0.0004	0.04%
2025-01-09	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0369	1.1193	1.0384	1.1208	-0.0015	-0.14%

2025-01-08	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0384	1.1208	1.0392	1.1216	-0.0008	-0.08%
2025-01-07	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0392	1.1216	1.0411	1.1235	-0.0019	-0.18%
2025-01-06	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0411	1.1235	1.0408	1.1232	0.0003	0.03%
2025-01-03	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0408	1.1232	1.0403	1.1227	0.0005	0.05%
2025-01-02	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0403	1.1227	1.0378	1.1202	0.0025	0.24%
2024-12-31	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0378	1.1202	1.0366	1.1190	0.0012	0.12%
2024-12-26	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0358	1.1182	1.0342	1.1166	0.0016	0.15%
2024-12-25	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0342	1.1166	1.0357	1.1181	-0.0015	-0.14%
2024-12-24	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0357	1.1181	1.0368	1.1192	-0.0011	-0.11%
2024-12-23	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0368	1.1192	1.0362	1.1186	0.0006	0.06%
2024-12-20	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0362	1.1186	1.0342	1.1166	0.0020	0.19%
2024-12-19	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0342	1.1166	1.0336	1.1160	0.0006	0.06%
2024-12-18	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0336	1.1160	1.0346	1.1170	-0.0010	-0.10%
2024-12-17	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0346	1.1170	1.0351	1.1175	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0351	1.1175	1.0333	1.1157	0.0018	0.17%

2024-12-13	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0333	1.1157	1.0314	1.1138	0.0019	0.18%
2024-12-12	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0314	1.1138	1.0306	1.1130	0.0008	0.08%
2024-12-11	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0306	1.1130	1.0300	1.1124	0.0006	0.06%
2024-12-10	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0300	1.1124	1.0273	1.1097	0.0027	0.26%
2024-12-09	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0273	1.1097	1.0258	1.1082	0.0015	0.15%
2024-12-06	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0258	1.1082	1.0262	1.1086	-0.0004	-0.04%
2024-12-05	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0262	1.1086	1.0262	1.1086	0.0000	0.00%
2024-12-04	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0262	1.1086	1.0250	1.1074	0.0012	0.12%
2024-12-03	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0250	1.1074	1.0251	1.1075	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0251	1.1075	1.0228	1.1052	0.0023	0.22%
2024-11-29	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0228	1.1052	1.0215	1.1039	0.0013	0.13%
2024-11-28	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0215	1.1039	1.0206	1.1030	0.0009	0.09%
2024-11-27	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0206	1.1030	1.0206	1.1030	0.0000	0.00%
2024-11-26	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0206	1.1030	1.0206	1.1030	0.0000	0.00%
2024-11-25	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0206	1.1030	1.0200	1.1024	0.0006	0.06%
2024-11-22	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0200	1.1024	1.0198	1.1022	0.0002	0.02%
2024-11-21	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0198	1.1022	1.0191	1.1015	0.0007	0.07%
2024-11-20	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0191	1.1015	1.0193	1.1017	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0193	1.1017	1.0189	1.1013	0.0004	0.04%
2024-11-18	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0189	1.1013	1.0195	1.1019	-0.0006	-0.06%
2024-11-15	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0195	1.1019	1.0196	1.1020	-0.0001	-0.01%
2024-11-14	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0196	1.1020	1.0194	1.1018	0.0002	0.02%
2024-11-13	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0194	1.1018	1.0199	1.1023	-0.0005	-0.05%
2024-11-12	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0199	1.1023	1.0193	1.1017	0.0006	0.06%
2024-11-11	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0193	1.1017	1.0190	1.1014	0.0003	0.03%
2024-11-08	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0190	1.1014	1.0188	1.1012	0.0002	0.02%
2024-11-07	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0188	1.1012	1.0181	1.1005	0.0007	0.07%
2024-11-06	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0181	1.1005	1.0186	1.1010	-0.0005	-0.05%
2024-11-05	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0186	1.1010	1.0180	1.1004	0.0006	0.06%
2024-11-04	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0180	1.1004	1.0179	1.1003	0.0001	0.01%
2024-11-01	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0179	1.1003	1.0172	1.0996	0.0007	0.07%
2024-10-31	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0172	1.0996	1.0165	1.0989	0.0007	0.07%
2024-10-30	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0165	1.0989	1.0165	1.0989	0.0000	0.00%
2024-10-29	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0165	1.0989	1.0162	1.0986	0.0003	0.03%
2024-10-28	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0162	1.0986	1.0477	1.0986	0.0000	0.00%
2024-10-25	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0477	1.0986	1.0471	1.0980	0.0006	0.06%
2024-10-24	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0471	1.0980	1.0470	1.0979	0.0001	0.01%
2024-10-23	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0470	1.0979	1.0474	1.0983	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0474	1.0983	1.0487	1.0996	-0.0013	-0.12%
2024-10-21	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0487	1.0996	1.0489	1.0998	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0489	1.0998	1.0494	1.1003	-0.0005	-0.05%
2024-10-17	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0494	1.1003	1.0484	1.0993	0.0010	0.10%
2024-10-16	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0484	1.0993	1.0490	1.0999	-0.0006	-0.06%
2024-10-15	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0490	1.0999	1.0486	1.0995	0.0004	0.04%
2024-10-14	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0486	1.0995	1.0481	1.0990	0.0005	0.05%
2024-10-11	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0481	1.0990	1.0475	1.0984	0.0006	0.06%
2024-10-10	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0475	1.0984	1.0450	1.0959	0.0025	0.24%
2024-10-09	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0450	1.0959	1.0442	1.0951	0.0008	0.08%
2024-10-08	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0442	1.0951	1.0462	1.0971	-0.0020	-0.19%
2024-09-30	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0462	1.0971	1.0468	1.0977	-0.0006	-0.06%
2024-09-27	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0468	1.0977	1.0507	1.1016	-0.0039	-0.37%
2024-09-26	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0507	1.1016	1.0518	1.1027	-0.0011	-0.10%
2024-09-25	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0518	1.1027	1.0495	1.1004	0.0023	0.22%
2024-09-24	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0495	1.1004	1.0503	1.1012	-0.0008	-0.08%
2024-09-23	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0503	1.1012	1.0501	1.1010	0.0002	0.02%
2024-09-20	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0501	1.1010	1.0498	1.1007	0.0003	0.03%
2024-09-19	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0498	1.1007	1.0500	1.1009	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0500	1.1009	1.0491	1.1000	0.0009	0.09%
2024-09-13	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0491	1.1000	1.0485	1.0994	0.0006	0.06%
2024-09-12	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0485	1.0994	1.0484	1.0993	0.0001	0.01%
2024-09-11	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0484	1.0993	1.0475	1.0984	0.0009	0.09%
2024-09-10	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0475	1.0984	1.0470	1.0979	0.0005	0.05%
2024-09-09	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0470	1.0979	1.0464	1.0973	0.0006	0.06%
2024-09-06	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0464	1.0973	1.0463	1.0972	0.0001	0.01%
2024-09-05	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0463	1.0972	1.0462	1.0971	0.0001	0.01%
2024-09-04	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0462	1.0971	1.0459	1.0968	0.0003	0.03%
2024-09-03	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0459	1.0968	1.0453	1.0962	0.0006	0.06%
2024-09-02	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0453	1.0962	1.0437	1.0946	0.0016	0.15%
2024-08-30	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0437	1.0946	1.0434	1.0943	0.0003	0.03%
2024-08-29	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0434	1.0943	1.0437	1.0946	-0.0003	-0.03%
2024-08-28	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0437	1.0946	1.0426	1.0935	0.0011	0.11%
2024-08-27	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0426	1.0935	1.0437	1.0946	-0.0011	-0.11%
2024-08-26	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0437	1.0946	1.0441	1.0950	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0441	1.0950	1.0434	1.0943	0.0007	0.07%
2024-08-22	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0434	1.0943	1.0430	1.0939	0.0004	0.04%
2024-08-21	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0430	1.0939	1.0429	1.0938	0.0001	0.01%
2024-08-20	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0429	1.0938	1.0429	1.0938	0.0000	0.00%
2024-08-19	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0429	1.0938	1.0423	1.0932	0.0006	0.06%
2024-08-16	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0423	1.0932	1.0425	1.0934	-0.0002	-0.02%
2024-08-15	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0425	1.0934	1.0437	1.0946	-0.0012	-0.11%
2024-08-14	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0437	1.0946	1.0427	1.0936	0.0010	0.10%
2024-08-13	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0427	1.0936	1.0409	1.0918	0.0018	0.17%
2024-08-12	013609	光大中债1-5年政金债D	1.0409	1.0918	1.0434	1.0943	-0.0025	-0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%