中海海颐混合A基金净值查询(013581)
今天最新净值
0.9918
-0.0014 -0.1400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0031
-0.0008 -0.0773%
- 累计净值：0.9918
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3445亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：许定晴 章俊
近一季,中海海颐混合A(013581)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013581 |
中海海颐混合A |
0.9918 |
0.9918 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-22 |
013581 |
中海海颐混合A |
0.9929 |
0.9929 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
013581 |
中海海颐混合A |
0.9893 |
0.9893 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0063 |
0.64% |
| 2025-01-13 |
013581 |
中海海颐混合A |
0.9830 |
0.9830 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
013581 |
中海海颐混合A |
0.9838 |
0.9838 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
013581 |
中海海颐混合A |
0.9868 |
0.9868 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
013581 |
中海海颐混合A |
0.9868 |
0.9868 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
013581 |
中海海颐混合A |
0.9873 |
0.9873 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0041 |
0.42% |
| 2025-01-06 |
013581 |
中海海颐混合A |
0.9832 |
0.9832 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
013581 |
中海海颐混合A |
0.9851 |
0.9851 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0075 |
-0.76% |
|
|
| 2025-01-02 |
013581 |
中海海颐混合A |
0.9926 |
0.9926 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0079 |
-0.79% |
| 2024-12-31 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0089 |
-0.88% |
| 2024-12-26 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-12-25 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-23 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2024-12-20 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-12-19 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-12-17 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0081 |
-0.80% |
| 2024-12-16 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-12-13 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2024-12-12 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-12-11 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-12-10 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0017 |
0.17% |
|
|
| 2024-12-09 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-06 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-12-05 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-04 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-03 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0129 |
1.0129 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-12-02 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-11-29 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0047 |
0.47% |
| 2024-11-28 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-27 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-11-26 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-11-25 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2024-11-21 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-20 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-11-19 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0034 |
1.0034 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-11-18 |
013581 |
中海海颐混合A |
0.9989 |
0.9989 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2024-11-15 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-11-14 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2024-11-13 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-12 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-11-11 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0081 |
0.80% |
| 2024-11-08 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-07 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0059 |
0.59% |
| 2024-11-06 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0020 |
1.0020 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-05 |
013581 |
中海海颐混合A |
1.0018 |
1.0018 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0036 |
0.36% |
