天弘永利优佳混合C基金净值查询(013570)
今天最新净值
1.0127
0.0028 0.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0073
-0.0003 -0.0321%
- 累计净值：1.0127
- 成立日期：2021-09-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：12.1538亿
- 最近资产：1.61亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：姜晓丽 张寓 任明
今年以来,天弘永利优佳混合C(013570)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013570 |
天弘永利优佳混合C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
013570 |
天弘永利优佳混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
013570 |
天弘永利优佳混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
013570 |
天弘永利优佳混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-01-27 |
013570 |
天弘永利优佳混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
013570 |
天弘永利优佳混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
013570 |
天弘永利优佳混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0051 |
0.51% |
| 2025-01-13 |
013570 |
天弘永利优佳混合C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
013570 |
天弘永利优佳混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
013570 |
天弘永利优佳混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0016 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
013570 |
天弘永利优佳混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
013570 |
天弘永利优佳混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
013570 |
天弘永利优佳混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
013570 |
天弘永利优佳混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
013570 |
天弘永利优佳混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0027 |
-0.27% |
